(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年4月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
356,584
467,038
減価償却費
53,726
56,577
のれん償却額
32,952
貸倒引当金の増減額(△は減少)
50
△44
受取利息及び受取配当金
△7
△11
支払利息
488
403
株式報酬費用消滅損
342
423
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△14,737
△28,072
棚卸資産の増減額(△は増加)
△21,188
4,908
長期前払費用の増減額(△は増加)
△12,180
19,688
仕入債務の増減額(△は減少)
△11,480
△416
未払金の増減額(△は減少)
40,094
17,763
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△29,999
契約負債の増減額(△は減少)
213,222
217,548
未払消費税等の増減額(△は減少)
5,529
△16,195
その他
212
△275
小計
643,609
742,289
利息及び配当金の受取額
7
11
利息の支払額
△488
△403
法人税等の支払額
△96,976
△145,844
546,152
596,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△71,072
△15,471
投資有価証券の売却による収入
30,000
無形固定資産の取得による支出
△39,325
△30,393
敷金及び保証金の回収による収入
152
144
△110,245
△15,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△25,020
自己株式の取得による支出
△188,171
配当金の支払額
△111,309
△179,313
△59
△136,389
△392,504
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
299,517
187,826
現金及び現金同等物の期首残高
1,435,764
2,404,607
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,735,282
※ 2,592,433