(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
331,351
467,581
減価償却費
143,517
130,942
減損損失
9,305
4,135
のれん償却額
83
266
持分法による投資損益(△は益)
△270
△338
支払備金の増減額(△は減少)
△34,511
△11,978
責任準備金の増減額(△は減少)
△1,389,683
△1,376,835
契約者配当準備金積立利息繰入額
4
契約者配当準備金繰入額(△は戻入額)
47,281
36,004
貸倒引当金の増減(△)
290
△1,147
賞与引当金の増減額(△は減少)
3,381
801
退職給付に係る資産及び負債の増減額
12,217
47,953
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△296
△277
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△178
△107
睡眠貯金払戻損失引当金の増減額(△は減少)
△3,375
△2,073
保険金等支払引当金の増減額(△は減少)
△21,904
△199
価格変動準備金の増減額(△は減少)
△27,439
35,572
受取利息及び受取配当金
△510,122
△502,591
支払利息
6,583
6,206
資金運用収益
△542,152
△770,574
資金調達費用
125,678
107,906
有価証券関係損益(△)
1,217
188,872
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△1,283
△269,446
為替差損益(△は益)
55,838
△172,872
固定資産処分損益(△は益)
△1,277
△6,453
貸出金の純増(△)減
△1,909,890
15,832
貯金の純増減(△)
4,525,937
1,972,587
借用金の純増減(△)
3,947,240
856,600
コールローン等の純増(△)減
△298,641
△1,355,342
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
86,069
-
コールマネー等の純増減(△)
801,172
384,214
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)
110,417
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△418,742
△188,794
外国為替(資産)の純増(△)減
△86,587
△9,140
外国為替(負債)の純増減(△)
△70
△82
資金運用による収入
599,442
740,486
資金調達による支出
△228,681
△169,184
その他
△153,447
△57,597
小計
5,178,478
100,931
利息及び配当金の受取額
539,563
525,839
利息の支払額
△6,681
△6,679
契約者配当金の支払額
△79,565
△77,805
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△76,899
△166,068
4,955
5,133
5,559,851
381,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
コールローンの取得による支出
△3,780,000
△3,930,000
コールローンの償還による収入
4,020,000
3,970,000
買現先勘定の純増減額(△は増加)
△1,833,958
売現先勘定の純増減額(△は減少)
2,252,479
買入金銭債権の取得による支出
△714,956
△304,986
買入金銭債権の売却・償還による収入
665,690
405,846
債券貸借取引支払保証金の純増減額(△は増加)
711,155
2,585,087
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少)
△300,951
△2,402,071
有価証券の取得による支出
△14,653,504
△19,260,406
有価証券の売却による収入
1,186,483
2,413,641
有価証券の償還による収入
12,186,848
16,161,931
金銭の信託の増加による支出
△449,712
△597,410
金銭の信託の減少による収入
99,026
626,553
貸付けによる支出
△319,959
△211,052
貸付金の回収による収入
637,011
577,746
有形固定資産の取得による支出
△62,052
△53,026
有形固定資産の売却による収入
7,285
14,344
無形固定資産の取得による支出
△26,512
△32,784
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△23,721
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
4,990
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
80
2,555
△112,227
△791,511
250,943
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
94,433
37,750
借入金の返済による支出
△115,303
△49,630
自己株式の取得による支出
△250,000
子会社の自己株式の取得による支出
△295
△548
子会社の自己株式の処分による収入
71
52
配当金の支払額
△101,087
△202,044
非支配株主への配当金の支払額
△18,034
△36,088
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
1,189
△9,188
△9,781
△149,406
△509,101
現金及び現金同等物に係る換算差額
831
△134
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,619,765
123,057
現金及び現金同等物の期首残高
53,603,857
62,637,954
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 58,223,622
※1 62,761,012