⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,597,363
|
514,616
|
958,131 (920,586)
|
11,153,848
|
8,608,379
|
225,557
|
2,545,468
|
構築物
|
2,285,887
|
67,335
|
34,313 (32,966)
|
2,318,908
|
2,001,045
|
40,784
|
317,863
|
機械及び装置
|
36,450
|
―
|
21,027 (11,727)
|
15,422
|
5,884
|
2,845
|
9,537
|
車両運搬具
|
2,899
|
680
|
430 (430)
|
3,149
|
2,737
|
202
|
411
|
工具、器具 及び備品
|
935,695
|
271,867
|
118,019 (112,502)
|
1,089,542
|
865,854
|
128,615
|
223,688
|
土地
|
9,361,818
|
―
|
2,098,147 (2,098,147)
|
7,263,670
|
―
|
―
|
7,263,670
|
リース資産
|
1,232,793
|
17,320
|
502,061 (46,654)
|
748,052
|
567,614
|
142,084
|
180,438
|
建設仮勘定
|
294,932
|
112,657
|
366,185
|
41,404
|
―
|
―
|
41,404
|
有形固定資産計
|
25,747,840
|
984,476
|
4,098,317 (3,223,015)
|
22,633,998
|
12,051,516
|
540,090
|
10,582,482
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
393,398
|
―
|
145,801 (145,801)
|
247,596
|
―
|
―
|
247,596
|
商標権
|
9,832
|
2,361
|
770
|
11,423
|
6,514
|
1,060
|
4,909
|
ソフトウエア
|
152,707
|
125,238
|
3,214 (329)
|
274,732
|
104,940
|
39,144
|
169,791
|
リース資産
|
91,423
|
―
|
32,613 (162)
|
58,810
|
56,568
|
7,501
|
2,241
|
その他
|
18,515
|
610
|
2,503 (2,503)
|
16,621
|
528
|
170
|
16,092
|
無形固定資産計
|
665,877
|
128,211
|
184,904 (148,797)
|
609,184
|
168,551
|
47,875
|
440,632
|
長期前払費用
|
15,271
|
9,800
|
3,486 (3,212)
|
21,585
|
7,958
|
2,781
|
(3,424) 13,626
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
16,997
|
10,239
|
10,239
|
16,997
|
6,608
|
4,764
|
10,388
|
繰延資産計
|
16,997
|
10,239
|
10,239
|
16,997
|
6,608
|
4,764
|
10,388
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
WILD-1宇都宮西川田店
|
新設工事
|
136,847
|
千円
|
|
WILD-1市川コルトンプラザ店
|
新設工事
|
52,278
|
〃
|
|
業務スーパー東光寺店
|
新設工事
|
119,150
|
〃
|
構築物
|
業務スーパー東光寺店
|
新設工事
|
23,162
|
〃
|
器具備品
|
WILD-1宇都宮西川田店
|
新設工事
|
53,719
|
〃
|
|
WILD-1市川コルトンプラザ店
|
新設工事
|
56,332
|
〃
|
|
業務スーパー東光寺店
|
新設工事
|
46,426
|
〃
|
ソフトウエア
|
本社他
|
QR決済導入
|
35,722
|
〃
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
3 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
4 長期前払費用の差引当期末残高の( )内は、内数で、前払費用への振替額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
第6回無担保普通社債
|
2020年 8月7日
|
500,000
|
―
|
0.11
|
無担保社債
|
2023年 8月7日
|
第7回無担保普通社債
|
2020年 10月23日
|
300,000
|
200,000 (100,000)
|
0.16
|
無担保社債
|
2025年 10月23日
|
第8回無担保普通社債
|
2023年 8月10日
|
―
|
500,000
|
0.57
|
無担保社債
|
2026年 8月10日
|
合計
|
―
|
800,000
|
700,000 (100,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
100,000
|
100,000
|
500,000
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,900,000
|
3,930,000
|
0.71
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
1,533,619
|
1,483,164
|
0.71
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
198,468
|
150,392
|
1.79
|
―
|
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
|
5,741,179
|
6,810,341
|
0.79
|
2025年3月10日 から 2033年3月31日
|
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)
|
334,403
|
202,430
|
2.87
|
