2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

5,272,374

5,918,770

受取手形

960,090

※1 1,094,093

電子記録債権

2,537,251

※1 3,290,650

売掛金

4,918,848

5,304,608

商品及び製品

1,502,735

1,319,544

仕掛品

1,480,413

1,509,277

原材料及び貯蔵品

642,754

759,147

前払費用

46,860

47,086

未収還付法人税等

11,109

その他

217,804

164,314

貸倒引当金

16,900

19,380

流動資産合計

17,573,342

19,388,113

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

9,390,184

9,392,375

減価償却累計額及び減損損失累計額

7,252,095

7,417,118

建物(純額)

2,138,089

1,975,256

構築物

1,008,482

1,006,482

減価償却累計額

814,310

828,868

構築物(純額)

194,172

177,614

機械及び装置

19,320,557

18,951,735

減価償却累計額及び減損損失累計額

18,778,427

18,393,208

機械及び装置(純額)

542,130

558,526

車両運搬具

27,861

27,861

減価償却累計額

3,253

10,291

車両運搬具(純額)

24,608

17,570

工具、器具及び備品

538,045

564,775

減価償却累計額及び減損損失累計額

483,576

493,701

工具、器具及び備品(純額)

54,469

71,073

土地

1,497,555

1,415,941

リース資産

273,316

485,939

減価償却累計額

231,451

207,435

リース資産(純額)

41,864

278,504

建設仮勘定

190,905

201,662

有形固定資産合計

4,683,794

4,696,149

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

10,799

6,339

販売権

59,000

その他

4,820

9,220

無形固定資産合計

15,619

74,560

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

4,546,691

5,747,426

関係会社株式

1,304,200

1,304,200

関係会社出資金

124,314

124,314

長期前払費用

66,961

33,990

前払年金費用

1,002,218

1,083,260

その他

219,154

72,698

投資その他の資産合計

7,263,540

8,365,889

固定資産合計

11,962,955

13,136,599

資産合計

29,536,298

32,524,713

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

96,545

※1 57,308

電子記録債務

3,349,995

※1 4,515,911

買掛金

1,875,941

2,246,359

短期借入金

2,660,000

2,660,000

1年内返済予定の長期借入金

394,600

394,600

リース債務

18,797

36,085

未払金

524,137

500,431

契約負債

3,892

5,546

未払費用

53,335

50,055

未払法人税等

25,070

96,995

預り金

16,299

16,736

賞与引当金

358,553

320,660

役員賞与引当金

4,450

4,300

設備関係支払手形

※1 10,274

営業外電子記録債務

230,450

※1 52,799

その他

389

121,322

流動負債合計

9,612,460

11,089,385

固定負債

 

 

長期借入金

690,500

295,900

リース債務

25,342

266,199

繰延税金負債

219,468

1,068,768

退職給付引当金

566,897

578,075

役員退職慰労引当金

83,980

101,590

資産除去債務

90,989

91,452

その他

116,817

86,069

固定負債合計

1,793,996

2,488,055

負債合計

11,406,456

13,577,441

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,176,000

2,176,000

資本剰余金

 

 

資本準備金

2,098,559

2,098,559

その他資本剰余金

38,197

38,197

資本剰余金合計

2,136,756

2,136,756

利益剰余金

 

 

利益準備金

335,983

335,983

その他利益剰余金

 

 

圧縮積立金

23,769

22,068

別途積立金

10,000,000

10,000,000

繰越利益剰余金

2,040,369

2,137,898

利益剰余金合計

12,400,122

12,495,950

自己株式

232,809

320,303

株主資本合計

16,480,070

16,488,403

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

1,649,772

2,458,868

評価・換算差額等合計

1,649,772

2,458,868

純資産合計

18,129,842

18,947,272

負債純資産合計

29,536,298

32,524,713

 

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

売上高

 

 

製品売上高

21,689,052

21,633,278

商品売上高

365,681

4,506,095

売上高合計

22,054,734

26,139,374

売上原価

 

 

製品売上原価

 

 

製品期首棚卸高

1,087,589

1,498,676

当期製品製造原価

20,194,925

19,349,380

合計

21,282,515

20,848,057

製品他勘定振替高

※3 90,066

※3 81,734

製品期末棚卸高

1,498,676

1,315,330

製品売上原価

19,693,771

19,450,992

商品売上原価

 

 

