⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、有価証券明細表の記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
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-
|
-
|
-
|
6,439
|
6,439
|
25
|
0
|
工具、器具及び備品
|
-
|
-
|
-
|
11,585
|
11,585
|
0
|
0
|
レンタル資産
|
-
|
-
|
-
|
1,296
|
1,296
|
0
|
0
|
有形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
19,321
|
19,321
|
25
|
0
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
-
|
-
|
-
|
12,684
|
12,537
|
2
|
147
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
12,684
|
12,537
|
2
|
147
|
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額が資産の総額の100分の1以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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第3回無担保社債
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2019年3月25日
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30,000
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10,000 (10,000)
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0.38
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無担保社債
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2024年3月25日
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第4回無担保社債
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2022年7月11日
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270,000
|
210,000 (60,000)
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0.58
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無担保社債
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2027年7月9日
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第5回無担保社債
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2023年12月25日
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-
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200,000 (40,000)
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(注)2
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無担保社債
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2028年12月25日
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合計
|
-
|
300,000
|
420,000 (110,000)
|
-
|
-
|
-
|
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.利率は発行日の翌日から2024年6月25日まで年0.35%、2024年6月25日の翌日以降は6か月円TIBORに0.20%を加算した利率であります。
3.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
|
110,000
|
100,000
|
100,000
|
70,000
|
40,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
74,300
|
54,447
|
0.85
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
64,447
|
10,000
|
1.00
|
2025年
|
合計
|
138,747
|
64,447
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
10,000
|
-
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
437
|
-
|
-
|
437
|
-
|
賞与引当金
|
115,201
|
131,627
|
115,201
|
-
|
131,627
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
238
|
預金
|
|
当座預金
|
478
|
普通預金
|
1,379,537
|
定期預金
|
10,012
|
別段預金
|
263
|
計
|
1,390,292
|
合計
|
1,390,530
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ジェーシービー
|
73,197
|
株式会社滋賀銀行
|
46,147
|
独立行政法人日本スポーツ振興センター
|
38,373
|
大阪市
|
36,571
|
株式会社商工組合中央金庫
|
20,889
|
その他
|
263,184
|
合計
|
478,361
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
398,495
|
3,209,482
|
3,129,616
|
478,361
|
86.7
|
49.9
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③ 関係会社株式
相手先
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金額(千円)
|
株式会社TOUCH TO GO
|
541,950
|
合計
|
541,950
|
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社トライアドコミュニケーションズ
|
39,842
|
akm株式会社
|
16,681
|
恒和情報技研株式会社
|
13,778
|
株式会社仙台システムサポート
|
11,169
|
株式会社ECS
|
10,252
|
その他
|
70,553
|
合計
|
162,275
|
⑤ 退職給付引当金
「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載の通りであります。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
657,432
|
1,385,375
|
2,156,480
|
2,929,659
|
税引前当期純利益又は 税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△43,174
|
△40,542
|
△4,506
|
74,863
|
当期純利益又は 四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△44,357
|
△41,688
|
△6,224
|
128,779
|
1株当たり当期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△3.47
|
△3.26
|
△0.49
|
10.07
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△3.47
|
0.21
|
2.77
|
10.56
|