(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年4月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

1,489

496

 

減価償却費

37,068

44,800

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,000

7,000

 

受取利息及び受取配当金

8

522

 

支払利息

1,296

2,586

 

為替差損益(△は益)

268

166

 

固定資産除売却損益(△は益)

2,714

-

 

リース解約損

-

3,801

 

売上債権の増減額(△は増加)

103,517

16,067

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

296,750

129,033

 

仕入債務の増減額(△は減少)

698,936

1,106,991

 

その他

262,679

39,998

 

小計

289,337

1,270,090

 

利息及び配当金の受取額

8

522

 

利息の支払額

1,276

2,586

 

法人税等の支払額

31,543

24,946

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

256,525

1,243,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

52,267

4,242

 

無形固定資産の取得による支出

30,239

37,999

 

貸付けによる支出

-

23,000

 

差入保証金の差入による支出

-

11

 

差入保証金の回収による収入

11,042

239

 

その他

879

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

72,343

65,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

800,000

 

長期借入金の返済による支出

13,822

17,982

 

配当金の支払額

75,015

76,776

 

その他

1,067

998

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

89,905

895,756

現金及び現金同等物に係る換算差額

260

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

94,537

282,307

現金及び現金同等物の期首残高

1,133,762

649,210

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,228,300

 931,518