⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

4,254,857

33,830

3,178

4,285,509

2,953,678

109,270

1,331,831

構築物

351,415

15,683

367,099

304,712

4,734

62,387

機械及び装置

8,097,678

30,384

14,543

8,113,520

7,398,710

124,638

714,809

車両運搬具

59,388

7,972

4,834

62,526

54,418

3,347

8,107

工具、器具及び備品

371,597

14,851

4,275

382,173

320,220

27,286

61,953

土地

2,558,304

2,558,304

2,558,304

建設仮勘定

8,273

104,510

106,154

6,629

6,629

有形固定資産計

15,701,514

207,233

132,985

15,775,762

11,031,739

269,277

4,744,022

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

8,161

8,161

8,161

ソフトウエア

82,336

2,666

1,289

83,713

71,390

10,688

12,323

電話加入権

1,231

1,231

1,231

その他

3,738

3,738

3,738

無形固定資産計

95,467

2,666

1,289

96,844

75,128

10,688

21,716

長期前払費用

6,357

3,257

5,312

4,303

4,303

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物       本社地下換気ダクト変更工事           11,600千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

670,000

670,000

0.6

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

670,000

670,000

 

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,408,704

473

387

1,408,790

賞与引当金

132,000

131,250

132,000

131,250

従業員株式給付引当金

89,056

5,333

83,722

役員退職慰労引当金

14,580

14,580

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び入金による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

①現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

1,619

預金

 

当座預金

749,165

普通預金

7,887,529

定期預金

1,200,000

別段預金

24,202

9,860,897

合計

9,862,517

 

 

②受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

凰商事㈱

150,108

鈴木㈱

5,732

㈱丸福

4,168

渡辺ケミカル㈱

3,081

日本食研ホールディングス㈱

3,047

その他

8,960

合計

175,098

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年4月満期

103,075

2024年5月満期

70,446

2024年6月満期

1,576

合計

175,098

 

 

③売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱伊藤園

284,951

三菱商事ライフサイエンス㈱

172,917

味の素㈱

94,357

凰商事㈱

55,337

日清食品ホールディングス㈱

49,847

その他

717,413

合計

1,374,826

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

1,135,306

6,633,877

6,394,358

1,374,826

82.3

69.1

 

 

④製品

区分

金額(千円)

茶エキス

325,066

粉末天然調味料

169,112

植物エキス

117,982

液体天然調味料

60,839

粉末酒

17,608

合計

690,609

 

 

⑤仕掛品

区分

金額(千円)

粉末天然調味料

243,747

茶エキス

96,617

植物エキス

64,043

粉末酒

5,880

液体天然調味料

3,083

合計

413,372

 

 

 

⑥原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

包装材料

58,141

消耗工具費

56,510

魚介

53,761

35,407

澱粉

23,635

調味料

21,361

消耗備品費

16,697

畜肉

7,308

消耗品費

3,283

アルコール

2,939

アミノ酸

1,195

広告宣伝費

702

材料屑処理費

656

その他

81,497

合計

363,098

 

 

⑦投資有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

 ブルドックソース㈱

970,737

 横浜冷凍㈱

643,025

 レイズネクスト㈱

642,616

 日清食品ホールディングス㈱

489,669

 ㈱あいちフィナンシャルグループ

362,214

 その他

634,803

3,743,066

債券

 

 社債

100,666

100,666

合計

3,843,732

 

 

⑧破産更生債権等

相手先

金額(千円)

㈱SFCG(注)

1,368,726

Lehman Brothers Treasury Co. B.V.

24,107

その他

15,483

合計

1,408,317

 

(注) 当該債権は、㈱ASA及び㈱MAGねっとホールディングスにより連帯保証されております。

 

⑨買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱伊藤園

55,095

三井農林㈱

42,705

㈱シマウマ

35,506

ヤマヒコ㈱

34,344

松谷化学工業㈱

28,155

その他

329,595

合計

525,401

 

 

(3)【その他】

①当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,440,138

2,934,550

4,629,362

6,101,353

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

210,945

334,467

618,210

947,447

四半期(当期)純利益

(千円)

164,728

261,186

482,761

773,216

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

40.62

64.33

118.86

190.99

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

40.62

23.73

54.51

72.46

 

 

 

②重要な訴訟事件等

イ.当社元取締役に対する損害賠償請求訴訟

 

