⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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900
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600
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0.53
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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588
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373
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0.36
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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1
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1
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-
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-
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)
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2,611
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2,238
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0.36
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2025年5月15日~ 2031年2月17日
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)
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-
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300
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日本円6ケ月TIBOR+0.6~0.7
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2027年3月31日~ 2037年9月30日
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)
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5
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3
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-
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2025年4月3日~ 2027年11月3日
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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合計
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4,105
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3,516
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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373
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388
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403
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403
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リース債務
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1
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1
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0
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-
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。