⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

摘要

当社

普通

社債

2014年7月~

2024年2月

8,568,724

9,367,224

0.11

6.28

なし

2024年6月~

(注)

1,2

 

390,740

(29,300,000千米ドル)

(27,750,000千米ドル)

(12,700,000千ユーロ)

(13,200,000千ユーロ)

(500,000千英ポンド)

(500,000千英ポンド)

(625,000千豪ドル)

(400,000千豪ドル)

株式会社

みずほ銀行

普通

社債

2006年1月~

 2023年10月

585,861

641,904

1.00

6.27

なし

2024年4月~

(注)

1,2

 

286,446

(2,901,517千米ドル)

(2,981,840千米ドル)

(370,000千豪ドル)

(260,000千豪ドル)

※1

普通

社債

-

200,249

(注)

2,3

(1,499,544千米ドル)

※2

普通

社債

2007年8月~

2024年3月

2,016,354

1,990,583

0.00

60.00

なし

2024年4月~

2068年4月

(注)

1,2,3

 

566,617

(8,145,156千米ドル)

(8,284,110千米ドル)

(183,723千豪ドル)

(113,733千豪ドル)

(458,011千ユーロ)

(332,590千ユーロ)

(42,498千ブラジルレアル)

(800千トルコリラ)

みずほ証券

株式会社

短期

社債

2023年11月~

2024年3月

436,000

476,000

0.00

0.10

なし

2024年4月~

2024年10月

(注)1

 

476,000

※3

短期

社債

2023年11月~

2024年3月

41,141

89,736

0.08

0.21

なし

2024年4月~

2024年5月

(注)

1,3

 

89,736

合計

────

11,848,331

12,565,449

──

──

────

──

 

(注) 1.「当期末残高」欄の〔 〕書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。

2.「当期首残高」欄及び「当期末残高」欄の( )書きは、外貨建ての金額であります。

3.※1は海外連結子会社Mizuho Financial Group (Cayman) 3 Limitedの発行した普通社債を記載しております。

※2は国内連結子会社みずほ証券株式会社、海外連結子会社Mizuho International plc、Mizuho Capital Markets LLC、Mizuho Markets Cayman LP、Banco Mizuho do Brasil S.A.の発行した普通社債をまとめて記載しております。

※3は国内連結子会社株式会社オールスターファンディング、海外連結子会社JAPAN SECURITIZATION CORPORATIONの発行した短期社債をまとめて記載しております。

4.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下の通りであります。

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

金額(百万円)

1,809,540

676,821

1,376,107

1,185,262

560,997

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

借用金

4,155,480

5,449,852

1.03

再割引手形

借入金

4,155,480

5,449,852

1.03

   2024年4月~

リース債務

71,754

107,098

3.30

   2024年4月~
    2040年3月

 

(注) 1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。

2.借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次の通りであります。

 

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

借入金(百万円)

4,031,714

180,615

158,481

111,429

346,871

リース債務

(百万円)

11,305

11,627

10,164

9,565

8,204

 

 

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

 

(参考)なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次の通りであります。

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

コマーシャル・

ペーパー

1,782,111

1,165,988

5.39

 

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務の金額が負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。