(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年4月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
619,219
508,620
減価償却費
269,101
240,438
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△940
△1,630
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,691
△58
賞与引当金の増減額(△は減少)
△11,765
△10,580
受取利息及び受取配当金
△90,309
△96,678
支払利息
28,846
29,517
固定資産売却損益(△は益)
―
△74,613
投資有価証券売却損益(△は益)
△6,756
有価証券運用損益(△は益)
△121,843
68,676
売上債権の増減額(△は増加)
13,500
291,512
棚卸資産の増減額(△は増加)
△251,316
△730,590
その他の流動資産の増減額(△は増加)
356,513
△70,636
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,563
459,052
その他の流動負債の増減額(△は減少)
94,078
△265,738
その他
△4,928
4,983
小計
888,144
352,274
利息及び配当金の受取額
90,318
96,687
利息の支払額
△28,850
△29,722
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△90,315
△284,558
859,296
134,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
227,759
有形固定資産の取得による支出
△14,032
△7,165
無形固定資産の取得による支出
△18,496
△19,785
投資有価証券の売却による収入
15,255
投資有価証券の取得による支出
△747
△3,003
関係会社株式の売却による収入
33,955
△567
1,332
15,367
199,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△243,382
配当金の支払額
△74,117
△74,290
△317,499
△317,672
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,882
123
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
561,046
16,270
現金及び現金同等物の期首残高
1,461,974
2,632,284
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,023,021
※ 2,648,554