(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2021年4月1日

 至  2021年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2022年4月1日

 至  2022年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

467,581

354,660

 

減価償却費

130,942

114,777

 

減損損失

4,135

614

 

のれん償却額

266

989

 

持分法による投資損益(△は益)

338

741

 

支払備金の増減額(△は減少)

11,978

22,093

 

責任準備金の増減額(△は減少)

1,376,835

1,492,605

 

契約者配当準備金積立利息繰入額

4

4

 

契約者配当準備金繰入額(△は戻入額)

36,004

27,172

 

貸倒引当金の増減(△)

1,147

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

801

3,400

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

47,953

42,459

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

277

263

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

107

249

 

睡眠貯金払戻損失引当金の増減額(△は減少)

2,073

1,965

 

保険金等支払引当金の増減額(△は減少)

199

 

価格変動準備金の増減額(△は減少)

35,572

81,410

 

受取利息及び受取配当金

502,591

497,537

 

支払利息

6,206

6,494

 

資金運用収益

770,574

611,199

 

資金調達費用

107,906

189,854

 

有価証券関係損益(△)

188,872

3,009

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

269,446

89,782

 

為替差損益(△は益)

172,872

1,916,651

 

固定資産処分損益(△は益)

6,453

5,199

 

貸出金の純増(△)減

15,832

981,908

 

貯金の純増減(△)

1,972,587

520,787

 

借用金の純増減(△)

856,600

5,377,100

 

コールローン等の純増(△)減

1,355,342

385,860

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

454,022

 

コールマネー等の純増減(△)

384,214

1,771,367

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

188,794

169,283

 

外国為替(資産)の純増(△)減

9,140

53,368

 

外国為替(負債)の純増減(△)

82

455

 

資金運用による収入

740,486

576,250

 

資金調達による支出

169,184

156,936

 

その他

57,597

241,609

 

小計

100,931

11,215,815

 

利息及び配当金の受取額

525,839

509,258

 

利息の支払額

6,679

6,734

 

契約者配当金の支払額

77,805

73,314

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

166,068

43,360

 

その他

5,133

3,490

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

381,351

10,826,476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2021年4月1日

 至  2021年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2022年4月1日

 至  2022年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

コールローンの取得による支出

3,930,000

3,700,000

 

コールローンの償還による収入

3,970,000

3,700,000

 

買現先勘定の純増減額(△は増加)

1,833,958

541,263

 

売現先勘定の純増減額(△は減少)

2,252,479

569,625

 

買入金銭債権の取得による支出

304,986

39,997

 

買入金銭債権の売却・償還による収入

405,846

40,943

 

債券貸借取引支払保証金の純増減額(△は増加)

2,585,087

 

債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少)

2,402,071

114,773

 

有価証券の取得による支出

19,260,406

23,422,663

 

有価証券の売却による収入

2,413,641

8,923,314

 

有価証券の償還による収入

16,161,931

19,839,056

 

金銭の信託の増加による支出

597,410

653,266

 

金銭の信託の減少による収入

626,553

141,234

 

貸付けによる支出

211,052

207,302

 

貸付金の回収による収入

577,746

539,108

 

有形固定資産の取得による支出

53,026

76,661

 

有形固定資産の売却による収入

14,344

13,392

 

無形固定資産の取得による支出

32,784

46,168

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

23,721

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

4,990

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

30

 

その他

112,227

474,152

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

250,943

4,663,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

借入れによる収入

37,750

43,241

 

借入金の返済による支出

49,630

52,610

 

社債の発行による収入

34,890

 

自己株式の取得による支出

250,000

100,573

 

子会社の自己株式の取得による支出

548

5,720

 

子会社の自己株式の処分による収入

52

55

 

配当金の支払額

202,044

182,857

 

非支配株主への配当金の支払額

36,088

31,224

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,189

 

その他

9,781

9,675

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

509,101

304,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

134

4,528

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

123,057

6,463,171

現金及び現金同等物の期首残高

62,637,954

68,419,223

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 62,761,012

※1 61,956,052