④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

区 分

資産の
種 類

当期首
残 高

当 期
増加額

当 期
減少額

当 期
償却額

当期末
残 高

減価償却
累計額

有形
固定資産

建物

4,191,669

567,567

39,794

(39,794)

264,828

4,454,613

5,678,218

構築物

73,035

228

(228)

11,592

61,213

334,981

機械及び装置

0

0

12,871

工具、器具
及び備品

9,295

11,637

3,232

17,700

139,867

土地

4,253,858

116,000

4,369,858

[△2,842,637]

 

[―]

 

[△2,842,637]

リース資産

19,663

10,744

7,805

22,602

17,869

建設仮勘定

115,152

115,152

8,547,522

821,100

155,175

287,458

8,925,989

6,183,807

 

 

 

(40,023)

 

 

 

 

[△2,842,637]

 

[―]

 

[△2,842,637]

 

無形
固定資産

リース資産

84,721

21,990

28,975

77,735

ソフトウェア

19,393

12,860

6,533

その他

4,062

576

3,485

108,176

21,990

42,412

87,754

 

 

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

賃貸資産

AZUKI・FACTORY2階改修工事

137,610千円

建物

賃貸資産

七根工場・スプレードライヤー6号機新設工事

312,773千円

土地

賃貸資産

香肌FACTORY・水採水地取得

111,170千円

 

 

 

 

 

2. 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

3. 土地の当期首残高及び当期末残高の[内書]は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

12,704

727

9,054

4,377

投資等損失引当金

1,030,605

1,114,822

1,030,605

1,114,822

賞与引当金

59,395

60,627

59,395

60,627

役員賞与引当金

35,000

50,000

35,000

50,000

執行役員退職慰労引当金

34,020

8,190

11,970

30,240