(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2020年4月1日

 至  2020年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2021年4月1日

 至  2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

331,351

467,581

 

減価償却費

143,517

130,942

 

減損損失

9,305

4,135

 

のれん償却額

83

266

 

持分法による投資損益(△は益)

270

338

 

支払備金の増減額(△は減少)

34,511

11,978

 

責任準備金の増減額(△は減少)

1,389,683

1,376,835

 

契約者配当準備金積立利息繰入額

4

4

 

契約者配当準備金繰入額(△は戻入額)

47,281

36,004

 

貸倒引当金の増減(△)

290

1,147

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,381

801

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

12,217

47,953

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

296

277

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

178

107

 

睡眠貯金払戻損失引当金の増減額(△は減少)

3,375

2,073

 

保険金等支払引当金の増減額(△は減少)

21,904

199

 

価格変動準備金の増減額(△は減少)

27,439

35,572

 

受取利息及び受取配当金

510,122

502,591

 

支払利息

6,583

6,206

 

資金運用収益

542,152

770,574

 

資金調達費用

125,678

107,906

 

有価証券関係損益(△)

1,217

188,872

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

1,283

269,446

 

為替差損益(△は益)

55,838

172,872

 

固定資産処分損益(△は益)

1,277

6,453

 

貸出金の純増(△)減

1,909,890

15,832

 

貯金の純増減(△)

4,525,937

1,972,587

 

借用金の純増減(△)

3,947,240

856,600

 

コールローン等の純増(△)減

298,641

1,355,342

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

86,069

 

コールマネー等の純増減(△)

801,172

384,214

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

110,417

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

418,742

188,794

 

外国為替(資産)の純増(△)減

86,587

9,140

 

外国為替(負債)の純増減(△)

70

82

 

資金運用による収入

599,442

740,486

 

資金調達による支出

228,681

169,184

 

その他

153,447

57,597

 

小計

5,178,478

100,931

 

利息及び配当金の受取額

539,563

525,839

 

利息の支払額

6,681

6,679

 

契約者配当金の支払額

79,565

77,805

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

76,899

166,068

 

その他

4,955

5,133

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,559,851

381,351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2020年4月1日

 至  2020年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2021年4月1日

 至  2021年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

コールローンの取得による支出

3,780,000

3,930,000

 

コールローンの償還による収入

4,020,000

3,970,000

 

買現先勘定の純増減額(△は増加)

1,833,958

 

売現先勘定の純増減額(△は減少)

2,252,479

 

買入金銭債権の取得による支出

714,956

304,986

 

買入金銭債権の売却・償還による収入

665,690

405,846

 

債券貸借取引支払保証金の純増減額(△は増加)

711,155

2,585,087

 

債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少)

300,951

2,402,071

 

有価証券の取得による支出

14,653,504

19,260,406

 

有価証券の売却による収入

1,186,483

2,413,641

 

有価証券の償還による収入

12,186,848

16,161,931

 

金銭の信託の増加による支出

449,712

597,410

 

金銭の信託の減少による収入

99,026

626,553

 

貸付けによる支出

319,959

211,052

 

貸付金の回収による収入

637,011

577,746

 

有形固定資産の取得による支出

62,052

53,026

 

有形固定資産の売却による収入

7,285

14,344

 

無形固定資産の取得による支出

26,512

32,784

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

23,721

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

4,990

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

30

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

80

 

その他

2,555

112,227

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

791,511

250,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

借入れによる収入

94,433

37,750

 

借入金の返済による支出

115,303

49,630

 

自己株式の取得による支出

250,000

 

子会社の自己株式の取得による支出

295

548

 

子会社の自己株式の処分による収入

71

52

 

配当金の支払額

101,087

202,044

 

非支配株主への配当金の支払額

18,034

36,088

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,189

 

その他

9,188

9,781

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

149,406

509,101

現金及び現金同等物に係る換算差額

831

134

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,619,765

123,057

現金及び現金同等物の期首残高

53,603,857

62,637,954

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 58,223,622

※1 62,761,012