当社は、2009年11月11日、当社元取締役6名に対し、これらの者による過去の資産運用等について、取締役としての任務懈怠(善管注意義務違反、忠実義務違反)等があったことを理由に、これにより当社が被った損害(57億5,013万7,260円)の一部(11億円(被告2名についてはその内の3億円)およびこれに対する訴状送達日の翌日から年5分の割合による遅延損害金)について、損害賠償請求訴訟を名古屋地方裁判所に提起しました。本件訴訟につきましては、2011年11月14日、名古屋地方裁判所からの和解勧告に従い、被告6名のうち2名について和解により解決しております。その後、2011年11月24日、名古屋地方裁判所は、和解勧告に応じなかった被告4名のうち2名に対しては、当社の請求どおり、3億円および遅延損害金の支払いを命じ、その余の当社の請求は棄却する旨の判決を言い渡しました。当社としましては、当該判決のうち当社の請求が認められなかった部分を不服として、2011年12月12日、名古屋高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、2013年1月21日、名古屋高等裁判所からの和解勧告に従い、残りの2名については和解により解決しております。一方、和解による解決とならなかった2名は、名古屋地方裁判所による一審判決を不服として、2011年12月9日、名古屋高等裁判所に控訴を提起しておりましたが、2013年3月28日、名古屋高等裁判所は、当該控訴をいずれも棄却する旨の判決を言い渡しました。その後、同2名は、2013年4月12日付けで最高裁判所に対する上告受理の申立てを行っておりましたが、2013年10月1日、最高裁判所は、当該申立てを上告審として受理しない旨の決定を言い渡しました。その後、同2名のうち1名については、東京地方裁判所より2018年1月17日付けで破産手続開始決定、2018年6月8日付けで破産手続廃止決定、2018年6月8日付けで免責許可決定があり、同人からの回収は困難な状況となりました。なお、同2名のうちの他の1名については、現時点で回収の見通しは不確定であることから、詳細が決まり次第、適時開示いたします。

 

ロ.株式会社MAGねっとホールディングス(当時の商号は、株式会社MAGねっと。以下、「MAGねっと」といいます。)および株式会社ASA(当時の商号は、株式会社KEホールディングス。以下「ASA」といいます。)に対する保証債務履行請求訴訟

 

当社は、2009年1月16日、株式会社SFCG(以下、「SFCG」といいます。)が発行したコマーシャル・ペーパー(額面金額15億円。以下、「本CP」といいます。)を引き受けた際、同日付けでMAGねっとおよびASAから本CPに係る償還債務全額について保証を受けておりました。その後、SFCGが2009年2月23日、東京地方裁判所民事第20部に対し民事再生手続開始を申立てたことにより、本CPに係る償還債務全額についてSFCGが期限の利益を喪失した結果、当社は、保証人であるMAGねっとおよびASAに対し、2009年2月26日、本CPに係る15億円の保証債務履行請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。本件訴訟につきましては、2010年4月30日、東京地方裁判所民事第45部より、原告(当社)の被告ら(MAGねっとおよびASA)に対する総額15億円および遅延損害金の請求権の存在を認める旨の判決が言い渡されました。その後、被告らが東京高等裁判所に控訴しましたが、2010年10月28日、東京高等裁判所第4民事部より、被告らが原告(当社)に対して、連帯して15億円および遅延損害金を支払うよう命じる判決が言い渡されております。

なお、株式会社東京証券取引所は、2016年6月30日、MAGねっとが同日提出した有価証券報告書によって、MAGねっとが2015年3月期決算に続いて2016年3月期決算においても債務超過となったことが確認されたため、MAGねっと株式を2016年8月1日に上場廃止とすることを決定し、整理銘柄に指定しました。その後、MAGねっと株式は、2016年8月1日付けで上場廃止となりました。

また、SFCGは東京地方裁判所民事第20部より2009年2月24日に民事再生手続開始決定を受けましたが、2009年3月24日に同裁判所はSFCGの再建の見込みがないと判断し民事再生手続廃止を決定し、2009年4月21日に破産手続開始決定をしました。その後、2019年12月18日に同裁判所はSFCGの破産手続きの終結を決定しております。

今後とも、判決に基づく回収の見通しは不確定であることから、詳細が決まり次第、適時開示いたします。