④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期末残高
 

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

当期償却額
 

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

21,618,535

340,390

21,958,925

7,051,973

924,945

14,906,952

 構築物

1,602,825

14,700

1,617,525

798,028

104,935

819,496

 機械及び装置

23,038,918

1,194,585

31,572

24,201,931

13,172,571

2,234,804

11,029,360

 車輌運搬具

2,686

455

1,240

1,902

1,465

366

436

 工具、器具及び備品

6,989,827

1,220,424

185,309

8,024,943

6,907,660

1,109,506

1,117,282

 土地

2,344,461

98,981

5,739

2,437,704

2,437,704

 リース資産

2,103,828

1,123,166

3,226,995

994,391

292,185

2,232,604

 建設仮勘定

1,582,512

603,542

960,286

1,225,768

1,225,768

有形固定資産計

59,283,595

4,596,247

1,184,147

62,695,696

28,926,090

4,666,744

33,769,605

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,558,106

355,305

1,373

1,912,038

1,518,337

94,673

393,701

 その他

179,809

226,166

262,091

143,885

2,714

141,170

    無形固定資産計

1,737,915

581,472

263,464

2,055,923

1,521,051

94,673

534,872

 

 

(注)1.機械及び装置の当期増加額は、主として穂高工場および松本工場における製造用設備の更新によるものであります。

2.国庫補助金等による圧縮記帳

当期に有形固定資産の取得価額から直接減額している圧縮記帳額は、土地2,000千円であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

5,600

131,062

136,662

賞与引当金

1,018,953

545,443

1,018,953

545,443

役員賞与引当金

254,635

254,635

製品補償損失引当金

21,753

129,799

21,730

18,153

111,669

執行役員退職慰労引当金

80,260

24,489

104,749

 

 

(注)1.製品補償損失引当金の減少額(その他)は、個別見積りの見直しによる戻入額であります。