(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

200,809

97,053

 

減価償却費

25,139

28,827

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△2,634

380

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△2,254

2,740

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

32,662

14,582

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

△1,033

-

 

受取利息及び受取配当金

△442

△435

 

受取手数料

△28,429

△31,062

 

支払利息

12,273

11,817

 

為替差損益(△は益)

921

△1,733

 

固定資産売却損益(△は益)

-

△1,446

 

債務勘定整理益

△30,760

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

257,659

99,764

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

97,362

△109,913

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△216,852

△166,460

 

未払又は未収消費税等の増減額

309

△49,511

 

その他

△116,681

16,130

 

小計

228,048

△89,265

 

利息及び配当金の受取額

442

435

 

手数料の受取額

28,429

31,062

 

利息の支払額

△13,463

△12,897

 

法人税等の支払額

△36,305

△32,637

 

法人税等の還付額

1,529

1,959

 

不正による会社資金流出

△25,743

△22,576

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

182,938

△123,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金等の預入による支出

△16,250

△64,500

 

有形固定資産の取得による支出

△16,073

△123,697

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,446

 

無形固定資産の取得による支出

△1,250

-

 

その他

△1,187

△614

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,761

△187,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,201,980

2,689,600

 

短期借入金の返済による支出

△1,954,980

△2,268,935

 

長期借入れによる収入

-

50,000

 

長期借入金の返済による支出

△155,063

△163,122

 

リース債務の返済による支出

△9,960

△10,166

 

自己株式の取得による支出

△11

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

81,964

297,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

△878

1,147

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

229,263

△12,761

現金及び現金同等物の期首残高

906,398

886,084

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,135,661

※1 873,322