④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

  建物及び構築物

4,420,657

411,650

57,788

(52,344)

372,311

4,402,208

10,908,789

  機械及び装置

3,022,074

1,048,454

5,229

1,003,027

3,062,271

30,156,710

  車両運搬具

32,236

10,452

0

19,828

22,860

237,653

  工具、器具及び備品

448,164

388,813

0

278,081

558,896

4,294,188

  土地

4,727,287

67,735

(67,735)

4,659,551

  リース資産

10,724

3,740

6,983

27,991

 建設仮勘定

34,150

1,865,566

1,859,370

40,346

有形固定資産計

12,695,294

3,724,936

1,990,123

(120,080)

1,676,989

12,753,117

45,625,333

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

734,092

162,909

221,133

675,868

 その他

14,738

291

(291)

14,447

無形固定資産計

748,831

162,909

291

(291)

221,133

690,316

 

(注) 1 当期増加額の重要なものは次のとおりであります。

建物及び構築物

埼玉工場

工場建屋関連設備

188,694千円

建物及び構築物

三重工場

工場建屋関連設備

168,212千円

機械及び装置

三重工場

コンパウンド製造設備

302,475千円

機械及び装置

研究開発センター

開発設備等

232,400千円

機械及び装置

埼玉工場

フイルム製造設備

138,228千円

機械及び装置

三重工場

食品包材製造設備

80,463千円

機械及び装置

埼玉工場

食品包材製造設備

75,082千円

工具、器具及び備品

本社

システム関連機器等

137,684千円

工具、器具及び備品

埼玉工場

分析関連設備等

83,354千円

工具、器具及び備品

研究開発センター

開発関連設備等

35,136千円

ソフトウェア

本社

新基幹システム関連等

161,849千円

 

 

 

 

 

2 当期減少額の重要なものは次のとおりであります。

建物及び構築物

三重工場

湯の山保養所

45,967千円

建物及び構築物

埼玉工場

越後湯沢保養所

6,377千円

土地

三重工場

湯の山保養所

65,000千円

土地

埼玉工場

越後湯沢保養所

2,735千円

 

なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

3 建設仮勘定の当期増加は、上記機械及び装置等の取得に伴うものであり、減少は有形固定資産本勘定への振替によるものであります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

82,500

2,399

500

84,399

賞与引当金

685,567

917,329

685,567

917,329

役員賞与引当金

92,721

116,592

92,721

116,592

役員株式給付引当金

200,788

46,147

246,935

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。