④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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7,656,283
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388,262
|
-
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8,044,546
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6,030,940
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113,168
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2,013,605
|
構築物
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1,717,200
|
228,115
|
245
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1,945,071
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1,085,597
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63,857
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859,473
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機械及び装置
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13,192,707
|
869,225
|
119,902
|
13,942,030
|
11,827,972
|
506,420
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2,114,058
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車両運搬具
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337,711
|
69,463
|
43,159
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364,015
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281,742
|
57,052
|
82,272
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工具、器具及び 備品
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4,954,730
|
458,258
|
13,972
|
5,399,015
|
4,944,279
|
360,892
|
454,735
|
土地
|
1,423,028
|
-
|
-
|
1,423,028
|
-
|
-
|
1,423,028
|
リース資産
|
450,771
|
-
|
-
|
450,771
|
251,410
|
45,251
|
199,360
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建設仮勘定
|
224,676
|
2,279,277
|
2,013,325
|
490,628
|
-
|
-
|
490,628
|
有形固定資産計
|
29,957,108
|
4,292,603
|
2,190,605
|
32,059,106
|
24,421,943
|
1,146,642
|
7,637,163
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無形固定資産
|
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
46,679
|
345,519
|
1,230
|
390,968
|
47,662
|
36,639
|
343,306
|
ソフトウエア 仮勘定
|
99,870
|
979
|
99,870
|
979
|
-
|
-
|
979
|
施設利用権
|
19,203
|
-
|
-
|
19,203
|
14,615
|
28
|
4,588
|
無形固定資産計
|
165,753
|
346,498
|
101,100
|
411,151
|
62,277
|
36,668
|
348,873
|
長期前払費用
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77,025
|
-
|
-
|
77,025
|
33,698
|
19,256
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43,326
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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原料倉庫
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150,413千円
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構築物
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太陽光発電設備
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90,000千円
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機械及び装置
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粉砕・混錬設備
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170,389千円
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大型不定形設備
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143,561千円
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高圧プレス機
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138,157千円
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成形設備
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131,524千円
|
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電気設備
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100,929千円
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工具、器具及び備品
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金型
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361,080千円
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ソフトウエア
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基幹システム
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278,252千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
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成形設備
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51,650千円
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選別・梱包設備
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21,697千円
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粉砕・混錬設備
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20,215千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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5,891
|
1,800
|
-
|
2,100
|
5,591
|
役員賞与引当金
|
34,800
|
37,250
|
34,800
|
-
|
37,250
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。