⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末
残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

11,597,363

514,616

958,131

(920,586)

11,153,848

8,608,379

225,557

2,545,468

構築物

2,285,887

67,335

34,313

(32,966)

2,318,908

2,001,045

40,784

317,863

機械及び装置

36,450

21,027

(11,727)

15,422

5,884

2,845

9,537

車両運搬具

2,899

680

430

(430)

3,149

2,737

202

411

工具、器具

及び備品

935,695

271,867

118,019

(112,502)

1,089,542

865,854

128,615

223,688

土地

9,361,818

2,098,147

(2,098,147)

7,263,670

7,263,670

リース資産

1,232,793

17,320

502,061

(46,654)

748,052

567,614

142,084

180,438

建設仮勘定

294,932

112,657

366,185

41,404

41,404

有形固定資産計

25,747,840

984,476

4,098,317

(3,223,015)

22,633,998

12,051,516

540,090

10,582,482

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

393,398

145,801

(145,801)

247,596

247,596

商標権

9,832

2,361

770

11,423

6,514

1,060

4,909

ソフトウエア

152,707

125,238

3,214

(329)

274,732

104,940

39,144

169,791

リース資産

91,423

32,613

(162)

58,810

56,568

7,501

2,241

その他

18,515

610

2,503

(2,503)

16,621

528

170

16,092

無形固定資産計

665,877

128,211

184,904

(148,797)

609,184

168,551

47,875

440,632

長期前払費用

15,271

9,800

3,486

(3,212)

21,585

7,958

2,781

(3,424)

13,626

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

社債発行費

16,997

10,239

10,239

16,997

6,608

4,764

10,388

繰延資産計

16,997

10,239

10,239

16,997

6,608

4,764

10,388

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

WILD-1宇都宮西川田店

新設工事

136,847

千円

 

WILD-1市川コルトンプラザ店

新設工事

52,278

 〃

 

業務スーパー東光寺店

新設工事

119,150

 〃

構築物

業務スーパー東光寺店

新設工事

23,162

 〃

器具備品

WILD-1宇都宮西川田店

新設工事

53,719

 〃

 

WILD-1市川コルトンプラザ店

新設工事

56,332

 〃

 

業務スーパー東光寺店

新設工事

46,426

 〃

ソフトウエア

本社他

QR決済導入

35,722

 〃

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定

本勘定への振替によるものであります。

 

3 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

4 長期前払費用の差引当期末残高の( )内は、内数で、前払費用への振替額であります。

 

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第6回無担保普通社債

2020年

8月7日

500,000

0.11

無担保社債

2023年

8月7日

第7回無担保普通社債

2020年

10月23日

300,000

200,000

(100,000)

0.16

無担保社債

2025年

10月23日

第8回無担保普通社債

2023年

8月10日

500,000

0.57

無担保社債

2026年

8月10日

合計

800,000

700,000

(100,000)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

100,000

100,000

500,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,900,000

3,930,000

0.71

1年以内に返済予定の長期借入金

1,533,619

1,483,164

0.71

1年以内に返済予定のリース債務

198,468

150,392

1.79

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)

5,741,179

6,810,341

0.79

2025年3月10日
から

2033年3月31日

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)

334,403

202,430

2.87

2025年3月4日
から
2033年5月6日

その他有利子負債

合計

11,707,669

12,576,328

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

5,963,358

426,030

219,659

54,365

リース債務

87,168

60,764

13,466

8,863

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

130

104

21

108

104

ポイント引当金

3,762

4,167

3,762

4,167

 

(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

2 ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務

233,121

95,067

328,188

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

307,435

預金

 

当座預金

422,168

普通預金

16,268

定期預金

2,000

別段預金

180

配当金口

432

441,049

合計

748,485

 

 

② 売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

トヨタファイナンス㈱

194,029

㈱ネットスターズ(StarPay)

141,170

㈱ジェーシービー

133,122

三井住友カード㈱

45,218

㈱神戸物産(JCB)

35,537

その他

143,565

合計

692,643

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

580,941

16,355,188

16,243,487

692,643

95.9

14.3

 

 

 

③ 商品

 

区分

金額(千円)

ホームセンター

 

 DIY用品

1,654,813

 家庭用品

706,466

 カー・レジャー用品

827,651

3,188,931

WILD-1

3,562,281

業務スーパー

293,250

オフハウス

253,755

飲食

2,207

4,111,495

合計

7,300,426

 

 

④ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

消耗品類

11,372

収入印紙

309

切手

73

制服類

2,386

販促物類

2,036

合計

16,178

 

 

⑤ 投資有価証券

 

銘柄

金額(千円)

(その他有価証券)

 

㈱神戸物産

1,470,144

DCMホールディングス㈱

1,129,850

㈱イエローハット

368,133

藤井産業㈱

67,032

㈱アサヒペン

47,069

その他

118,766

合計

3,200,995

 

 

⑥ 敷金及び保証金

 

区分

金額(千円)

駅東店土地建物賃貸借敷金

86,500

WILD-1越谷レイクタウン店建物賃貸借敷金

64,800

館林店土地建物賃貸借敷金

50,065

GiGo西那須野賃貸店舗土地建物賃貸借契約敷金

41,200

その他の店舗土地建物賃借敷金他

606,202

敷金小計

848,767

WILD-1宇都宮西川田店建物賃貸借保証金

116,460

WILD-1前橋みなみ店建物賃貸借保証金

108,350

本社土地建物賃貸借保証金及び営業保証金他

93,993

氏家店土地賃貸借契約保証金

77,099

その他の店舗土地建物賃借保証金他

560,297

保証金小計

956,200

合計

1,804,967

 

 

⑦ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱神戸物産

326,965

三井マネジメント㈱

200,150

グローカルペットケア㈱

146,941

コスモプロダクツ㈱

134,093

パタゴニア・インターナショナル・インク日本支社

99,947

その他

1,633,616

合計

2,541,714

 

 

 

⑧ 電子記録債務
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

コスモプロダクツ㈱

271,490

㈱ナンガ

112,812

㈱ベルカディア

79,721

アイリスオーヤマ㈱

68,649

㈱ケンコー社

59,720

その他

528,164

合計

1,120,557

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年3月満期

548,091

2024年4月満期

438,877

2024年5月満期

116,915

2024年6月満期

16,672

合計

1,120,557

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

9,130,207

17,947,206

26,864,521

36,353,889

税引前四半期純利益金額又は税引前四半期(当期)

純損失金額(△)

(千円)

79,875

△38,417

△786,866

△4,892,458

四半期純利益金額

又は四半期(当期)

純損失金額(△)

(千円)

47,568

△59,084

△888,376

△5,219,135

1株当たり

四半期純利益金額又は

1株当たり

四半期(当期)

純損失金額(△)

(円)

6.38

△7.92

△119.15

△699.98

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益又は

1株当たり

四半期純損失(△)

 

(円)

6.38

△14.30

△111.22

△580.84