商品期首棚卸高

2,129

4,059

当期商品仕入高

300,978

4,419,517

合計

303,107

4,423,576

他勘定受入高

※2 14,627

※2 35,529

商品他勘定振替高

※3 3

※3 89

商品期末棚卸高

4,059

4,214

商品売上原価

313,672

4,454,802

売上原価合計

20,007,444

23,905,795

売上総利益

2,047,290

2,233,579

販売費及び一般管理費

※1 2,472,311

※1 2,546,411

営業損失(△)

425,021

312,831

営業外収益

 

 

受取利息

49

46

受取配当金

146,460

142,605

作業くず売却益

18,656

18,858

クレーム収入

7,599

19,022

為替差益

45,591

58,516

その他

34,180

35,700

営業外収益合計

252,538

274,749

営業外費用

 

 

支払利息

21,444

20,126

その他

3,515

14,184

営業外費用合計

24,959

34,311

経常損失(△)

197,442

72,393

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

特別利益

 

 

固定資産売却益

※4 1,497

※4 945,489

特別利益合計

1,497

945,489

特別損失

 

 

投資有価証券評価損

3,274

固定資産除却損

10,400

災害による損失

※5 58,521

特別損失合計

68,921

3,274

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)

264,867

869,820

法人税、住民税及び事業税

15,972

88,382

法人税等調整額

105,855

494,004

法人税等合計

89,882

582,387

当期純利益又は当期純損失(△)

174,985

287,433

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

圧縮積立金

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

2,176,000

2,098,559

38,197

2,136,756

335,983

25,521

10,000,000

2,466,020

12,827,525

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

 

252,417

252,417

圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

 

1,751

 

1,751

当期純損失(△)

 

 

 

 

 

 

 

174,985

174,985

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

1,751

425,651

427,402

当期末残高

2,176,000

2,098,559

38,197

2,136,756

335,983

23,769

10,000,000

2,040,369

12,400,122

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

116,042

17,024,240

1,508,989

1,508,989

18,533,230

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

252,417

 

 

252,417

圧縮積立金の取崩

 

 

 

当期純損失(△)

 

174,985

 

 

174,985

自己株式の取得

116,767

116,767

 

 

116,767

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

140,782

140,782

140,782

当期変動額合計

116,767

544,170

140,782

140,782

403,388

当期末残高

232,809

16,480,070

1,649,772

1,649,772

18,129,842

 

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

圧縮積立金

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

2,176,000

2,098,559

38,197

2,136,756

335,983

23,769

10,000,000

2,040,369

12,400,122

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

 

191,605

191,605

圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

 

1,701

 

1,701

当期純利益

 

 

 

 

 

 

 

287,433

287,433

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

1,701

97,528

95,827

当期末残高

2,176,000

2,098,559

38,197

2,136,756

335,983

22,068

10,000,000

2,137,898

12,495,950

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

232,809

16,480,070

1,649,772

1,649,772

18,129,842

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

191,605

 

 

191,605

圧縮積立金の取崩

 

 

 

当期純利益

 

287,433

 

 

287,433

自己株式の取得

87,493

87,493

 

 

87,493

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

809,096

809,096

809,096

当期変動額合計

87,493

8,333

809,096

809,096

817,430

当期末残高

320,303

16,488,403

2,458,868

2,458,868

18,947,272

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2)その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

主として移動平均法による原価法

2.棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1)製品、商品、原材料及び仕掛品

総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

(2)貯蔵品

最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

3.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物     31年

機械及び装置 8年

(2)無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3)リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4.重要な収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

① 軽包装材料事業

軽包装材料においては、食品用包材、医薬品・医療用包材、日用品等の包材の製造及び販売を行っており、顧客との販売契約に基づいて製品又は商品を引き渡す義務を負っています。このような製品又は商品の販売は、出荷時から当該製品又は商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合、顧客へ製品又は商品を出荷した時点で収益を認識しております。有償受給取引については、顧客から購入した原材料等の支払いは、顧客に支払われる対価に該当するものと判断し、当該金額を取引価額から減額した額を収益として認識しております。

② 産業資材事業

産業資材においては、紙・布へのラミネート製品、剥離紙の製造及び販売を行っており、顧客との販売契約に基づいて製品又は商品を引き渡す義務を負っています。このような製品又は商品の販売は、出荷時から当該製品又は商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合、顧客へ製品又は商品を出荷した時点で収益を認識しております。有償受給取引については、顧客から購入した原材料等の支払いは、顧客に支払われる対価に該当するものと判断し、当該金額を取引価額から減額した額を収益として認識しております。

