⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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4,375
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―
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―
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4,375
|
4,375
|
―
|
―
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工具、器具及び備品
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3,141
|
225
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203 (203)
|
3,164
|
3,164
|
22
|
―
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有形固定資産計
|
7,517
|
225
|
203 (203)
|
7,539
|
7,539
|
22
|
―
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無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
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3,106
|
2,589
|
2,287 (2,287)
|
3,408
|
3,408
|
302
|
―
|
無形固定資産計
|
3,106
|
2,589
|
2,287 (2,287)
|
3,408
|
3,408
|
302
|
―
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長期前払費用
|
―
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117,650
|
117,650 (91,163)
|
―
|
―
|
―
|
―
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(注)1.当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
ソフトウェア
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新規アプリ(あるくん)リリース
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2,589千円
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2.「当期減少額」欄の()は内数で当期の減損損失計上額であります。
3.長期前払費用については、償却対象資産ではなく、費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しています。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内返済予定の長期借入金
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100,000
|
100,000
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0.55
|
-
|
長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)
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400,000
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300,000
|
0.55
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2027年6月30日
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合計
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500,000
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400,000
|
―
|
-
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(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
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100,000
|
100,000
|
100,000
|
―
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的取崩) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
―
|
2,665
|
―
|
―
|
2,665
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
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|
普通預金
|
686,646
|
合計
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686,646
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社SARUCREW
|
90,449
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
65,795
|
プレミアムウォーター株式会社
|
24,012
|
メットライフ生命保険株式会社
|
12,679
|
BIPROGY株式会社
|
12,100
|
その他
|
52,838
|
合計
|
257,876
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
154,335
|
2,273,913
|
2,170,372
|
257,876
|
89.4
|
33
|
③ 原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
応募者プレゼント用グッズ
|
25,684
|
合計
|
25,684
|
④ 前払費用
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ペイルド
|
50,436
|
株式会社セールスフォース・ジャパン
|
24,136
|
株式報酬費用
|
4,561
|
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス
|
4,324
|
その他
|
18,030
|
合計
|
101,487
|
⑤ 買掛金
相手先
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金額(千円)
|
プレミアムウォーター株式会社
|
22,942
|
ブロードマインド株式会社
|
9,866
|
株式会社convol
|
4,220
|
株式会社IFパートナー
|
3,717
|
その他
|
18,689
|
合計
|
59,436
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社UPSIDER
|
88,652
|
American Express International, Inc
|
13,213
|
その他
|
26,703
|
合計
|
128,569
|
⑦ 前受金
区分
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金額(千円)
|
プレミアムウォーター株式会社
|
51,993
|
株式会社チェンジ
|
20,350
|
みやぎ生活協同組合
|
132
|
合計
|
72,475
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
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売上高(千円)
|
463,396
|
1,018,468
|
1,518,114
|
2,056,447
|
税引前四半期(当期)純損失(△)(千円)
|
△76,086
|
△165,781
|
△239,962
|
△373,646
|
四半期(当期)純損失(△) (千円)
|
△76,219
|
△164,327
|
△238,641
|
△372,458
|
1株当たり四半期(当期)純損失(△)(円)
|
△12.28
|
△26.44
|
△38.38
|
△59.86
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純損失(△)(円)
|
△12.28
|
△14.16
|
△11.94
|
△21.47
|