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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△1,301
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△480
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定期預金の払戻による収入
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1,400
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250
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有形固定資産の取得による支出
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△31,916
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△31,591
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有形固定資産の売却による収入
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135
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962
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投資有価証券の取得による支出
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△146
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△583
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投資有価証券の売却による収入
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718
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1,368
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△370
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-
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
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-
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1,604
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長期貸付けによる支出
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△316
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△128
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長期貸付金の回収による収入
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190
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563
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補助金の受取額
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110
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106
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その他
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△2,261
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△2,478
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△33,757
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△30,405
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額(△は減少)
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2,116
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1,726
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コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
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-
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15,000
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長期借入れによる収入
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51,504
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6,582
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長期借入金の返済による支出
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△20,827
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△61,396
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株式の発行による収入
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4,103
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-
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△312
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△1,908
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配当金の支払額
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△5,036
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△5,038
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非支配株主への配当金の支払額
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△144
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△145
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自己株式の増減額(△は増加)
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△3
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△12
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その他
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△1,249
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△1,313
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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30,151
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△46,508
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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445
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1,461
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△14,961
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△19,623
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現金及び現金同等物の期首残高
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82,496
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67,556
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連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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-
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△27
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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21
|
0
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現金及び現金同等物の期末残高
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67,556
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47,905
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