⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率(%)

担保

償還期限

㈱テイツー

第1回無担保社債

(適格機関投資家限定)

2023年
12月25日

200,000

(―)

0.49

なし

2026年
12月25日

合計

200,000

(―)

 

(注)1.「当期末残高」欄の()は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は次のとおりであります。

1年内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

200,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

900,000

1,300,000

0.32

1年以内に返済予定の長期借入金

351,180

921,677

1.02

1年以内に返済予定のリース債務

2,525

2,582

0.69

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,038,705

1,070,898

0.82

 2029年2月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

4,714

4,612

0.69

 2028年6月

その他有利子負債

合計

2,297,125

3,299,769

 

(注) 1.平均利率は、期末残高に対する加重平均利率であります。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

335,441

251,834

215,443

198,480

リース債務

2,434

1,082

911

183

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。