(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年3月1日
至 2020年8月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日
至 2021年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
200,809
97,053
減価償却費
25,139
28,827
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,634
380
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△2,254
2,740
貸倒引当金の増減額(△は減少)
32,662
14,582
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
△1,033
-
受取利息及び受取配当金
△442
△435
受取手数料
△28,429
△31,062
支払利息
12,273
11,817
為替差損益(△は益)
921
△1,733
固定資産売却損益(△は益)
△1,446
債務勘定整理益
△30,760
売上債権の増減額(△は増加)
257,659
99,764
たな卸資産の増減額(△は増加)
97,362
△109,913
仕入債務の増減額(△は減少)
△216,852
△166,460
未払又は未収消費税等の増減額
309
△49,511
その他
△116,681
16,130
小計
228,048
△89,265
利息及び配当金の受取額
442
435
手数料の受取額
28,429
31,062
利息の支払額
△13,463
△12,897
法人税等の支払額
△36,305
△32,637
法人税等の還付額
1,529
1,959
不正による会社資金流出
△25,743
△22,576
182,938
△123,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△16,250
△64,500
有形固定資産の取得による支出
△16,073
△123,697
有形固定資産の売却による収入
1,446
無形固定資産の取得による支出
△1,250
△1,187
△614
△34,761
△187,365
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,201,980
2,689,600
短期借入金の返済による支出
△1,954,980
△2,268,935
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△155,063
△163,122
リース債務の返済による支出
△9,960
△10,166
自己株式の取得による支出
△11
81,964
297,376
現金及び現金同等物に係る換算差額
△878
1,147
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
229,263
△12,761
現金及び現金同等物の期首残高
906,398
886,084
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,135,661
※1 873,322