2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※1 855,528

※1 744,828

 

 

有価証券

150

130

 

 

関係会社未収入金

52,463

101,208

 

 

関係会社短期貸付金

※4 662,000

※4 416,000

 

 

その他

79,635

23,474

 

 

流動資産合計

1,649,777

1,285,641

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

788

916

 

 

無形固定資産

4,636

2,679

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

10,000

10,000

 

 

 

関係会社株式

612,654

603,930

 

 

 

長期貸付金

100,000

 

 

 

関係会社長期貸付金

※4 298,856

※4 378,945

 

 

 

その他

9,528

10,491

 

 

 

投資その他の資産合計

931,039

1,103,367

 

 

固定資産合計

936,464

1,106,963

 

資産合計

2,586,242

2,392,604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

1年内償還予定の社債

160,000

40,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 65,852

※1 274,783

 

 

関係会社未払金

959

18,500

 

 

未払費用

12,954

10,416

 

 

前受収益

22,072

34,132

 

 

未払法人税等

1,376

1,218

 

 

未払消費税等

13,844

 

 

賞与引当金

2,767

3,247

 

 

金利スワップ

3,810

690

 

 

その他

6,801

13,693

 

 

流動負債合計

276,593

410,526

 

固定負債

 

 

 

 

社債

40,000

 

 

長期借入金

※1 274,783

 

 

繰延税金負債

1,884

18

 

 

固定負債合計

316,667

18

 

負債合計

593,261

410,544

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,585,938

1,585,938

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

98,264

98,264

 

 

 

資本剰余金合計

98,264

98,264

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

9,322

13,521

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

463,986

480,279

 

 

 

利益剰余金合計

473,308

493,800

 

 

自己株式

164,095

196,453

 

 

株主資本合計

1,993,416

1,981,551

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

繰延ヘッジ損益

3,810

690

 

 

評価・換算差額等合計

3,810

690

 

新株予約権

3,375

1,200

 

純資産合計

1,992,981

1,982,060

負債純資産合計

2,586,242

2,392,604