(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2018年3月1日
至 2019年2月28日)
当連結会計年度
(自 2019年3月1日
至 2020年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
600,326
397,076
減価償却費
48,543
57,721
減損損失
200
-
固定資産除売却損益(△は益)
7,062
0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9,792
△2,975
賞与引当金の増減額(△は減少)
693
3,778
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△15,953
貸倒引当金の増減額(△は減少)
25,274
43,515
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
30,876
△29,843
受取利息及び受取配当金
△1,262
△1,076
受取手数料
△663
△36,969
支払利息
20,883
23,457
為替差損益(△は益)
6,567
10,443
売上債権の増減額(△は増加)
△177,705
65,766
たな卸資産の増減額(△は増加)
73,341
91,931
仕入債務の増減額(△は減少)
△129,601
△255,445
未払消費税等の増減額(△は減少)
△67,978
27,376
収用補償金
△453,643
工場移転費用
105,318
その他
△10,203
△19,630
小計
71,867
375,128
利息及び配当金の受取額
1,262
1,076
手数料の受取額
663
36,969
利息の支払額
△24,308
△18,830
収用補償金の受取額
453,643
工場移転費用の支払額
△35,267
法人税等の支払額
△9,903
△159,158
法人税等の還付額
20,058
788
不正による会社資金流出
△29,865
△42,823
448,150
193,150
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△31,000
△3,000
有形固定資産の取得による支出
△187,159
△21,459
無形固定資産の取得による支出
△3,181
5,879
△218,159
△21,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
2,053,400
短期借入金の返済による支出
△566,065
△2,204,860
長期借入れによる収入
260,000
長期借入金の返済による支出
△332,178
△317,002
リース債務の返済による支出
△8,713
△13,718
自己株式の取得による支出
△53
△1
△47,010
117,818
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,800
△837
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
178,181
288,370
現金及び現金同等物の期首残高
439,847
618,028
現金及び現金同等物の期末残高
※ 618,028
※ 906,398