④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

投資事業有限責任組合出資金

1銘柄

32,885千円

小計

32,885千円

32,885千円

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

137,533

1,697

139,231

40,760

15,195

98,470

工具、器具及び備品

24,252

2,030

26,282

18,979

3,660

7,303

建設仮勘定

16,720

16,720

16,720

有形固定資産計

178,506

3,727

182,233

59,740

18,855

122,493

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

204,955

204,955

(30,743)

20,495

ソフトウエア

252,808

252,808

111,660

50,561

141,148

無形固定資産計

457,764

204,955

(30,743)

252,808

111,660

71,057

141,148

 

 (注)1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

    2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

      建物        レイアウト変更に伴う設備工事等  1,697千円

      工具、器具及び備品 レイアウト変更に伴う備品購入等  2,030千円

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

目的使用

その他

貸倒引当金

6,246

10,620

148

6,098

10,620

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。