④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年3月1日

 至 2020年2月29日)

当連結会計年度

(自 2020年3月1日

 至 2021年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

397,076

347,090

 

減価償却費

57,721

57,540

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△2,975

△5,067

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,778

△4,389

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

43,515

44,662

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

△29,843

△1,033

 

受取利息及び受取配当金

△1,076

△1,091

 

助成金収入

-

△10,725

 

受取手数料

△36,969

△64,264

 

支払利息

23,457

22,873

 

為替差損益(△は益)

10,443

5,243

 

固定資産除売却損益(△は益)

0

-

 

債務勘定整理益

-

△30,960

 

売上債権の増減額(△は増加)

65,766

△282,032

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

91,931

199,760

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△255,445

△19,103

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

27,376

18,623

 

その他

△19,630

△20,425

 

小計

375,128

256,697

 

利息及び配当金の受取額

1,076

1,091

 

助成金の受取額

-

10,725

 

手数料の受取額

36,969

64,264

 

利息の支払額

△18,830

△22,930

 

法人税等の支払額

△159,158

△58,254

 

法人税等の還付額

788

2,463

 

不正による会社資金流出

△42,823

△49,066

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

193,150

204,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金等の預入による支出

△3,000

△64,250

 

定期預金等の払戻による収入

-

4,750

 

有形固定資産の取得による支出

△21,459

△35,157

 

無形固定資産の取得による支出

△3,181

△1,250

 

その他

5,879

143

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,760

△95,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,053,400

4,096,437

 

短期借入金の返済による支出

△2,204,860

△4,082,664

 

長期借入れによる収入

600,000

160,000

 

長期借入金の返済による支出

△317,002

△284,779

 

リース債務の返済による支出

△13,718

△18,163

 

自己株式の取得による支出

△1

△22

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

117,818

△129,191

現金及び現金同等物に係る換算差額

△837

△350

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

288,370

△20,314

現金及び現金同等物の期首残高

618,028

906,398

現金及び現金同等物の期末残高

※1 906,398

※1 886,084