⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,375

4,375

2,765

 工具、器具及び備品

3,141

3,141

1,780

有形固定資産計

7,517

7,517

4,545

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

3,106

3,106

1,720

無形固定資産計

3,106

3,106

1,720

長期前払費用

1,485

59,891

41,976

(41,976)

19,400

19,400

18,575

 

 

(注)1.有形固定資産及び無形固定資産の金額は総資産額の1%以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内返済予定の長期借入金

100,000

0.55

長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)

400,000

0.55

2027年6月30日

合計

500,000

 

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

100,000

100,000

100,000

100,000

 

 

【引当金明細表】

  該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

1,038,324

1,038,324

合計

1,038,324

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社SARUCREW

76,874

GMOペイメントゲートウェイ株式会社

13,960

株式会社FPパートナー

12,094

東京海上あんしん生命保険株式会社

7,773

株式会社デジタルガレージ

3,326

その他

40,305

合計

154,335

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

108,069

1,369,352

1,323,089

154,335

89.6

35

 

 

 

③  前受金

 

区分

金額(千円)

プレミアムウォーター株式会社

49,567

株式会社チェンジ

26,950

みやぎ生活協同組合

1,100

株式会社学研エデュケーショナル

11

合計

77,628

 

 

④  原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

貯蔵品

 

 応募者プレゼント用グッズ

2,077

合計

2,077

 

 

 

 

⑤  買掛金

 

相手先

金額(千円)

ブロードマインド株式会社

8,167

プレミアムウォーター株式会社

8,018

船井総研ロジ株式会社

3,578

株式会社meetin

2,475

株式会社convol

2,166

その他

13,022

合計

37,427

 

 

⑥  未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社UPSIDER

36,944

株式会社Zucks

13,063

American Express International, Inc

11,372

厚生年金

7,443

関東ITソフトウェア健康保険組合

3,839

その他

12,689

合計

85,351

 

 

⑦  未払法人税等

 

区分

金額(千円)

未払法人税

 

未払住民税

265

未払事業税

1,612

合計

1,877

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

224,528

617,046

949,158

1,306,130

税引前四半期(当期)純損失(△)(千円)

△22,235

△46,220

△152,808

△319,193

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△15,424

△32,240

△160,985

△326,515

1株当たり四半期(当期)純損失(△)(円)

△2.46

△5.14

△25.77

△52.36

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失(△)(円)

△2.46

△2.68

△20.44

△26.69