③ 機能性材料事業

機能性材料においては、オレフィン系粘着加工品、その他の粘着加工品の製造及び販売を行っており、顧客との販売契約に基づいて製品又は商品を引き渡す義務を負っています。このような製品又は商品の販売は、出荷時から当該製品又は商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合、顧客へ製品又は商品を出荷した時点で収益を認識しております。有償受給取引については、顧客から購入した原材料等の支払いは、顧客に支払われる対価に該当するものと判断し、当該金額を取引価額から減額した額を収益として認識しております。

 

5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

6.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により回収可能性を検討し、回収不能見積額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

7.ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

特例処理の条件を充たしている金利スワップについては特例処理によっております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(3)ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクをヘッジしております。

(4)有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

8.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。

 

 

(重要な会計上の見積り)

 当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しております。財務諸表の作成にあたっては、資産、負債、収益及び費用の報告金額並びに開示に影響を与える見積りが必要となります。これらの見積りについて過去実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果については見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる可能性があります。特に以下の事項は、会計上の見積り判断が財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすと考えております。

 

有形固定資産の減損

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

 

前事業年度末

当事業年度末

有形固定資産の帳簿価額

4,683,794千円

4,696,149千円

 

(2)認識した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

 当社は、固定資産における減損の兆候の判定を、継続的に損益の把握を実施している管理単位で行っており、各製造工場を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、資産のグルーピングを行っております。

 減損の兆候が認められる資産グループについては、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定しています。割引前将来キャッシュ・フローは、事業計画及び主要な資産の正味売却価額を基礎として見積っております。事業計画の基礎となる将来の販売数量及び販売単価並びに粗利率等は、過去の実績等を基に最終製品の販売状況をふまえて見積もっております。正味売却価額は、不動産鑑定士による鑑定評価額等を基礎として見積っております。

 減損の兆候の把握、減損損失の認識の見積りにあたっては慎重に検討しておりますが、将来のナフサ価格の変動、事業計画や市場環境の変化により、前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、見積りの金額に影響を及ぼす可能性があります。

 

(表示方法の変更)

 該当事項はありません。

 

 

(追加情報)

(固定資産の譲渡)

 当社は、下記の通り、2023年9月28日に固定資産の譲渡契約を締結し、同年10月16日に固定資産の譲渡を実行いたしました。

 

当該事象の内容

①譲渡の理由

 経営資源の有効活用及び資産効率向上のため、当社が所有する固定資産を譲渡するものであります。

 

②譲渡資産の内容

資産の名称及び所在地

譲渡益

現況

土地(札幌工場跡地)22,846.79㎡

北海道札幌市清田区美しが丘一条十丁目

452番3、452番29、288番1

945,489千円

遊休

※譲渡益は、譲渡価額から帳簿価額及び譲渡に係わる諸費用等を控除した金額です。

※譲渡価額、帳簿価額は、譲渡先の意向により開示を控えさせていただきますが、市場価格を反映した適正な価額での譲渡となっております。

 

③譲渡先の概要

名称

株式会社土屋ホーム不動産

所在地

北海道札幌市北区北九条西三丁目7番地

代表者の役職・氏名

代表取締役社長 所 哲三

事業内容

不動産業

資本金

300百万円

設立年月日

2008年6月13日

直前事業年度の純資産及び

総資産

純資産:1,168百万円

総資産:2,979百万円

大株主及び持株比率

株式会社土屋ホールディングス(持株比率:100%)

上場会社と当該法人の関係

当社グループとの間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はなく、関連当事者にも該当いたしません。

 

④譲渡の日程

譲渡契約締結日 2023年9月28日

物件引渡しの日 2023年10月16日

 

⑤当該事象の損益に与える影響額

 当該事象により、当事業年度において、945,489千円を固定資産売却益として特別利益に計上いたしました。

 

 

 

(貸借対照表関係)

※1 期末日満期手形および電子記録債権債務

期末日満期手形および電子記録債権債務の会計処理については、当事業年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形および電子記録債権債務の金額は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

受取手形

42,487千円

電子記録債権

234,433

支払手形

10,713

電子記録債務

972,271

設備関係支払手形

4,357

営業外電子記録債務

1,078

 

2 保証債務

関連会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

株式会社ネスコ

89,250千円

80,253千円

 

 

(損益計算書関係)

※1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度60%、当事業年度58%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度40%、当事業年度42%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 前事業年度

(自 2022年4月1日

  至 2023年3月31日)

 当事業年度

(自 2023年4月1日

  至 2024年3月31日)

