(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
467,581
354,660
減価償却費
130,942
114,777
減損損失
4,135
614
のれん償却額
266
989
持分法による投資損益(△は益)
△338
△741
支払備金の増減額(△は減少)
△11,978
22,093
責任準備金の増減額(△は減少)
△1,376,835
△1,492,605
契約者配当準備金積立利息繰入額
4
契約者配当準備金繰入額(△は戻入額)
36,004
27,172
貸倒引当金の増減(△)
△1,147
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
801
△3,400
退職給付に係る資産及び負債の増減額
47,953
42,459
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△277
△263
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△107
△249
睡眠貯金払戻損失引当金の増減額(△は減少)
△2,073
△1,965
保険金等支払引当金の増減額(△は減少)
△199
-
価格変動準備金の増減額(△は減少)
35,572
△81,410
受取利息及び受取配当金
△502,591
△497,537
支払利息
6,206
6,494
資金運用収益
△770,574
△611,199
資金調達費用
107,906
189,854
有価証券関係損益(△)
188,872
3,009
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△269,446
△89,782
為替差損益(△は益)
△172,872
△1,916,651
固定資産処分損益(△は益)
△6,453
△5,199
貸出金の純増(△)減
15,832
△981,908
貯金の純増減(△)
1,972,587
520,787
借用金の純増減(△)
856,600
△5,377,100
コールローン等の純増(△)減
△1,355,342
385,860
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
△454,022
コールマネー等の純増減(△)
384,214
△1,771,367
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△188,794
169,283
外国為替(資産)の純増(△)減
△9,140
53,368
外国為替(負債)の純増減(△)
△82
455
資金運用による収入
740,486
576,250
資金調達による支出
△169,184
△156,936
その他
△57,597
△241,609
小計
100,931
△11,215,815
利息及び配当金の受取額
525,839
509,258
利息の支払額
△6,679
△6,734
契約者配当金の支払額
△77,805
△73,314
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△166,068
△43,360
5,133
3,490
381,351
△10,826,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
コールローンの取得による支出
△3,930,000
△3,700,000
コールローンの償還による収入
3,970,000
3,700,000
買現先勘定の純増減額(△は増加)
△1,833,958
541,263
売現先勘定の純増減額(△は減少)
2,252,479
△569,625
買入金銭債権の取得による支出
△304,986
△39,997
買入金銭債権の売却・償還による収入
405,846
40,943
債券貸借取引支払保証金の純増減額(△は増加)
2,585,087
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少)
△2,402,071
114,773
有価証券の取得による支出
△19,260,406
△23,422,663
有価証券の売却による収入
2,413,641
8,923,314
有価証券の償還による収入
16,161,931
19,839,056
金銭の信託の増加による支出
△597,410
△653,266
金銭の信託の減少による収入
626,553
141,234
貸付けによる支出
△211,052
△207,302
貸付金の回収による収入
577,746
539,108
有形固定資産の取得による支出
△53,026
△76,661
有形固定資産の売却による収入
14,344
13,392
無形固定資産の取得による支出
△32,784
△46,168
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△23,721
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
4,990
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△30
△112,227
△474,152
250,943
4,663,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
37,750
43,241
借入金の返済による支出
△49,630
△52,610
社債の発行による収入
34,890
自己株式の取得による支出
△250,000
△100,573
子会社の自己株式の取得による支出
△548
△5,720
子会社の自己株式の処分による収入
52
55
配当金の支払額
△202,044
△182,857
非支配株主への配当金の支払額
△36,088
△31,224
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
1,189
△9,781
△9,675
△509,101
△304,473
現金及び現金同等物に係る換算差額
△134
4,528
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
123,057
△6,463,171
現金及び現金同等物の期首残高
62,637,954
68,419,223
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 62,761,012
※1 61,956,052