④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年3月1日

 至 2019年2月28日)

当連結会計年度

(自 2019年3月1日

 至 2020年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

600,326

397,076

 

減価償却費

48,543

57,721

 

減損損失

200

-

 

固定資産除売却損益(△は益)

7,062

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9,792

△2,975

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

693

3,778

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

△15,953

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25,274

43,515

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

30,876

△29,843

 

受取利息及び受取配当金

△1,262

△1,076

 

受取手数料

△663

△36,969

 

支払利息

20,883

23,457

 

為替差損益(△は益)

6,567

10,443

 

売上債権の増減額(△は増加)

△177,705

65,766

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

73,341

91,931

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△129,601

△255,445

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△67,978

27,376

 

収用補償金

△453,643

-

 

工場移転費用

105,318

-

 

その他

△10,203

△19,630

 

小計

71,867

375,128

 

利息及び配当金の受取額

1,262

1,076

 

手数料の受取額

663

36,969

 

利息の支払額

△24,308

△18,830

 

収用補償金の受取額

453,643

-

 

工場移転費用の支払額

△35,267

-

 

法人税等の支払額

△9,903

△159,158

 

法人税等の還付額

20,058

788

 

不正による会社資金流出

△29,865

△42,823

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

448,150

193,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△31,000

△3,000

 

有形固定資産の取得による支出

△187,159

△21,459

 

無形固定資産の取得による支出

-

△3,181

 

その他

-

5,879

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△218,159

△21,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

600,000

2,053,400

 

短期借入金の返済による支出

△566,065

△2,204,860

 

長期借入れによる収入

260,000

600,000

 

長期借入金の返済による支出

△332,178

△317,002

 

リース債務の返済による支出

△8,713

△13,718

 

自己株式の取得による支出

△53

△1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,010

117,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,800

△837

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

178,181

288,370

現金及び現金同等物の期首残高

439,847

618,028

現金及び現金同等物の期末残高

 618,028

 906,398