④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年3月1日

 至 2021年2月28日)

当連結会計年度

(自 2021年3月1日

 至 2022年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

347,090

150,663

 

減価償却費

57,540

59,482

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△5,067

12,251

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△4,389

401

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

44,662

31,115

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

△1,033

 

受取利息及び受取配当金

△1,091

△1,190

 

助成金収入

△10,725

 

受取手数料

△64,264

△69,468

 

支払利息

22,873

24,225

 

為替差損益(△は益)

5,243

△1,803

 

関係会社株式売却損益(△は益)

107,198

 

固定資産売却損益(△は益)

△9,748

 

固定資産除却損

3,079

 

債務勘定整理益

△30,960

 

売上債権の増減額(△は増加)

△282,032

36,712

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

199,760

△23,784

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△19,103

34,058

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

18,623

△40,021

 

その他

△20,425

△38,079

 

小計

256,697

275,091

 

利息及び配当金の受取額

1,091

1,190

 

助成金の受取額

10,725

 

手数料の受取額

64,264

69,468

 

利息の支払額

△22,930

△24,858

 

法人税等の支払額

△58,254

△60,367

 

法人税等の還付額

2,463

1,959

 

不正による会社資金流出

△49,066

△45,171

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

204,991

217,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金等の預入による支出

△64,250

△76,500

 

定期預金等の払戻による収入

4,750

50,000

 

有形固定資産の取得による支出

△35,157

△150,425

 

有形固定資産の売却による収入

71,099

 

無形固定資産の取得による支出

△1,250

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※2 11,532

 

その他

143

1,321

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△95,763

△92,971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年3月1日

 至 2021年2月28日)

当連結会計年度

(自 2021年3月1日

 至 2022年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

4,096,437

5,158,700

 

短期借入金の返済による支出

△4,082,664

△4,756,035

 

長期借入れによる収入

160,000

50,000

 

長期借入金の返済による支出

△284,779

△333,291

 

リース債務の返済による支出

△18,163

△20,670

 

自己株式の取得による支出

△22

△2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△129,191

98,700

現金及び現金同等物に係る換算差額

△350

1,307

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△20,314

224,349

現金及び現金同等物の期首残高

906,398

886,084

現金及び現金同等物の期末残高

※1 886,084

※1 1,110,433