④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【その他】
種類及び銘柄
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投資口数等(口)
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貸借対照表計上額 (千円)
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投資 有価証券
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その他 有価証券
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投資事業有限責任組合出資金 1銘柄
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-
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32,885千円
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小計
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-
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32,885千円
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計
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-
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32,885千円
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【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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137,533
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1,697
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-
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139,231
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40,760
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15,195
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98,470
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工具、器具及び備品
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24,252
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2,030
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-
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26,282
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18,979
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3,660
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7,303
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建設仮勘定
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16,720
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-
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-
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16,720
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-
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-
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16,720
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有形固定資産計
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178,506
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3,727
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-
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182,233
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59,740
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18,855
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122,493
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無形固定資産
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のれん
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204,955
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-
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204,955 (30,743)
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-
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-
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20,495
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-
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ソフトウエア
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252,808
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-
|
-
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252,808
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111,660
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50,561
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141,148
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無形固定資産計
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457,764
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-
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204,955 (30,743)
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252,808
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111,660
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71,057
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141,148
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(注)1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 レイアウト変更に伴う設備工事等 1,697千円
工具、器具及び備品 レイアウト変更に伴う備品購入等 2,030千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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目的使用
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その他
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貸倒引当金
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6,246
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10,620
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148
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6,098
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10,620
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(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。