(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2019年3月1日
至 2020年2月29日)
当連結会計年度
(自 2020年3月1日
至 2021年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
397,076
347,090
減価償却費
57,721
57,540
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△2,975
△5,067
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,778
△4,389
貸倒引当金の増減額(△は減少)
43,515
44,662
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
△29,843
△1,033
受取利息及び受取配当金
△1,076
△1,091
助成金収入
-
△10,725
受取手数料
△36,969
△64,264
支払利息
23,457
22,873
為替差損益(△は益)
10,443
5,243
固定資産除売却損益(△は益)
0
債務勘定整理益
△30,960
売上債権の増減額(△は増加)
65,766
△282,032
たな卸資産の増減額(△は増加)
91,931
199,760
仕入債務の増減額(△は減少)
△255,445
△19,103
未払消費税等の増減額(△は減少)
27,376
18,623
その他
△19,630
△20,425
小計
375,128
256,697
利息及び配当金の受取額
1,076
1,091
助成金の受取額
10,725
手数料の受取額
36,969
64,264
利息の支払額
△18,830
△22,930
法人税等の支払額
△159,158
△58,254
法人税等の還付額
788
2,463
不正による会社資金流出
△42,823
△49,066
193,150
204,991
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△3,000
△64,250
定期預金等の払戻による収入
4,750
有形固定資産の取得による支出
△21,459
△35,157
無形固定資産の取得による支出
△3,181
△1,250
5,879
143
△21,760
△95,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,053,400
4,096,437
短期借入金の返済による支出
△2,204,860
△4,082,664
長期借入れによる収入
600,000
160,000
長期借入金の返済による支出
△317,002
△284,779
リース債務の返済による支出
△13,718
△18,163
自己株式の取得による支出
△1
△22
117,818
△129,191
現金及び現金同等物に係る換算差額
△837
△350
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
288,370
△20,314
現金及び現金同等物の期首残高
618,028
906,398
現金及び現金同等物の期末残高
※1 906,398
※1 886,084