(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

619,219

508,620

 

減価償却費

269,101

240,438

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

940

1,630

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,691

58

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,765

10,580

 

受取利息及び受取配当金

90,309

96,678

 

支払利息

28,846

29,517

 

固定資産売却損益(△は益)

74,613

 

投資有価証券売却損益(△は益)

6,756

 

有価証券運用損益(△は益)

121,843

68,676

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,500

291,512

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

251,316

730,590

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

356,513

70,636

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,563

459,052

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

94,078

265,738

 

その他

4,928

4,983

 

小計

888,144

352,274

 

利息及び配当金の受取額

90,318

96,687

 

利息の支払額

28,850

29,722

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

90,315

284,558

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

859,296

134,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

227,759

 

有形固定資産の取得による支出

14,032

7,165

 

無形固定資産の取得による支出

18,496

19,785

 

投資有価証券の売却による収入

15,255

 

投資有価証券の取得による支出

747

3,003

 

関係会社株式の売却による収入

33,955

 

その他

567

1,332

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,367

199,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

243,382

243,382

 

配当金の支払額

74,117

74,290

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

317,499

317,672

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,882

123

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

561,046

16,270

現金及び現金同等物の期首残高

1,461,974

2,632,284

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,023,021

 2,648,554