(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日
至 2021年8月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年3月1日
至 2022年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
97,053
70,198
減価償却費
28,827
17,988
賞与引当金の増減額(△は減少)
380
△184
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,740
△53,256
貸倒引当金の増減額(△は減少)
14,582
21,928
受取利息及び受取配当金
△435
△16
助成金収入
-
△1,500
受取手数料
△31,062
△36,159
支払利息
11,817
8,856
為替差損益(△は益)
△1,733
557
固定資産売却損益(△は益)
△1,446
売上債権の増減額(△は増加)
99,764
366,461
棚卸資産の増減額(△は増加)
△109,913
△54,497
仕入債務の増減額(△は減少)
△166,460
△228,697
未払又は未収消費税等の増減額
△49,511
22,358
その他
16,130
55,876
小計
△89,265
189,913
利息及び配当金の受取額
435
16
手数料の受取額
31,062
36,159
助成金の受取額
1,500
利息の支払額
△12,897
△8,552
法人税等の支払額
△32,637
△11,907
法人税等の還付額
1,959
23,889
不正による会社資金流出
△22,576
△22,875
△123,919
208,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△64,500
△50,000
ゴルフ会員権の償還による収入
580
有形固定資産の取得による支出
△123,697
△956
有形固定資産の売却による収入
1,446
△614
△70
△187,365
△50,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,689,600
2,662,800
短期借入金の返済による支出
△2,268,935
△2,904,600
長期借入れによる収入
50,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△163,122
△224,689
リース債務の返済による支出
△10,166
△9,538
自己株式の取得による支出
△3
297,376
△376,031
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,147
△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△12,761
△218,333
現金及び現金同等物の期首残高
886,084
1,110,433
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 873,322
※1 892,100