⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

DOWAホールディングス㈱

第4回無担保社債

2018年

9月14日

10,000

0.14

なし

2023年

9月14日

DOWAホールディングス㈱

第5回無担保社債

2019年

9月18日

10,000

10,000

(10,000)

0.11

なし

2024年

9月18日

DOWAホールディングス㈱

第6回無担保社債

2021年

9月24日

10,000

10,000

0.10

なし

2026年

9月24日

30,000

20,000

(10,000)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。

   2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は次のとおりです。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

18,898

14,086

2.95

1年以内に返済予定の長期借入金

8,053

12,296

0.43

1年以内に返済予定のリース債務

386

529

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

32,816

20,527

0.89

 2025年4月~
 2033年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,723

2,872

 2025年4月~
 2043年1月

その他有利子負債
 コマーシャル・ペーパー(1年
 以内に返済予定のもの)    

35,000

9,000

0.08

合計

97,878

59,312

 

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりです。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

8,712

6,044

4,046

1,442

リース債務

761

418

353

298

合計

9,473

6,463

4,399

1,741

 

2 連結貸借対照表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めています。

3 平均利率は、期末日の利率及び残高の加重平均により算定しています。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していません。

 

【資産除去債務明細表】

 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しています。