(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2021年8月1日

 至 2022年1月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純損失(△)

△46,220

△165,781

 

減価償却費

3,054

43

 

支払利息

1,352

 

減損損失

13,833

 

契約解約損

5,298

 

株式報酬費用

2,101

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

321

 

売上債権の増減額(△は増加)

△87,386

△65,157

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,018

△10,144

 

前渡金の増減額(△は増加)

△39,364

△45,183

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

21,525

 

前払費用の増減額(△は増加)

△28,535

17,983

 

仕入債務の増減額(△は減少)

19,146

△366

 

未払金の増減額(△は減少)

37,543

39,780

 

未払費用の増減額(△は減少)

13,942

240

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△11,282

47,666

 

その他

12,491

12,192

 

小計

△117,592

△124,294

 

利息の支払額

△465

 

法人税等の支払額

△43,575

△265

 

法人税等の還付額

31,954

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△161,168

△93,070

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△2,168

 

無形固定資産の取得による支出

△2,589

 

差入保証金の差入による支出

△1,625

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,793

△2,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△50,000

 

自己株式の取得による支出

△93,700

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

16,890

1,985

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△76,810

△48,015

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△241,772

△143,674

現金及び現金同等物の期首残高

964,940

1,038,324

現金及び現金同等物の四半期末残高

 723,168

 894,649