⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社(注)2
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第24回無担保社債 (株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2014年 3月26日
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2,546
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2,445 (2,445)
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年0.92
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なし
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2024年 3月26日
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当社(注)2
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第25回無担保変動利付社債 (株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2015年 3月31日
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263
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―
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年0.13
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なし
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2023年 3月31日
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当社(注)2
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第26回無担保社債 (株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2015年 9月30日
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1,256
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1,047 (209)
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年0.61
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なし
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2025年 9月30日
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当社(注)2
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第27回無担保社債 (株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2015年 9月30日
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488
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406 (81)
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年0.61
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なし
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2025年 9月30日
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当社
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第3回無担保社債
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2018年 12月13日
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7,000
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7,000 (7,000)
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年0.53
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なし
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2023年 12月13日
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当社
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第4回無担保社債
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2020年 12月14日
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10,000
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10,000 (―)
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年0.50
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なし
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2025年 12月12日
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山種不動産㈱(注)2
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第5回無担保社債 (株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2015年 1月30日
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1,820
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1,680 (140)
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年0.77
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なし
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2025年 1月31日
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山種不動産㈱(注)2
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第6回無担保社債 (株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2017年 9月29日
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858
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751 (107)
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年0.31
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なし
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2029年 9月28日
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合計
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―
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―
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24,232
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23,331 (9,983)
|
―
|
―
|
―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.株式会社三井住友銀行を総額引受人とする社債であります。
3.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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9,983
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1,938
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10,979
|
107
|
107
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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5,141
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4,100
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0.58
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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5,264
|
3,338
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1.11
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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102
|
95
|
―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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21,522
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23,279
|
0.98
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2024年4月5日~ 2043年3月20日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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260
|
169
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―
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2024年4月17日~ 2027年9月18日
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その他有利子負債 1年以内に返済予定の長期未払金
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1
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51
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1.14
|
―
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長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
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54
|
1.14
|
2024年4月20日~ 2027年5月25日
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合計
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32,291
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31,088
|
―
|
―
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(注) 1.平均利率については、期末の利率及び残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)のうち702百万円は無利息であります。
3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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4,081
|
6,901
|
2,496
|
702
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リース債務
|
95
|
72
|
0
|
0
|
その他有利子負債
|
34
|
16
|
3
|
0
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務
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263
|
55
|
―
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319
|
アスベスト除去費用
|
2,073
|
189
|
8
|
2,253
|
合計
|
2,337
|
244
|
8
|
2,573
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
|
第3四半期
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当連結会計年度
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営業収益
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(百万円)
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12,501
|
25,440
|
38,115
|
51,090
|
税金等調整前 四半期(当期)純利益金額
|
(百万円)
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959
|
1,898
|
2,902
|
3,594
|
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益金額
|
(百万円)
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516
|
1,078
|
1,671
|
2,150
|
1株当たり 四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
50.03
|
104.50
|
161.90
|
208.27
|
(会計期間)
|
第1四半期
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第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
50.03
|
54.46
|
57.40
|
46.37
|