(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年4月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,298,525
1,068,300
減価償却費
319,457
337,662
賞与引当金の増減額(△は減少)
70,084
139,930
受取利息及び受取配当金
△63
△105
支払利息
6,222
5,478
持分法による投資損益(△は益)
△389,517
△317,915
売上債権の増減額(△は増加)
80,865
339,884
棚卸資産の増減額(△は増加)
△403,086
△716,701
仕入債務の増減額(△は減少)
△412,069
868,979
未払又は未収消費税等の増減額
172,674
104,472
未払金の増減額(△は減少)
94,536
141,228
その他の流動資産の増減額(△は増加)
103,199
△70,457
その他の流動負債の増減額(△は減少)
51,309
90,551
その他の固定負債の増減額(△は減少)
3,222
3,479
その他
△48,215
△108,874
小計
947,146
1,885,911
利息及び配当金の受取額
2,541,557
390,817
利息の支払額
△6,104
△5,600
法人税等の支払額
△862,697
△223,538
2,619,901
2,047,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△299
有形固定資産の取得による支出
△225,608
△447,399
無形固定資産の取得による支出
△16,610
△12,715
△242,518
△460,413
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
―
200,000
長期借入金の返済による支出
△196,848
△189,487
リース債務の返済による支出
△23,509
△25,780
自己株式の取得による支出
△97
配当金の支払額
△910,949
△927,080
△1,131,306
△942,445
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,004
11,943
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,250,081
656,673
現金及び現金同等物の期首残高
11,137,800
10,497,345
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,387,881
※ 11,154,019