(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年8月1日

 至 2023年1月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年8月1日

 至 2024年1月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)

165,781

22,046

 

減価償却費

43

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

321

3,678

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,380

 

支払利息

1,352

1,049

 

減損損失

13,833

 

契約解約損

5,298

 

新株予約権戻入益

4

 

株式報酬費用

2,101

2,780

 

売上債権の増減額(△は増加)

65,157

199,226

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,144

17,414

 

前渡金の増減額(△は増加)

45,183

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

21,525

 

前払費用の増減額(△は増加)

17,983

10,878

 

仕入債務の増減額(△は減少)

366

27,818

 

未払金の増減額(△は減少)

39,780

9,076

 

未払費用の増減額(△は減少)

240

422

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

47,666

37,001

 

前受金の増減額(△は減少)

12,743

37,619

 

その他

550

10,673

 

小計

124,294

168,407

 

利息の支払額

465

1,062

 

法人税等の支払額

265

530

 

法人税等の還付額

31,954

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,070

170,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形固定資産の取得による支出

2,589

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

50,000

50,000

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,985

7,200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

48,015

42,800

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

143,674

212,800

現金及び現金同等物の期首残高

1,038,324

686,646

現金及び現金同等物の四半期末残高

 894,649

 473,845