⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
 (百万円)

当期末残高
 (百万円)

平均利率
 (%)

返済期限

短期借入金

900

600

0.53

1年以内に返済予定の長期借入金

588

373

0.36

1年以内に返済予定のリース債務

1

1

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く)

2,611

2,238

0.36

2025年5月15日~

2031年2月17日

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く)

300

日本円6ケ月TIBOR+0.6~0.7

2027年3月31日~

2037年9月30日

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く)

5

3

2025年4月3日~

2027年11月3日

その他有利子負債

合計

4,105

3,516

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
 (百万円)

2年超3年以内
 (百万円)

3年超4年以内
 (百万円)

4年超5年以内
 (百万円)

長期借入金

373

388

403

403

リース債務

1

1

0

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。