(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

 至 2021年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

97,053

70,198

 

減価償却費

28,827

17,988

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

380

184

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,740

53,256

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14,582

21,928

 

受取利息及び受取配当金

435

16

 

助成金収入

-

1,500

 

受取手数料

31,062

36,159

 

支払利息

11,817

8,856

 

為替差損益(△は益)

1,733

557

 

固定資産売却損益(△は益)

1,446

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

99,764

366,461

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

109,913

54,497

 

仕入債務の増減額(△は減少)

166,460

228,697

 

未払又は未収消費税等の増減額

49,511

22,358

 

その他

16,130

55,876

 

小計

89,265

189,913

 

利息及び配当金の受取額

435

16

 

手数料の受取額

31,062

36,159

 

助成金の受取額

-

1,500

 

利息の支払額

12,897

8,552

 

法人税等の支払額

32,637

11,907

 

法人税等の還付額

1,959

23,889

 

不正による会社資金流出

22,576

22,875

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

123,919

208,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金等の預入による支出

64,500

50,000

 

ゴルフ会員権の償還による収入

-

580

 

有形固定資産の取得による支出

123,697

956

 

有形固定資産の売却による収入

1,446

-

 

その他

614

70

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

187,365

50,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

2,689,600

2,662,800

 

短期借入金の返済による支出

2,268,935

2,904,600

 

長期借入れによる収入

50,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

163,122

224,689

 

リース債務の返済による支出

10,166

9,538

 

自己株式の取得による支出

-

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

297,376

376,031

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,147

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

12,761

218,333

現金及び現金同等物の期首残高

886,084

1,110,433

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 873,322

※1 892,100