運賃及び荷造費

765,694千円

752,862千円

従業員給料賞与

503,535

531,453

賞与引当金繰入額

64,633

61,820

役員賞与引当金繰入額

4,450

4,300

退職給付引当金繰入額

21,020

20,179

役員退職慰労引当金繰入額

14,210

17,610

貸倒引当金繰入額

2,480

貸倒引当金戻入額

763

研究開発費

359,336

366,136

減価償却費

11,661

9,429

 

※2 他勘定受入高の内容は原材料勘定からの受入高であります。

 

※3 他勘定振替高の内容は社内消費及び見本品への振替高であります。

 

※4 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 

 前事業年度

(自 2022年4月1日

  至 2023年3月31日)

 当事業年度

(自 2023年4月1日

  至 2024年3月31日)

土地

1,497千円

945,489千円

 

5 災害による損失

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

 2022年9月23日から24日にかけて静岡県に甚大な被害をもたらした台風15号により、当社静岡工場の外部倉庫が浸水被害を受けて棚卸資産の一部が損傷しました。当該被害について前事業年度に「災害による損失」として58,521千円を特別損失に計上しております。なお、当該災害が営業活動等に及ぼす重要な影響はありません。

 

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

 該当事項はありません。

 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

前事業年度

(千円)

当事業年度

(千円)

子会社株式

1,281,700

1,281,700

関連会社株式

22,500

22,500

関係会社出資金

124,314

124,314

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(2023年3月31日)

 

 

当事業年度

(2024年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 

未払事業税

7,676千円

 

14,127千円

賞与引当金

109,789

 

98,186

棚卸資産評価損

981

 

559

退職給付引当金

173,584

 

177,006

役員退職慰労引当金

25,714

 

31,106

投資有価証券評価損

25,089

 

26,092

会員権評価損

10,158

 

10,204

減損損失

315,668

 

268,814

貸倒引当金

5,174

 

5,934

繰越欠損金

373,042

 

285,126

その他

71,348

 

58,654

小計

1,118,228

 

975,813

評価性引当額

△292,036

 

△619,734

 繰延税金資産合計

826,192

 

356,079

繰延税金負債

 

 

 

前払年金費用

△306,879

 

△331,694

その他有価証券評価差額金

△725,632

 

△1,080,927

圧縮積立金

△10,471

 

△9,721

その他

△2,677

 

△2,505

 繰延税金負債合計

△1,045,660

 

△1,424,847

繰延税金負債の純額

△219,468

 

△1,068,768

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

前事業年度

(2023年3月31日)

 

 

当事業年度

(2024年3月31日)

 

前事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略しております。

 

(%)

法定実効税率

 

30.6

(調整)

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

 

0.5

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△1.4

評価性引当額の増減額

 

37.7

住民税均等割

 

1.5

試験研究費等特別減税

 

△1.9

その他

 

0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率

 

67.0

 

 

 

(収益認識関係)

 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

 

(重要な後発事象)

(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)

 連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

 

④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

9,390,184

9,930

7,738

9,392,375

7,417,118

172,762

1,975,256

構築物

1,008,482

5,600

7,600

1,006,482

828,868

21,503

177,614

機械及び装置

19,320,557

310,283

679,106

18,951,735

18,393,208

239,080

558,526

車両運搬具

27,861

27,861

10,291

7,037

17,570

工具、器具及び備品

538,045

41,812

15,083

564,775

493,701

24,942

71,073

土地

1,497,555

81,614

1,415,941

1,415,941

リース資産

273,316

262,789

50,165

485,939

207,435

26,149

278,504

建設仮勘定

190,905

395,738

384,981

201,662

201,662

有形固定資産計

32,246,909

1,026,154

1,226,290

32,046,774

27,350,624

491,476

4,696,149

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

21,297

14,957

4,459

6,339

販売権

60,000

1,000

1,000

59,000

その他

10,100

880

880

9,220

無形固定資産計

91,398

16,837

6,339

74,560

長期前払費用

136,682

868

544

137,006

103,015

33,839

33,990

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります

建設仮勘定  奈良工場 製袋機及び附帯設備 118,975千円

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります

機械及び装置 袋井工場 シリコン塗工機及び附帯設備  304,145千円

機械及び装置 袋井工場 押出ラミネート機及び附帯設備 269,200千円

3.無形固定資産の金額が、資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金(注)

16,900

19,380

16,900

19,380

賞与引当金

358,553

320,660

358,553

320,660

役員賞与引当金

4,450

4,300

4,450

4,300

役員退職慰労引当金

83,980

17,610

101,590

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額16,900千円であります。

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。