④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
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当期償却額(百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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(△16) 66,577
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1,844
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<146> 1,699
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66,722
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47,929
|
1,190
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18,792
|
土地
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37,759 [20,134]
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187
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<640> 837 [639]
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37,109 [19,495]
|
-
|
-
|
37,109
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リース資産
|
1,444
|
17
|
9
|
1,452
|
955
|
86
|
497
|
建設仮勘定
|
960
|
1,241
|
1,752
|
450
|
-
|
-
|
450
|
その他の有形固定資産
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(△9) 17,982
|
1,679
|
1,531
|
18,130
|
13,549
|
1,252
|
4,581
|
有形固定資産計
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(△26) 124,724
|
4,971
|
<787> 5,830
|
123,864
|
62,433
|
2,529
|
61,431
|
無形固定資産
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|
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|
|
|
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ソフトウエア
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(△3) 55,773
|
4,425
|
1,638
|
58,560
|
50,966
|
2,791
|
7,594
|
その他の無形固定資産
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(△0) 714
|
-
|
130
|
584
|
103
|
0
|
480
|
無形固定資産計
|
(△3) 56,488
|
4,425
|
1,768
|
59,144
|
51,070
|
2,791
|
8,074
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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(注) 1 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
2 当期減少額欄における< >内は減損損失の計上額(内書き)であります。
3 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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40,060
|
35,412
|
4,942
|
35,118
|
35,412
|
一般貸倒引当金
|
13,439
|
11,872
|
-
|
13,439
|
11,872
|
個別貸倒引当金
|
26,620
|
23,539
|
4,942
|
21,678
|
23,539
|
役員賞与引当金
|
56
|
61
|
56
|
-
|
61
|
役員退職慰労引当金
|
145
|
-
|
29
|
-
|
116
|
睡眠預金払戻損失引当金
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264
|
-
|
110
|
-
|
154
|
偶発損失引当金
|
926
|
915
|
-
|
926
|
915
|
計
|
41,453
|
36,389
|
5,138
|
36,044
|
36,660
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(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金 洗替による取崩額
個別貸倒引当金 洗替及び回収による取崩額
偶発損失引当金 洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
3,663
|
5,861
|
3,663
|
0
|
5,861
|
未払法人税等
|
2,785
|
4,562
|
2,785
|
0
|
4,562
|
未払事業税
|
878
|
1,298
|
878
|
-
|
1,298
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。