⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱牧野フライス 製作所
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第7回無担保社債
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2016年 9月1日
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5,000
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5,000
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0.50
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無担保社債
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2026年 9月1日
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㈱牧野フライス 製作所
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第8回無担保社債
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2018年 7月23日
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5,000
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5,000
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0.47
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無担保社債
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2025年 7月23日
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㈱牧野フライス 製作所
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第9回無担保社債
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2020年 3月2日
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5,000
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5,000
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0.41
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無担保社債
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2027年 3月2日
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㈱牧野フライス 製作所
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第10回無担保社債
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2020年 3月2日
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5,000
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5,000
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0.55
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無担保社債
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2030年 3月1日
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合計
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―
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―
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20,000
|
20,000
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―
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―
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―
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(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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―
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5,000
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10,000
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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―
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2,277
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5.22
|
―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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6,707
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5,816
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0.37
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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932
|
1,219
|
―
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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26,228
|
24,500
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0.42
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2025年8月21日~ 2028年9月30日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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3,210
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3,533
|
―
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2025年4月30日~ 2040年12月31日
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合計
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37,079
|
37,346
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―
|
―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものがあるため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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11,500
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9,000
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―
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4,000
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リース債務
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805
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616
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404
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203
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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53,850
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108,515
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162,992
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225,360
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税金等調整前四半期 (当期)純利益金額
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(百万円)
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5,829
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9,884
|
14,145
|
19,629
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親会社株主に帰属 する四半期(当期) 純利益金額
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(百万円)
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4,595
|
7,675
|
11,270
|
15,981
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1株当たり四半期(当期)純利益金額
|
(円)
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192.41
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321.38
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472.20
|
670.55
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
|
第4四半期
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1株当たり四半期 純利益金額
|
(円)
|
192.41
|
128.98
|
150.75
|
198.62
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