⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高 (千円) |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
― |
― |
― |
4,375 |
4,375 |
2,765 |
― |
工具、器具及び備品 |
― |
― |
― |
3,141 |
3,141 |
1,780 |
― |
有形固定資産計 |
― |
― |
― |
7,517 |
7,517 |
4,545 |
― |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
― |
― |
― |
3,106 |
3,106 |
1,720 |
― |
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
3,106 |
3,106 |
1,720 |
― |
長期前払費用 |
1,485 |
59,891 |
41,976
(41,976) |
19,400 |
19,400 |
18,575 |
― |
(注)1.有形固定資産及び無形固定資産の金額は総資産額の1%以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分 |
当期首残高
(千円) |
当期末残高
(千円) |
平均利率
(%) |
返済期限 |
1年以内返済予定の長期借入金 |
― |
100,000 |
0.55 |
- |
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く) |
― |
400,000 |
0.55 |
2027年6月30日 |
合計 |
― |
500,000 |
― |
- |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内
(千円) |
2年超3年以内
(千円) |
3年超4年以内
(千円) |
4年超5年以内
(千円) |
長期借入金 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分 |
金額(千円) |
預金 |
|
普通預金 |
1,038,324 |
計 |
1,038,324 |
合計 |
1,038,324 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 |
金額(千円) |
株式会社SARUCREW |
76,874 |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
13,960 |
株式会社FPパートナー |
12,094 |
東京海上あんしん生命保険株式会社 |
7,773 |
株式会社デジタルガレージ |
3,326 |
その他 |
40,305 |
合計 |
154,335 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) |
当期発生高(千円) (B) |
当期回収高(千円) (C) |
当期末残高(千円) (D) |
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
108,069 |
1,369,352 |
1,323,089 |
154,335 |
89.6 |
35 |
③ 前受金
区分 |
金額(千円) |
プレミアムウォーター株式会社 |
49,567 |
株式会社チェンジ |
26,950 |
みやぎ生活協同組合 |
1,100 |
株式会社学研エデュケーショナル |
11 |
合計 |
77,628 |
④ 原材料及び貯蔵品
区分 |
金額(千円) |
貯蔵品 |
|
応募者プレゼント用グッズ |
2,077 |
合計 |
2,077 |
⑤ 買掛金
相手先 |
金額(千円) |
ブロードマインド株式会社 |
8,167 |
プレミアムウォーター株式会社 |
8,018 |
船井総研ロジ株式会社 |
3,578 |
株式会社meetin |
2,475 |
株式会社convol |
2,166 |
その他 |
13,022 |
合計 |
37,427 |
⑥ 未払金
相手先 |
金額(千円) |
株式会社UPSIDER |
36,944 |
株式会社Zucks |
13,063 |
American Express International, Inc |
11,372 |
厚生年金 |
7,443 |
関東ITソフトウェア健康保険組合 |
3,839 |
その他 |
12,689 |
合計 |
85,351 |
⑦ 未払法人税等
区分 |
金額(千円) |
未払法人税 |
|
未払住民税 |
265 |
未払事業税 |
1,612 |
合計 |
1,877 |
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
当事業年度 |
売上高(千円) |
224,528 |
617,046 |
949,158 |
1,306,130 |
税引前四半期(当期)純損失(△)(千円) |
△22,235 |
△46,220 |
△152,808 |
△319,193 |
四半期(当期)純損失(△)
(千円) |
△15,424 |
△32,240 |
△160,985 |
△326,515 |
1株当たり四半期(当期)純損失(△)(円) |
△2.46 |
△5.14 |
△25.77 |
△52.36 |
(会計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
1株当たり四半期純損失(△)(円) |
△2.46 |
△2.68 |
△20.44 |
△26.69 |