④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2020年8月1日

 至 2021年7月31日)

当事業年度

(自 2021年8月1日

 至 2022年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

208,259

△319,193

 

減価償却費

5,531

6,266

 

支払利息

369

 

減損損失

62,257

 

上場関連費用

14,982

 

売上債権の増減額(△は増加)

△34,627

△46,265

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,731

9,464

 

前渡金の増減額(△は増加)

△507

△47,415

 

前払費用の増減額(△は増加)

808

△46,883

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,710

8,138

 

未払金の増減額(△は減少)

△3,811

48,523

 

未払費用の増減額(△は減少)

6,568

3,448

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

12,153

39,733

 

未収入金の増減額(△は増加)

△33,567

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

△21,525

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

△41,316

 

前受金の増減額(△は減少)

77,628

 

その他

9,014

△4,073

 

小計

233,813

△304,410

 

利息の支払額

△135

 

法人税等の支払額

△48,588

△42,366

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,225

△346,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△13,103

△2,168

 

無形固定資産の取得による支出

△8,334

 

差入保証金の差入による支出

△16,956

△1,625

 

差入保証金の回収による収入

8,706

 

資産除去債務の履行による支出

△2,648

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,336

△3,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

500,000

 

自己株式の取得による支出

△93,700

 

株式の発行による収入

512,047

17,790

 

上場関連費用の支出

△14,982

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

497,064

424,089

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

649,953

73,383

現金及び現金同等物の期首残高

314,987

964,940

現金及び現金同等物の期末残高

※1 964,940

※1 1,038,324