④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年3月1日

 至 2018年2月28日)

当連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

△382,617

600,326

 

減価償却費

78,554

48,543

 

のれん償却額

6,433

-

 

減損損失

195,137

200

 

関係会社株式売却益

△292,615

-

 

固定資産除売却損益(△は益)

8,122

7,062

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,530

9,792

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△12,773

693

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8,656

△15,953

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

44,735

25,274

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

-

30,876

 

受取利息及び受取配当金

△2,723

△1,262

 

受取手数料

-

△663

 

支払利息

24,083

20,883

 

為替差損益(△は益)

1,147

6,567

 

過年度決算訂正関連費用

108,497

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

269,778

△177,705

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△134,797

73,341

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△141,985

△129,601

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△26,161

△67,978

 

収用補償金

-

△453,643

 

工場移転費用

-

105,318

 

その他

88,985

△10,203

 

小計

△153,010

71,867

 

利息及び配当金の受取額

2,723

1,262

 

手数料の受取額

-

663

 

利息の支払額

△24,957

△24,308

 

収用補償金の受取額

-

453,643

 

工場移転費用の支払額

-

△35,267

 

法人税等の支払額

△50,945

△9,903

 

法人税等の還付額

-

20,058

 

過年度決算訂正関連費用の支払額

△104,507

-

 

不正による会社資金流出

△24,084

△29,865

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△354,781

448,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

91,000

-

 

定期預金の預入による支出

△46,000

△31,000

 

有形固定資産の取得による支出

△75,593

△187,159

 

有形固定資産の売却による収入

11,581

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※2 124,512

-

 

その他

389

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

105,890

△218,159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年3月1日

 至 2018年2月28日)

当連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

389,065

600,000

 

短期借入金の返済による支出

△198,517

△566,065

 

長期借入れによる収入

210,000

260,000

 

長期借入金の返済による支出

△383,058

△332,178

 

リース債務の返済による支出

△5,138

△8,713

 

自己株式の取得による支出

△4

△53

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,346

△47,010

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,791

△4,800

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△232,753

178,181

現金及び現金同等物の期首残高

672,600

439,847

現金及び現金同等物の期末残高

※1 439,847

※1 618,028