(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

 至 2020年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

200,809

97,053

 

減価償却費

25,139

28,827

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,634

380

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,254

2,740

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

32,662

14,582

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

1,033

-

 

受取利息及び受取配当金

442

435

 

受取手数料

28,429

31,062

 

支払利息

12,273

11,817

 

為替差損益(△は益)

921

1,733

 

固定資産売却損益(△は益)

-

1,446

 

債務勘定整理益

30,760

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

257,659

99,764

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

97,362

109,913

 

仕入債務の増減額(△は減少)

216,852

166,460

 

未払又は未収消費税等の増減額

309

49,511

 

その他

116,681

16,130

 

小計

228,048

89,265

 

利息及び配当金の受取額

442

435

 

手数料の受取額

28,429

31,062

 

利息の支払額

13,463

12,897

 

法人税等の支払額

36,305

32,637

 

法人税等の還付額

1,529

1,959

 

不正による会社資金流出

25,743

22,576

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

182,938

123,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金等の預入による支出

16,250

64,500

 

有形固定資産の取得による支出

16,073

123,697

 

有形固定資産の売却による収入

-

1,446

 

無形固定資産の取得による支出

1,250

-

 

その他

1,187

614

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,761

187,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,201,980

2,689,600

 

短期借入金の返済による支出

1,954,980

2,268,935

 

長期借入れによる収入

-

50,000

 

長期借入金の返済による支出

155,063

163,122

 

リース債務の返済による支出

9,960

10,166

 

自己株式の取得による支出

11

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

81,964

297,376

現金及び現金同等物に係る換算差額

878

1,147

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

229,263

12,761

現金及び現金同等物の期首残高

906,398

886,084

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,135,661

※1 873,322