⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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摘要
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当社
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普通 社債
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2014年7月~ 2024年2月
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8,568,724
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9,367,224
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0.11~ 6.28
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なし
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2024年6月~
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(注) 1,2
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〔390,740〕
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(29,300,000千米ドル)
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(27,750,000千米ドル)
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(12,700,000千ユーロ)
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(13,200,000千ユーロ)
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(500,000千英ポンド)
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(500,000千英ポンド)
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(625,000千豪ドル)
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(400,000千豪ドル)
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株式会社 みずほ銀行
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普通 社債
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2006年1月~ 2023年10月
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585,861
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641,904
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1.00~ 6.27
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なし
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2024年4月~
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(注) 1,2
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〔286,446〕
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(2,901,517千米ドル)
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(2,981,840千米ドル)
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(370,000千豪ドル)
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(260,000千豪ドル)
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※1
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普通 社債
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-
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200,249
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-
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-
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-
|
-
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(注) 2,3
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(1,499,544千米ドル)
|
-
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※2
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普通 社債
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2007年8月~ 2024年3月
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2,016,354
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1,990,583
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0.00~ 60.00
|
なし
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2024年4月~ 2068年4月
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(注) 1,2,3
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〔566,617〕
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(8,145,156千米ドル)
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(8,284,110千米ドル)
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(183,723千豪ドル)
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(113,733千豪ドル)
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(458,011千ユーロ)
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(332,590千ユーロ)
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(42,498千ブラジルレアル)
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-
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(800千トルコリラ)
|
-
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みずほ証券 株式会社
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短期 社債
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2023年11月~ 2024年3月
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436,000
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476,000
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0.00~ 0.10
|
なし
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2024年4月~ 2024年10月
|
(注)1
|
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〔476,000〕
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※3
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短期 社債
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2023年11月~ 2024年3月
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41,141
|
89,736
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0.08~ 0.21
|
なし
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2024年4月~ 2024年5月
|
(注) 1,3
|
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〔89,736〕
|
合計
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────
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11,848,331
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12,565,449
|
──
|
──
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────
|
──
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(注) 1.「当期末残高」欄の〔 〕書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。
2.「当期首残高」欄及び「当期末残高」欄の( )書きは、外貨建ての金額であります。
3.※1は海外連結子会社Mizuho Financial Group (Cayman) 3 Limitedの発行した普通社債を記載しております。
※2は国内連結子会社みずほ証券株式会社、海外連結子会社Mizuho International plc、Mizuho Capital Markets LLC、Mizuho Markets Cayman LP、Banco Mizuho do Brasil S.A.の発行した普通社債をまとめて記載しております。
※3は国内連結子会社株式会社オールスターファンディング、海外連結子会社JAPAN SECURITIZATION CORPORATIONの発行した短期社債をまとめて記載しております。
4.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下の通りであります。
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1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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金額(百万円)
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1,809,540
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676,821
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1,376,107
|
1,185,262
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560,997
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
|
返済期限
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借用金
|
4,155,480
|
5,449,852
|
1.03
|
―
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再割引手形
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-
|
-
|
-
|
―
|
借入金
|
4,155,480
|
5,449,852
|
1.03
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2024年4月~
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リース債務
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71,754
|
107,098
|
3.30
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2024年4月~ 2040年3月
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(注) 1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2.借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次の通りであります。
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1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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借入金(百万円)
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4,031,714
|
180,615
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158,481
|
111,429
|
346,871
|
リース債務 (百万円)
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11,305
|
11,627
|
10,164
|
9,565
|
8,204
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銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(参考)なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行状況は、次の通りであります。
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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コマーシャル・ ペーパー
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1,782,111
|
1,165,988
|
5.39
|
―
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【資産除去債務明細表】
資産除去債務の金額が負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。