⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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湘南ファンド第1号特定目的会社
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第3回一般担保付特定社債 (適格機関投資家限定)
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2016.3.25
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100
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―
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0.5
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なし
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2023.3.24
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湘南ファンド第1号特定目的会社
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第4回一般担保付特定社債 (適格機関投資家限定)
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2023.3.24
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―
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100
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1.1
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なし
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2028.3.24
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合計
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―
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―
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100
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100
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―
|
―
|
―
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(注) 連結決算日後5年間の償還予定額は、以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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―
|
―
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―
|
―
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100
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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6,294
|
3,227
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0.9
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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7,950
|
10,785
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0.5
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―
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1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金
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2,074
|
66
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1.1
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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37
|
27
|
3.0
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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6,284
|
2,715
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0.5
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2025年3月31日~ 2055年9月30日
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ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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―
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1,959
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1.1
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2025年3月24日~ 2028年3月24日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
97
|
67
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4.1
|
2025年3月1日~ 2029年8月31日
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その他有利子負債
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―
|
―
|
―
|
―
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割賦未払金(1年内返済予定)
|
合計
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22,738
|
18,849
|
―
|
―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、ノンリコース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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1,378
|
53
|
55
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295
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ノンリコース長期借入金
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66
|
66
|
66
|
1,761
|
リース債務
|
18
|
14
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15
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15
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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9,278
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18,218
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27,393
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37,079
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税金等調整前四半期 (当期)純利益
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(百万円)
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1,083
|
1,483
|
1,928
|
2,475
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
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1,010
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1,421
|
1,831
|
3,415
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1株当たり四半期 (当期)純利益
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(円)
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53.03
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72.97
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92.87
|
177.59
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
53.03
|
19.95
|
19.90
|
84.72
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