⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,375

4,375

4,375

 工具、器具及び備品

3,141

225

203

(203)

3,164

3,164

22

有形固定資産計

7,517

225

203

(203)

7,539

7,539

22

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

3,106

2,589

2,287

(2,287)

3,408

3,408

302

無形固定資産計

3,106

2,589

2,287

(2,287)

3,408

3,408

302

長期前払費用

117,650

117,650

(91,163)

 

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。

ソフトウェア

新規アプリ(あるくん)リリース

2,589千円

 

   2.「当期減少額」欄の()は内数で当期の減損損失計上額であります。

   3.長期前払費用については、償却対象資産ではなく、費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しています。

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内返済予定の長期借入金

100,000

100,000

0.55

長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)

400,000

300,000

0.55

    2027年6月30日

合計

500,000

400,000

 

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

100,000

100,000

100,000

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的取崩)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

期末残高

(千円)

貸倒引当金

2,665

2,665

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

686,646

合計

686,646

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社SARUCREW

90,449

GMOペイメントゲートウェイ株式会社

65,795

プレミアムウォーター株式会社

24,012

メットライフ生命保険株式会社

12,679

BIPROGY株式会社

12,100

その他

52,838

合計

257,876

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

154,335

2,273,913

2,170,372

257,876

89.4

33

 

 

③ 原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

貯蔵品

 

 応募者プレゼント用グッズ

25,684

合計

25,684

 

 

④  前払費用

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ペイルド

50,436

株式会社セールスフォース・ジャパン

24,136

株式報酬費用

4,561

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

4,324

その他

18,030

合計

101,487

 

 

⑤  買掛金

 

相手先

金額(千円)

プレミアムウォーター株式会社

22,942

ブロードマインド株式会社

9,866

株式会社convol

4,220

株式会社IFパートナー

3,717

その他

18,689

合計

59,436

 

 

⑥  未払金

相手先

金額(千円)

株式会社UPSIDER

88,652

American Express International, Inc

13,213

その他

26,703

合計

128,569

 

 

⑦  前受金

区分

金額(千円)

プレミアムウォーター株式会社

51,993

株式会社チェンジ

20,350

みやぎ生活協同組合

132

合計

72,475

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

463,396

1,018,468

1,518,114

2,056,447

税引前四半期(当期)純損失(△)(千円)

△76,086

△165,781

△239,962

△373,646

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△76,219

△164,327

△238,641

△372,458

1株当たり四半期(当期)純損失(△)(円)

△12.28

△26.44

△38.38

△59.86

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失(△)(円)

△12.28

△14.16

△11.94

△21.47