④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前当期純利益
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4,616
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4,675
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減価償却費
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3,257
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3,685
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貸与資産の売却原価
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25
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15
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貸倒引当金の増減額(△は減少)
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△0
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0
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役員賞与引当金の増減額(△は減少)
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3
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△5
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関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)
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△1
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―
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株式報酬費用
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73
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66
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受取利息及び受取配当金
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△297
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△366
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受取補償金
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△43
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―
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投資有価証券売却損益(△は益)
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△0
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△144
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固定資産処分損益(△は益)
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29
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92
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子会社整理損
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28
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―
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災害による損失
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―
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20
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貸与資産の取得による支出
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△4,709
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△5,274
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為替差損益(△は益)
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△20
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△6
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売上債権の増減額(△は増加)
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△330
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214
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△1,292
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△702
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仕入債務の増減額(△は減少)
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57
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111
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その他
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237
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△133
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小計
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1,634
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2,248
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保険金の受取額
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68
|
7
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利息及び配当金の受取額
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313
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369
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補償金の受取額
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38
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―
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法人税等の支払額
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△1,531
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△1,464
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災害による損失の支払額
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―
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△20
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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524
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1,140
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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社用資産の取得による支出
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△1,485
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△1,905
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社用資産の売却による収入
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18
|
6
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投資有価証券の取得による支出
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△287
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△2,428
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投資有価証券の売却による収入
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2
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636
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投資有価証券の償還による収入
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500
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―
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敷金及び保証金の差入による支出
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△135
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△74
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|
その他
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△41
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△48
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,427
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△3,812
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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自己株式の取得による支出
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△0
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△1,186
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自己株式の処分による収入
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―
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1,099
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配当金の支払額
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△1,021
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△942
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△1,022
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△1,029
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1
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△1
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△1,924
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△3,703
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現金及び現金同等物の期首残高
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12,794
|
10,870
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現金及び現金同等物の期末残高
|
10,870
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7,166
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[連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記]
(注) 当社グループは、建設機械及びユニットハウス等の販売・レンタルを主たる業務としており、「貸与資産の取得による支出」及び「貸与資産の売却原価」は営業活動の一環として発生いたしますので、営業活動によるキャッシュ・フローに含めて表示しております。