2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

175,303

149,989

 

 

前払費用

106

19

 

 

未収入金

98,538

30,044

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

898,336

1,056,608

 

 

その他

70,212

90,431

 

 

貸倒引当金

95

113

 

 

流動資産合計

※1 1,242,400

※1 1,326,980

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

49

55

 

 

 

器具及び備品

2,313

2,759

 

 

 

リース資産

1,582

344

 

 

 

有形固定資産合計

3,946

3,159

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

120

98

 

 

 

ソフトウエア

20,132

19,213

 

 

 

その他

5,791

7,130

 

 

 

無形固定資産合計

26,044

26,442

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

9,398,426

9,398,426

 

 

 

関係会社長期貸付金

11,943,318

13,141,963

 

 

 

繰延税金資産

29,338

24,438

 

 

 

その他

29

0

 

 

 

貸倒引当金

1,194

1,314

 

 

 

投資その他の資産合計

21,369,918

22,563,515

 

 

固定資産合計

21,399,909

22,593,116

 

資産合計

22,642,309

23,920,097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※2 1,291,659

※2 1,285,634

 

 

1年内償還予定の社債

898,371

※4 1,056,608

 

 

リース債務

1,343

304

 

 

未払金

14,536

12,200

 

 

未払費用

61,684

80,751

 

 

未払法人税等

16

15

 

 

預り金

2,090

2,651

 

 

賞与引当金

737

708

 

 

役員賞与引当金

285

286

 

 

その他

13,101

11,707

 

 

流動負債合計

2,283,826

2,450,869

 

固定負債

 

 

 

 

社債

※4 11,455,473

※4 12,603,019

 

 

長期借入金

※3 488,000

※3 539,000

 

 

リース債務

376

72

 

 

株式給付引当金

2,024

3,399

 

 

その他

10

34

 

 

固定負債合計

11,945,885

13,145,525

 

負債合計

14,229,711

15,596,394

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,141,513

2,141,513

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,141,524

2,141,524

 

 

 

その他資本剰余金

433,835

168,826

 

 

 

資本剰余金合計

2,575,360

2,310,350

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

150,000

150,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

4,110,716

4,420,151

 

 

 

利益剰余金合計

4,260,716

4,570,151

 

 

自己株式

479,866

613,187

 

 

株主資本合計

8,497,722

8,408,828

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

繰延ヘッジ損益

85,124

85,124

 

 

評価・換算差額等合計

85,124

85,124

 

純資産合計

8,412,597

8,323,703

負債純資産合計

22,642,309

23,920,097