⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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ルナ調剤株式会社
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第1回無担保 変動利付社債
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2018年 12月28日
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29,200
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― (―)
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6か月円TIBOR
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無担保社債
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2023年 12月28日
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ルナ調剤株式会社
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第2回無担保 変動利付社債
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2018年 12月28日
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63,000
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35,000 (35,000)
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6か月円TIBOR
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無担保社債
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2024年 12月27日
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合計
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―
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―
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92,200
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35,000 (35,000)
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―
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―
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―
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(注) 1.「当期末残高」欄の( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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35,000
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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100,000
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100,000
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0.45
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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730,003
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780,033
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0.62
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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350
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―
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2,353,940
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1,573,907
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0.68
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2025年~2031年
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合計
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3,184,294
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2,453,940
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―
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―
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(注) 1. 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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622,232
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343,795
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248,411
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178,434
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。