⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

7,718,267

7,749,221

2.4

一年以内返済予定の長期借入金

552,457

577,563

3.0

一年以内返済予定のリース債務

16,456

23,633

長期借入金
(一年以内返済予定のものを除く。)

2,260,070

1,768,768

2.8

 2025年~2033年

リース債務
(一年以内返済予定のものを除く。)

30,639

32,936

 2025年~2028年

その他有利子負債

合計

10,577,890

10,152,123

 

(注) 1 平均利率の算定方法

平均利率は、期中平均の残高を使用して算定しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

310,318

40,249

780,010

リース債務

24,826

5,476

2,297

335

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。