2025年3月4日 から 2033年5月6日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
11,707,669
|
12,576,328
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
5,963,358
|
426,030
|
219,659
|
54,365
|
リース債務
|
87,168
|
60,764
|
13,466
|
8,863
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
130
|
104
|
21
|
108
|
104
|
ポイント引当金
|
3,762
|
4,167
|
―
|
3,762
|
4,167
|
(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2 ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務
|
233,121
|
95,067
|
―
|
328,188
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
307,435
|
預金
|
|
当座預金
|
422,168
|
普通預金
|
16,268
|
定期預金
|
2,000
|
別段預金
|
180
|
配当金口
|
432
|
計
|
441,049
|
合計
|
748,485
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
トヨタファイナンス㈱
|
194,029
|
㈱ネットスターズ(StarPay)
|
141,170
|
㈱ジェーシービー
|
133,122
|
三井住友カード㈱
|
45,218
|
㈱神戸物産(JCB)
|
35,537
|
その他
|
143,565
|
合計
|
692,643
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
580,941
|
16,355,188
|
16,243,487
|
692,643
|
95.9
|
14.3
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ホームセンター
|
|
DIY用品
|
1,654,813
|
家庭用品
|
706,466
|
カー・レジャー用品
|
827,651
|
計
|
3,188,931
|
WILD-1
|
3,562,281
|
業務スーパー
|
293,250
|
オフハウス
|
253,755
|
飲食
|
2,207
|
計
|
4,111,495
|
合計
|
7,300,426
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
消耗品類
|
11,372
|
収入印紙
|
309
|
切手
|
73
|
制服類
|
2,386
|
販促物類
|
2,036
|
合計
|
16,178
|
⑤ 投資有価証券
銘柄
|
金額(千円)
|
(その他有価証券)
|
|
㈱神戸物産
|
1,470,144
|
DCMホールディングス㈱
|
1,129,850
|
㈱イエローハット
|
368,133
|
藤井産業㈱
|
67,032
|
㈱アサヒペン
|
47,069
|
その他
|
118,766
|
合計
|
3,200,995
|
⑥ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
駅東店土地建物賃貸借敷金
|
86,500
|
WILD-1越谷レイクタウン店建物賃貸借敷金
|
64,800
|
館林店土地建物賃貸借敷金
|
50,065
|
GiGo西那須野賃貸店舗土地建物賃貸借契約敷金
|
41,200
|
その他の店舗土地建物賃借敷金他
|
606,202
|
敷金小計
|
848,767
|
WILD-1宇都宮西川田店建物賃貸借保証金
|
116,460
|
WILD-1前橋みなみ店建物賃貸借保証金
|
108,350
|
本社土地建物賃貸借保証金及び営業保証金他
|
93,993
|
氏家店土地賃貸借契約保証金
|
77,099
|
その他の店舗土地建物賃借保証金他
|
560,297
|
保証金小計
|
956,200
|
合計
|
1,804,967
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱神戸物産
|
326,965
|
三井マネジメント㈱
|
200,150
|
グローカルペットケア㈱
|
146,941
|
コスモプロダクツ㈱
|
134,093
|
パタゴニア・インターナショナル・インク日本支社
|
99,947
|
その他
|
1,633,616
|
合計
|
2,541,714
|
⑧ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
コスモプロダクツ㈱
|
271,490
|
㈱ナンガ
|
112,812
|
㈱ベルカディア
|
79,721
|
アイリスオーヤマ㈱
|
68,649
|
㈱ケンコー社
|
59,720
|
その他
|
528,164
|
合計
|
1,120,557
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年3月満期
|
548,091
|
2024年4月満期
|
438,877
|
2024年5月満期
|
116,915
|
2024年6月満期
|
16,672
|
合計
|
1,120,557
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
9,130,207
|
17,947,206
|
26,864,521
|
36,353,889
|
税引前四半期純利益金額又は税引前四半期(当期) 純損失金額(△)
|
(千円)
|
79,875
|
△38,417
|
△786,866
|
△4,892,458
|
四半期純利益金額 又は四半期(当期) 純損失金額(△)
|
(千円)
|
47,568
|
△59,084
|
△888,376
|
△5,219,135
|
1株当たり 四半期純利益金額又は 1株当たり 四半期(当期) 純損失金額(△)
|
(円)
|
6.38
|
△7.92
|
△119.15
|
△699.98
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
6.38
|
△14.30
|
△111.22
|
△580.84
|