④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価 証券
|
トヨタ自動車㈱
|
5,056,405
|
19,173
|
小野薬品工業㈱
|
1,174,750
|
2,883
|
三井不動産㈱
|
1,682,400
|
2,771
|
㈱帝国ホテル
|
2,163,600
|
2,124
|
キヤノン㈱
|
451,137
|
2,030
|
東海旅客鉄道㈱
|
378,000
|
1,408
|
日本電気㈱
|
93,637
|
1,029
|
近鉄グループホールディングス㈱
|
160,752
|
715
|
三井倉庫ホールディングス㈱
|
140,000
|
658
|
大日本印刷㈱
|
130,357
|
608
|
日本空港ビルデング㈱
|
100,000
|
593
|
星光ビル管理㈱
|
350,000
|
576
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス
|
170,000
|
424
|
ラサ商事㈱
|
200,000
|
413
|
京浜急行電鉄㈱
|
282,689
|
393
|
東邦瓦斯㈱
|
110,250
|
381
|
㈱近鉄百貨店
|
154,602
|
366
|
イビデン㈱
|
53,965
|
358
|
東日本旅客鉄道㈱
|
108,000
|
315
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱
|
112,155
|
304
|
大星ビル管理㈱
|
18,190
|
296
|
㈱大分銀行
|
56,471
|
170
|
アサヒグループホールディングス㈱
|
30,000
|
167
|
㈱世界貿易センタービルディング
|
70,000
|
140
|
㈱NJS
|
43,200
|
138
|
㈱ほくほくフィナンシャルグループ
|
58,700
|
113
|
関西国際空港土地保有㈱
|
2,260
|
113
|
サンワテクノス㈱
|
46,200
|
110
|
㈱紀陽銀行
|
52,018
|
96
|
㈱苫小牧エネルギー公社
|
180,000
|
90
|
その他(64銘柄)
|
892,453
|
925
|
計
|
14,522,193
|
39,894
|
【その他】
銘柄
|
投資口数等 (百万円)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
有価 証券
|
満期 保有 目的の 債券
|
(合同運用指定金銭信託) Answer合同金信〈202403〉
|
1,000
|
1,000
|
計
|
1,000
|
1,000
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
42,451
|
1,096
|
584
|
42,963
|
33,587
|
1,174
|
9,376
|
構築物
|
2,125
|
38
|
27
|
2,136
|
1,940
|
37
|
195
|
機械及び装置
|
358
|
0
|
11
|
348
|
280
|
23
|
68
|
車両運搬具
|
11
|
-
|
4
|
6
|
6
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,415
|
164
|
56
|
1,523
|
1,186
|
91
|
336
|
土地
|
3,033
|
-
|
-
|
3,033
|
-
|
-
|
3,033
|
リース資産
|
303
|
33
|
75
|
261
|
144
|
54
|
116
|
建設仮勘定
|
12
|
1,394
|
1,374
|
31
|
-
|
-
|
31
|
有形固定資産計
|
49,712
|
2,728
|
2,135
|
50,305
|
37,146
|
1,382
|
13,159
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
42
|
-
|
-
|
42
|
-
|
-
|
42
|
リース資産
|
137
|
26
|
-
|
164
|
84
|
31
|
80
|
その他
|
2,511 [763]
|
210
|
91
|
2,630 [2,525]
|
754
|
446
|
1,875
|
無形固定資産計
|
2,691
|
237
|
91
|
2,837
|
838
|
478
|
1,999
|
長期前払費用
|
40 [14]
|
5
|
18
|
28 [14]
|
14
|
0
|
13
|
(注) 1 無形固定資産の「その他」及び「長期前払費用」の当期首残高及び当期末残高欄[ ]内書きは償却対象資産であります。
2 「当期増加額」の主な内訳は次のとおりであります。
建物:主に当社総合研修・研究施設「三機テクノセンター」の改修・更新工事にかかるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
671
|
39
|
-
|
0
|
710
|
賞与引当金
|
3,433
|
5,067
|
3,433
|
-
|
5,067
|
役員賞与引当金
|
146
|
170
|
146
|
-
|
170
|
完成工事補償引当金
|
1,399
|
351
|
1,129
|
192
|
429
|
工事損失引当金
|
32
|
1,077
|
19
|
12
|
1,077
|
退職給付引当金
|
1,495
|
988
|
144
|
-
|
2,339
|
関係会社事業損失引当金
|
440
|
-
|
391
|
48
|
-
|
(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等によるものであります。
2 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替等によるものであります。
3 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失の発生見込みが解消されたことによるものであります。
4 関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失の発生見込みが解消されたことによるものであ
ります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。