(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2020年8月1日
至 2021年1月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2021年8月1日
至 2022年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
149,303
△46,220
減価償却費
2,777
3,054
上場関連費用
14,993
-
売上債権の増減額(△は増加)
△29,269
△87,386
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,834
9,018
前渡金の増減額(△は増加)
△728
△39,364
前払費用の増減額(△は増加)
1,296
△28,535
仕入債務の増減額(△は減少)
△980
19,146
未払金の増減額(△は減少)
△12,705
37,543
未払費用の増減額(△は減少)
8,214
13,942
未払消費税等の増減額(△は減少)
15,672
△11,282
その他
2,797
12,491
小計
157,206
△117,592
法人税等の支払額
△28,780
△43,575
128,426
△161,168
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,633
△2,168
無形固定資産の取得による支出
△8,334
差入保証金の差入による支出
△16,956
△1,625
△36,923
△3,793
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
507,067
上場関連費用の支出
△14,993
自己株式の取得による支出
△93,700
新株予約権の行使による株式の発行による収入
16,890
492,073
△76,810
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
583,575
△241,772
現金及び現金同等物の期首残高
314,987
964,940
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 898,563
※ 723,168