⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
―
|
―
|
―
|
4,375
|
4,375
|
2,765
|
―
|
工具、器具及び備品
|
―
|
―
|
―
|
3,141
|
3,141
|
1,780
|
―
|
有形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
7,517
|
7,517
|
4,545
|
―
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
3,106
|
3,106
|
1,720
|
―
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
3,106
|
3,106
|
1,720
|
―
|
長期前払費用
|
1,485
|
59,891
|
41,976 (41,976)
|
19,400
|
19,400
|
18,575
|
―
|
(注)1.有形固定資産及び無形固定資産の金額は総資産額の1%以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内返済予定の長期借入金
|
―
|
100,000
|
0.55
|
-
|
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)
|
―
|
400,000
|
0.55
|
2027年6月30日
|
合計
|
―
|
500,000
|
―
|
-
|
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
100,000
|
100,000
|
100,000
|
100,000
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
1,038,324
|
計
|
1,038,324
|
合計
|
1,038,324
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社SARUCREW
|
76,874
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
13,960
|
株式会社FPパートナー
|
12,094
|
東京海上あんしん生命保険株式会社
|
7,773
|
株式会社デジタルガレージ
|
3,326
|
その他
|
40,305
|
合計
|
154,335
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
108,069
|
1,369,352
|
1,323,089
|
154,335
|
89.6
|
35
|
③ 前受金
区分
|
金額(千円)
|
プレミアムウォーター株式会社
|
49,567
|
株式会社チェンジ
|
26,950
|
みやぎ生活協同組合
|
1,100
|
株式会社学研エデュケーショナル
|
11
|
合計
|
77,628
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
応募者プレゼント用グッズ
|
2,077
|
合計
|
2,077
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ブロードマインド株式会社
|
8,167
|
プレミアムウォーター株式会社
|
8,018
|
船井総研ロジ株式会社
|
3,578
|
株式会社meetin
|
2,475
|
株式会社convol
|
2,166
|
その他
|
13,022
|
合計
|
37,427
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社UPSIDER
|
36,944
|
株式会社Zucks
|
13,063
|
American Express International, Inc
|
11,372
|
厚生年金
|
7,443
|
関東ITソフトウェア健康保険組合
|
3,839
|
その他
|
12,689
|
合計
|
85,351
|
⑦ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
未払法人税
|
|
未払住民税
|
265
|
未払事業税
|
1,612
|
合計
|
1,877
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
224,528
|
617,046
|
949,158
|
1,306,130
|
税引前四半期(当期)純損失(△)(千円)
|
△22,235
|
△46,220
|
△152,808
|
△319,193
|
四半期(当期)純損失(△) (千円)
|
△15,424
|
△32,240
|
△160,985
|
△326,515
|
1株当たり四半期(当期)純損失(△)(円)
|
△2.46
|
△5.14
|
△25.77
|
△52.36
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純損失(△)(円)
|
△2.46
|
△2.68
|
△20.44
|
△26.69
|