⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

 

 

年 月 日

 

 

 

 

年 月 日

当社

第10回国内無担保社債

2013.9.13

10,000

1.05

なし

2023.9.13

当社

第12回国内無担保社債

2017.9.15

10,000

10,000

(10,000)

0.23

なし

2024.9.13

当社

第13回国内無担保社債

2017.9.15

10,000

10,000

0.37

なし

2027.9.15

当社

第14回国内無担保社債

2020.12.14

20,000

0.08

なし

2023.12.14

当社

第15回国内無担保社債

2020.12.14

20,000

20,000

0.16

なし

2025.12.12

当社

第16回国内無担保社債

2020.12.14

30,000

30,000

0.38

なし

2027.12.14

当社

第17回国内無担保社債

2020.12.14

30,000

30,000

0.50

なし

2030.12.13

当社

短期社債

2024.3.25

30,000

27,000

(27,000)

0.101

なし

2024.4.30

合計

160,000

127,000

(37,000)

 

(注) 1 ()内書は、1年以内の償還予定額であります。

2 連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

37,000

20,000

40,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

36,267

31,758

1.37

1年以内に返済予定の長期借入金

12,742

16,291

1.84

1年以内に返済予定のリース債務

1,197

1,127

3.56

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

108,823

124,741

1.51

 2025年9月30日~

 2033年2月28日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

2,943

3,200

3.14

その他有利子負債

合計

161,974

177,118

 

(注) 1 平均利率の算定には期末時点の利率を用いております。

2 一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

16,310

10,588

8,905

37,695

リース債務

862

681

544

448

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。