④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

6,642,238

5,083,562

50,560

(42,970)

11,675,239

5,221,037

250,934

6,454,202

構築物

1,095,100

183,500

19,126

(17,546)

1,259,474

915,029

42,427

344,445

機械及び装置

8,781,560

3,349,315

642,040

(24,375)

11,488,836

7,253,416

454,345

4,235,419

車両運搬具

36,820

0

790

36,030

35,253

387

777

工具、器具及び備品

655,848

148,765

190,098

(1,075)

614,516

428,923

26,616

185,593

土地

1,854,460

1,854,460

1,854,460

建設仮勘定

8,352,111

1,073,578

9,425,689

その他

34,093

18,798

25,800

27,091

4,696

6,637

22,395

有形固定資産計

27,452,235

9,857,520

10,354,105

(85,967)

26,955,650

13,858,356

781,347

13,097,293

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

89,690

187,544

1,746

275,488

81,500

10,431

193,988

ソフトウエア仮勘定

44,192

160,454

204,646

電話加入権

3,088

3,088

3,088

無形固定資産計

136,971

347,998

206,392

278,576

81,500

10,431

197,076

 

(注)1.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

2.当期増加額の主なものは、次の通りであります。

建物 TATEBAYASHIクリエイションセンター生産体制再構築に伴う第一次工事等 5,018,477千円

機械及び装置 TATEBAYASHIクリエイションセンターTAライン改造工事 959,307千円

           TATEBAYASHIクリエイションセンターTH充填包装設備 895,105千円

           TATEBAYASHIクリエイションセンターTG充填包装設備 482,843千円

3.当期減少額の主なものは、次の通りであります。

機械及び装置 整列機本体 62,369千円

           充填内栓機本体 60,458千円

           ラベラー本体 59,623千円

工具、器具及び備品 300・500ml旧容器キャップ金型 180,000千円

なお、鳩ケ谷工場閉鎖に伴い残存簿価を減損しました。当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

8,280

8,280

賞与引当金

136,811

141,404

136,811

141,404

役員株式給付引当金

22,220

13,332

35,552

執行役員退職慰労引当金

36,710

29,721

66,432

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

  連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。