(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2020年8月1日

 至 2021年1月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2021年8月1日

 至 2022年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)

149,303

46,220

 

減価償却費

2,777

3,054

 

上場関連費用

14,993

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

29,269

87,386

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,834

9,018

 

前渡金の増減額(△は増加)

728

39,364

 

前払費用の増減額(△は増加)

1,296

28,535

 

仕入債務の増減額(△は減少)

980

19,146

 

未払金の増減額(△は減少)

12,705

37,543

 

未払費用の増減額(△は減少)

8,214

13,942

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

15,672

11,282

 

その他

2,797

12,491

 

小計

157,206

117,592

 

法人税等の支払額

28,780

43,575

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

128,426

161,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

11,633

2,168

 

無形固定資産の取得による支出

8,334

-

 

差入保証金の差入による支出

16,956

1,625

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

36,923

3,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

507,067

-

 

上場関連費用の支出

14,993

-

 

自己株式の取得による支出

-

93,700

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

16,890

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

492,073

76,810

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

583,575

241,772

現金及び現金同等物の期首残高

314,987

964,940

現金及び現金同等物の四半期末残高

 898,563

 723,168