(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)

△165,781

22,046

 

減価償却費

43

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

321

3,678

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,380

 

支払利息

1,352

1,049

 

減損損失

13,833

 

契約解約損

5,298

 

新株予約権戻入益

△4

 

株式報酬費用

2,101

2,780

 

売上債権の増減額(△は増加)

△65,157

△199,226

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△10,144

△17,414

 

前渡金の増減額(△は増加)

△45,183

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

21,525

 

前払費用の増減額(△は増加)

17,983

△10,878

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△366

27,818

 

未払金の増減額(△は減少)

39,780

9,076

 

未払費用の増減額(△は減少)

240

△422

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

47,666

37,001

 

前受金の増減額(△は減少)

12,743

△37,619

 

その他

△550

△10,673

 

小計

△124,294

△168,407

 

利息の支払額

△465

△1,062

 

法人税等の支払額

△265

△530

 

法人税等の還付額

31,954

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△93,070

△170,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形固定資産の取得による支出

△2,589

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

△50,000

△50,000

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,985

7,200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,015

△42,800

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△143,674

△212,800

現金及び現金同等物の期首残高

1,038,324

686,646

現金及び現金同等物の四半期末残高

 894,649

 473,845