2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

18,990

9,825

 

 

売掛金

※2 60,437

※2 69,135

 

 

商品及び製品

27,889

28,847

 

 

仕掛品

15,829

14,867

 

 

原材料及び貯蔵品

18,771

24,675

 

 

前渡金

4,206

2,496

 

 

前払費用

1,392

1,630

 

 

短期貸付金

※2 79,613

※2 76,052

 

 

その他

※2 22,507

※2 28,802

 

 

貸倒引当金

2,377

3,260

 

 

流動資産合計

247,262

253,075

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

24,085

25,882

 

 

 

構築物

9,323

10,256

 

 

 

機械及び装置

25,815

65,613

 

 

 

車両運搬具

19

14

 

 

 

工具、器具及び備品

2,237

2,187

 

 

 

土地

21,150

21,150

 

 

 

建設仮勘定

44,213

5,139

 

 

 

有形固定資産合計

※1 126,846

※1 130,245

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

技術使用権

2,369

1,863

 

 

 

施設利用権

2,805

2,717

 

 

 

ソフトウエア

2,688

3,348

 

 

 

無形固定資産合計

7,863

7,928

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

59,692

71,989

 

 

 

関係会社株式

199,868

198,277

 

 

 

関係会社出資金

5,805

5,805

 

 

 

長期貸付金

※2 8,244

※2 10,182

 

 

 

長期前払費用

447

190

 

 

 

その他

7,960

7,555

 

 

 

貸倒引当金

512

8

 

 

 

投資その他の資産合計

281,505

293,992

 

 

固定資産合計

416,216

432,167

 

資産合計

663,478

685,243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※2 45,732

※2 45,647

 

 

短期借入金

23,000

24,000

 

 

短期社債

30,000

27,000

 

 

1年内償還予定の社債

30,000

10,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※4 5,374

※4 4,374

 

 

未払金

※2 17,130

※2 25,719

 

 

未払費用

※2 5,473

※2 5,899

 

 

未払法人税等

1,174

3,034

 

 

預り金

※2 22,301

※2 16,587

 

 

修繕引当金

2,348

 

 

その他

5,671

5,287

 

 

流動負債合計

188,206

167,548

 

固定負債

 

 

 

 

社債

100,000

90,000

 

 

長期借入金

※4 81,943

※4 77,569

 

 

繰延税金負債

2,744

9,747

 

 

退職給付引当金

5,681

4,625

 

 

修繕引当金

995

 

 

環境対策引当金

122

102

 

 

資産除去債務

578

547

 

 

その他

282

281

 

 

固定負債合計

191,353

183,868

 

負債合計

379,559

351,417

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

36,275

36,275

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

31,376

31,376

 

 

 

その他資本剰余金

6

 

 

 

資本剰余金合計

31,383

31,376

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

5,242

5,242

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

配当準備積立金

2,470

2,470

 

 

 

 

特別償却準備金

24

18

 

 

 

 

資産買換積立金

923

866

 

 

 

 

特別積立金

41,360

41,360

 

 

 

 

繰越利益剰余金

150,482

191,254

 

 

 

利益剰余金合計

200,502

241,211

 

 

自己株式

15,716

15,895

 

 

株主資本合計

252,445

292,968

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

31,474

40,857

 

 

評価・換算差額等合計

31,474

40,857

 

純資産合計

283,919

333,826

負債純資産合計

663,478

685,243