⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高 (千円) |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
4,375 |
― |
― |
4,375 |
4,375 |
― |
― |
工具、器具及び備品 |
3,141 |
225 |
203
(203) |
3,164 |
3,164 |
22 |
― |
有形固定資産計 |
7,517 |
225 |
203
(203) |
7,539 |
7,539 |
22 |
― |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
3,106 |
2,589 |
2,287
(2,287) |
3,408 |
3,408 |
302 |
― |
無形固定資産計 |
3,106 |
2,589 |
2,287
(2,287) |
3,408 |
3,408 |
302 |
― |
長期前払費用 |
― |
117,650 |
117,650
(91,163) |
― |
― |
― |
― |
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
ソフトウェア |
新規アプリ(あるくん)リリース |
2,589千円 |
2.「当期減少額」欄の()は内数で当期の減損損失計上額であります。
3.長期前払費用については、償却対象資産ではなく、費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しています。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分 |
当期首残高
(千円) |
当期末残高
(千円) |
平均利率
(%) |
返済期限 |
1年以内返済予定の長期借入金 |
100,000 |
100,000 |
0.55 |
- |
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く) |
400,000 |
300,000 |
0.55 |
2027年6月30日 |
合計 |
500,000 |
400,000 |
― |
- |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内
(千円) |
2年超3年以内
(千円) |
3年超4年以内
(千円) |
4年超5年以内
(千円) |
長期借入金 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
― |
【引当金明細表】
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額
(目的取崩)
(千円) |
当期減少額
(その他)
(千円) |
期末残高
(千円) |
貸倒引当金 |
― |
2,665 |
― |
― |
2,665 |
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分 |
金額(千円) |
預金 |
|
普通預金 |
686,646 |
合計 |
686,646 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 |
金額(千円) |
株式会社SARUCREW |
90,449 |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 |
65,795 |
プレミアムウォーター株式会社 |
24,012 |
メットライフ生命保険株式会社 |
12,679 |
BIPROGY株式会社 |
12,100 |
その他 |
52,838 |
合計 |
257,876 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) |
当期発生高(千円) (B) |
当期回収高(千円) (C) |
当期末残高(千円) (D) |
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
154,335 |
2,273,913 |
2,170,372 |
257,876 |
89.4 |
33 |
③ 原材料及び貯蔵品
区分 |
金額(千円) |
貯蔵品 |
|
応募者プレゼント用グッズ |
25,684 |
合計 |
25,684 |
④ 前払費用
相手先別内訳
相手先 |
金額(千円) |
株式会社ペイルド |
50,436 |
株式会社セールスフォース・ジャパン |
24,136 |
株式報酬費用 |
4,561 |
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス |
4,324 |
その他 |
18,030 |
合計 |
101,487 |
⑤ 買掛金
相手先 |
金額(千円) |
プレミアムウォーター株式会社 |
22,942 |
ブロードマインド株式会社 |
9,866 |
株式会社convol |
4,220 |
株式会社IFパートナー |
3,717 |
その他 |
18,689 |
合計 |
59,436 |
⑥ 未払金
相手先 |
金額(千円) |
株式会社UPSIDER |
88,652 |
American Express International, Inc |
13,213 |
その他 |
26,703 |
合計 |
128,569 |
⑦ 前受金
区分 |
金額(千円) |
プレミアムウォーター株式会社 |
51,993 |
株式会社チェンジ |
20,350 |
みやぎ生活協同組合 |
132 |
合計 |
72,475 |
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
当事業年度 |
売上高(千円) |
463,396 |
1,018,468 |
1,518,114 |
2,056,447 |
税引前四半期(当期)純損失(△)(千円) |
△76,086 |
△165,781 |
△239,962 |
△373,646 |
四半期(当期)純損失(△)
(千円) |
△76,219 |
△164,327 |
△238,641 |
△372,458 |
1株当たり四半期(当期)純損失(△)(円) |
△12.28 |
△26.44 |
△38.38 |
△59.86 |
(会計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
1株当たり四半期純損失(△)(円) |
△12.28 |
△14.16 |
△11.94 |
△21.47 |