⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

506,691

506,691

427,574

6,485

79,117

  構築物

1,144

1,144

1,143

2

0

  機械及び装置

29,210

29,210

19,999

2,826

9,210

  工具、器具及び備品

65,551

65,551

40,995

16,290

24,556

  土地

512,259

512,259

512,259

  リース資産

51,703

51,703

25,940

8,825

25,763

有形固定資産計

1,166,560

1,166,560

515,652

34,430

650,907

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

146,971

33,237

180,209

145,384

1,916

34,824

  リース資産

16,963

16,963

11,308

2,827

5,654

  電話加入権

4,828

4,828

4,828

無形固定資産計

168,763

33,237

202,000

156,693

4,743

45,307

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア

電子帳簿保存法対応ソフトウェア

16,700千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社債明細表】

    該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

300,000

300,000

0.57

1年以内に返済予定のリース債務

11,652

10,924

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

31,418

20,494

2025年4月30日~

 2029年3月31日

 

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

     2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。

   3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
 (千円)

3年超4年以内
  (千円)

4年超5年以内
  (千円)

リース債務

9,401

4,569

3,801

2,722

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
 (千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

7,310

7,093

7,310

7,093

賞与引当金

49,467

32,801

49,467

32,801

役員賞与引当金

26,200

26,200

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  当座預金

3,364,352

  普通預金

32,802

  外貨預金

476,773

3,873,928

合計

3,873,928

 

 

 

②  受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱大和商会

22,960

㈱ふくしま

13,729

オギノ食糧㈱

8,412

ダートコーヒー㈱

1,050

合計

46,153

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年4月満期

46,153

合計

46,153

 

 

③  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

尾家産業㈱

393,545

㈱ヤグチ

244,871

東亜商事㈱

200,604

高瀬物産㈱

146,077

UCCコーヒープロフェッショナル㈱

116,412

その他

3,684,024

合計

4,785,537

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

4,658,698

30,624,132

30,497,293

4,785,537

86.4

56.4

 

 

 

④  商品

 

区分

金額(千円)

商品

 

 冷凍食品

2,819,466

合計

2,819,466

 

 

⑤  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

貯蔵品

 

 サンプル品

7,590

 その他

586

合計

8,176

 

 

⑥  前渡金

  相手先別内訳

 

区分

金額(千円)

BASEAFOOD 1 CO.,LTD

49,032

REI SEAFOODS JOINT STOCK COMPANY

1,098,925

THAI MINH LONG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY

44,243

その他

27,090

合計

1,219,291

 

 

 

 

⑦  買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

セイショウフーズ㈱

469,380

㈱三翔

431,184

イワタニフーズ㈱

282,697

ユナイテッド㈱

159,563

㈱昔亭

159,445

その他

1,440,724

合計

2,942,996

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

6,964,248

13,964,349

21,473,463

27,416,847

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

332,010

590,720

906,669

1,104,883

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

231,279

398,626

616,250

766,904

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

39.14

67.45

104.28

129.77

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益金額

(円)

39.14

28.32

36.83

25.49