⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

125,000

1,270,000

0.7

1年以内に返済予定の長期借入金

671,318

611,254

0.7

1年以内に返済予定のリース債務

6,972

6,031

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

4,986,203

4,412,149

0.8

2025年4月15日~

 2033年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

6,570

18,674

 2025年4月20日~

  2028年10月20日

合計

5,796,065

6,318,109

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高における加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、それぞれ連結貸借対照表の流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含めて表示しております。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

569,170

564,540

561,050

559,550

リース債務

5,960

5,960

5,161

1,592

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。