⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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年 月 日
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年 月 日
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当社
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第10回国内無担保社債
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2013.9.13
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10,000
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-
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1.05
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なし
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2023.9.13
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当社
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第12回国内無担保社債
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2017.9.15
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10,000
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10,000 (10,000)
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0.23
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なし
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2024.9.13
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当社
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第13回国内無担保社債
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2017.9.15
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10,000
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10,000
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0.37
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なし
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2027.9.15
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当社
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第14回国内無担保社債
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2020.12.14
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20,000
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-
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0.08
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なし
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2023.12.14
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当社
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第15回国内無担保社債
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2020.12.14
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20,000
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20,000
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0.16
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なし
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2025.12.12
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当社
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第16回国内無担保社債
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2020.12.14
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30,000
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30,000
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0.38
|
なし
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2027.12.14
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当社
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第17回国内無担保社債
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2020.12.14
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30,000
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30,000
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0.50
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なし
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2030.12.13
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当社
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短期社債
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2024.3.25
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30,000
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27,000 (27,000)
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0.101
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なし
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2024.4.30
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合計
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-
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-
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160,000
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127,000 (37,000)
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-
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-
|
-
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(注) 1 ()内書は、1年以内の償還予定額であります。
2 連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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37,000
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20,000
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-
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40,000
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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36,267
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31,758
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1.37
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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12,742
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16,291
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1.84
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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1,197
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1,127
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3.56
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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108,823
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124,741
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1.51
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2025年9月30日~ 2033年2月28日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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2,943
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3,200
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3.14
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-
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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合計
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161,974
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177,118
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-
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-
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(注) 1 平均利率の算定には期末時点の利率を用いております。
2 一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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16,310
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10,588
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8,905
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37,695
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リース債務
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862
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681
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544
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448
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。