(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2021年8月1日
至 2022年1月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2022年8月1日
至 2023年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△46,220
△165,781
減価償却費
3,054
43
支払利息
―
1,352
減損損失
13,833
契約解約損
5,298
株式報酬費用
2,101
貸倒引当金の増減額(△は減少)
321
売上債権の増減額(△は増加)
△87,386
△65,157
棚卸資産の増減額(△は増加)
9,018
△10,144
前渡金の増減額(△は増加)
△39,364
△45,183
未収消費税等の増減額(△は増加)
21,525
前払費用の増減額(△は増加)
△28,535
17,983
仕入債務の増減額(△は減少)
19,146
△366
未払金の増減額(△は減少)
37,543
39,780
未払費用の増減額(△は減少)
13,942
240
未払消費税等の増減額(△は減少)
△11,282
47,666
その他
12,491
12,192
小計
△117,592
△124,294
利息の支払額
△465
法人税等の支払額
△43,575
△265
法人税等の還付額
31,954
△161,168
△93,070
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,168
無形固定資産の取得による支出
△2,589
差入保証金の差入による支出
△1,625
△3,793
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△50,000
自己株式の取得による支出
△93,700
新株予約権の行使による株式の発行による収入
16,890
1,985
△76,810
△48,015
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△241,772
△143,674
現金及び現金同等物の期首残高
964,940
1,038,324
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 723,168
※ 894,649