⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

当社

第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

2019年1月29日

100,000

100,000

1.00

(注1)

なし

2049年1月29日

当社

第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

2021年1月28日

200,000

200,000

1.050

(注2)

なし

2051年1月28日

当社

第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)

2023年9月7日

100,000

1.910

(注3)

なし

2053年9月7日

合計

300,000

400,000

 

(注) 1.2029年1月29日の翌日以降は、6月ユーロ円ライボーに1.78%を加算した利率であります。

2.2031年1月28日の翌日以降は、5年国債金利に2.010%を加算した利率(5年ごとにリセット)であります。

3.2033年9月7日の翌日以降は、5年国債金利に2.277%を加算した利率(5年ごとにリセット)であります。

4.連結決算日後5年内における償還予定額はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

1,408

1,232

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,238

4,627

     2025年4月~

     2031年3月

その他有利子負債

 

 

 

 

  売現先勘定

  (1年以内返済)

3,740,688

3,905,000

△0.07

合計

3,745,335

3,910,860

 

(注) 1.本表記載のリース債務は、連結貸借対照表上、その他負債に計上しております。

2.平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務の平均利率については、支払利子込み法を採用しているため記載を省略しております。

3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

リース債務

1,144

1,089

985

798

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、作成を省略しております。