⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

6,077

252

4.84

1年以内に返済予定の長期借入金

401

425

2.04

1年以内に返済予定のリース債務

59

42

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

8,396

8,025

0.34

2025年3月26日~
2027年3月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

111

91

2025年4月7日~
2033年6月30日

その他有利子負債

 預り金(1年内返済)

380

167

0.00

 

合計

15,426

9,004

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、一部の連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2.上記以外に、無利息の1年以内に返済予定の長期借入金が、当期首残高37百万円、当期末残高37百万円あります。

3.上記以外に、無利息の長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)が、当期首残高242百万円、当期末残高205百万円あります。

4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

2,525

5,500

リース債務

26

22

18

13

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。