(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年4月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△1,489
496
減価償却費
37,068
44,800
賞与引当金の増減額(△は減少)
7,000
受取利息及び受取配当金
△8
△522
支払利息
1,296
2,586
為替差損益(△は益)
△268
△166
固定資産除売却損益(△は益)
2,714
-
リース解約損
3,801
売上債権の増減額(△は増加)
103,517
16,067
棚卸資産の増減額(△は増加)
△296,750
129,033
仕入債務の増減額(△は減少)
698,936
1,106,991
その他
△262,679
△39,998
小計
289,337
1,270,090
利息及び配当金の受取額
8
522
利息の支払額
△1,276
△2,586
法人税等の支払額
△31,543
△24,946
256,525
1,243,078
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52,267
△4,242
無形固定資産の取得による支出
△30,239
△37,999
貸付けによる支出
△23,000
差入保証金の差入による支出
△11
差入保証金の回収による収入
11,042
239
△879
△72,343
△65,014
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△800,000
長期借入金の返済による支出
△13,822
△17,982
配当金の支払額
△75,015
△76,776
△1,067
△998
△89,905
△895,756
現金及び現金同等物に係る換算差額
260
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
94,537
282,307
現金及び現金同等物の期首残高
1,133,762
649,210
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,228,300
※ 931,518