(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2017年3月1日
至 2018年2月28日)
当連結会計年度
(自 2018年3月1日
至 2019年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△382,617
600,326
減価償却費
78,554
48,543
のれん償却額
6,433
-
減損損失
195,137
200
関係会社株式売却益
△292,615
固定資産除売却損益(△は益)
8,122
7,062
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
6,530
9,792
賞与引当金の増減額(△は減少)
△12,773
693
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
8,656
△15,953
貸倒引当金の増減額(△は減少)
44,735
25,274
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
30,876
受取利息及び受取配当金
△2,723
△1,262
受取手数料
△663
支払利息
24,083
20,883
為替差損益(△は益)
1,147
6,567
過年度決算訂正関連費用
108,497
売上債権の増減額(△は増加)
269,778
△177,705
たな卸資産の増減額(△は増加)
△134,797
73,341
仕入債務の増減額(△は減少)
△141,985
△129,601
未払消費税等の増減額(△は減少)
△26,161
△67,978
収用補償金
△453,643
工場移転費用
105,318
その他
88,985
△10,203
小計
△153,010
71,867
利息及び配当金の受取額
2,723
1,262
手数料の受取額
663
利息の支払額
△24,957
△24,308
収用補償金の受取額
453,643
工場移転費用の支払額
△35,267
法人税等の支払額
△50,945
△9,903
法人税等の還付額
20,058
過年度決算訂正関連費用の支払額
△104,507
不正による会社資金流出
△24,084
△29,865
△354,781
448,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
91,000
定期預金の預入による支出
△46,000
△31,000
有形固定資産の取得による支出
△75,593
△187,159
有形固定資産の売却による収入
11,581
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 124,512
389
105,890
△218,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
389,065
600,000
短期借入金の返済による支出
△198,517
△566,065
長期借入れによる収入
210,000
260,000
長期借入金の返済による支出
△383,058
△332,178
リース債務の返済による支出
△5,138
△8,713
自己株式の取得による支出
△4
△53
12,346
△47,010
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,791
△4,800
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△232,753
178,181
現金及び現金同等物の期首残高
672,600
439,847
現金及び現金同等物の期末残高
※1 439,847
※1 618,028