⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘  柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

東北電力

第468回 社債

2013.4.24

15,000

1.390

一般
担保

2023.4.25

第469回 〃

2013.6.13

10,000

1.543

2023.6.23

第470回 〃

2013.6.25

30,000

  1.55

2023.6.23

第471回 〃

2013.12.12

10,000

1.168

2023.12.25

第472回 〃

2014.2.25

10,000

0.954

2024.2.23

第475回 〃 (注)1

2014.9.16

20,000

20,000

(20,000)

0.809

2024.9.25

第476回 〃 (注)1

2015.1.16

20,000

20,000

(20,000)

0.570

2025.1.24

第477回 〃 (注)1

2015.2.26

20,000

20,000

(20,000)

0.741

2025.2.25

第478回 〃

2015.2.26

10,000

10,000

1.265

2030.2.25

第480回 〃

2015.4.27

10,000

10,000

1.049

2030.4.25

第481回 〃

2015.7.23

20,000

20,000

0.803

2025.7.25

第482回 〃

2016.2.25

20,000

20,000

0.400

2026.2.25

第483回 〃

2016.5.24

20,000

20,000

0.300

2026.5.25

第484回 〃

2016.5.24

20,000

20,000

0.758

2036.5.23

第485回 〃

2016.7.14

20,000

20,000

0.250

2026.7.24

第486回 〃

2016.7.14

10,000

10,000

0.485

2036.7.25

第487回 〃

2016.9.8

20,000

0.170

2023.9.25

第488回 〃

2016.10.20

20,000

20,000

0.290

2026.10.23

第491回 〃

2017.2.28

10,000

10,000

0.420

2027.2.25

第492回 〃

2017.4.20

20,000

20,000

0.405

2027.4.23

第493回 〃

2017.4.20

10,000

10,000

0.856

2037.4.24

第494回 〃

2017.6.8

20,000

20,000

0.425

2027.6.25

第496回 〃

2017.9.7

20,000

20,000

0.355

2027.9.24

第497回 〃

2017.9.7

10,000

10,000

0.807

2037.9.25

 

 

 

 

 

会社名

銘  柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

東北電力

第499回 社債

2017.11.27

20,000

20,000

0.405

一般
担保

2027.11.25

第501回 〃

2018.6.7

20,000

20,000

0.385

2028.6.23

第502回 〃

2018.6.7

10,000

10,000

0.749

2038.5.25

第504回 〃

2018.10.24

20,000

0.160

2023.10.25

第505回 〃

2018.11.29

20,000

20,000

0.420

2028.11.24

第507回 〃

2019.2.28

10,000

10,000

0.763

2039.2.25

第508回 〃

2019.4.10

40,000

40,000

0.465

2029.4.25

第509回 〃 (注)1

2019.5.29

40,000

40,000

(40,000)

0.200

2024.5.24

第510回 〃

2019.5.29

20,000

20,000

0.620

2035.5.25

第512回 〃

2019.9.4

30,000

30,000

0.220

2026.9.25

第513回 〃

2019.10.17

40,000

40,000

0.310

2029.10.25

第514回 〃

2019.10.17

20,000

20,000

0.560

2039.9.22

第515回 〃

2019.11.27

10,000

10,000

0.190

2025.11.25

第517回 〃

2020.2.27

5,000

5,000

0.310

2030.2.25

第518回 〃

2020.4.16

10,000

10,000

0.380

2030.4.25

第519回 〃

2020.4.16

10,000

10,000

0.580

2040.4.25

第520回 〃

2020.5.27

45,000

0.040

2023.5.25

第521回 〃

2020.5.27

50,000

50,000

0.450

2030.5.24

第522回 〃

2020.6.9

45,000

45,000

0.160

2025.6.25

第523回 〃

2020.6.10

10,000

10,000

0.610

2036.6.25

第524回 〃

2020.9.16

10,000

10,000

0.320

2030.9.25

第525回 〃

2020.10.13

10,000

10,000

0.220

2027.10.25

第526回 〃

2020.10.13

10,000

10,000

0.600

2039.10.25

第527回 〃

2021.2.24

20,000

20,000

0.320

2031.2.25

第528回 〃

2021.2.24

10,000

10,000

0.870

2050.2.25

 

 

 

 

会社名

銘  柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

東北電力

第529回 社債

2021.4.13

20,000

20,000

0.070

一般
担保

2026.4.24

第530回 〃

2021.4.13

30,000

30,000

0.330

2031.4.25

第531回 〃

2021.5.26

30,000

30,000

0.310

2031.5.23

第532回 〃

2021.5.26

10,000

10,000

0.610

2041.5.24

第533回 〃

2021.5.26

10,000

10,000

0.880

2051.5.25

第534回 〃

2021.6.15

15,000

15,000

0.510

2038.6.25

第535回 〃

2021.7.21

30,000

30,000

0.200

2028.7.25

第536回 〃

2021.9.15

30,000

30,000

0.290

2031.9.25

第537回 〃

2021.10.12

10,000

10,000

0.380

2035.10.25

第538回 〃

2021.11.24

20,000

20,000

0.330

2031.11.25

第539回 〃

2021.11.24

10,000

10,000

0.630

2041.11.25

第540回 〃

2022.1.20

15,000

15,000

0.190

2027.1.25

第541回 〃

2022.1.20

20,000

20,000

0.350

2032.1.23

第542回 〃

2022.4.12

30,000

30,000

0.140

2025.4.25

第543回 〃

2022.4.12

40,000

40,000

0.340

2027.4.23

第544回 〃

2022.4.12

40,000

40,000

0.574

2032.4.23

第545回 〃

2022.6.2

20,000

20,000

0.400

2027.6.25

第546回 〃

2022.6.2

10,000

10,000

0.634

2032.6.25

第547回 〃

2022.6.15

13,300

13,300

0.500

2029.6.25

第548回 〃

2022.6.15

5,000

5,000

1.150

2047.6.25

第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(一般担保無・劣後特約付)

2022.9.15

133,000

133,000

1.545

(注)2

無担保

2057.9.14

(注)6

第2回 〃

2022.9.15

26,000

26,000

1.754

(注)3

2059.9.12

(注)7

第3回 〃

2022.9.15

82,000

82,000

2.099

(注)4

2062.9.15

(注)8

第4回 〃

2022.9.15

39,000

39,000

2.521

(注)5

2067.9.15

(注)9

 

 

 

会社名

銘  柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

東北電力

第549回 社債

2022.10.13

8,500

8,500

0.840

一般

担保

2030.10.25

第550回 〃

2022.10.13

5,900

5,900

1.300

2042.10.24

第551回 〃

2022.11.22

30,000

30,000

0.440

2025.11.25

第552回 〃

2022.12.13

27,000

27,000

0.864

2028.12.25

第553回 〃

2023.1.20

23,700

23,700

1.060

2029.10.25

第554回 〃

2023.1.20

7,300

7,300

1.650

2043.1.23

第555回 〃

2023.3.9

10,000

10,000

1.280

2033.3.25

第556回 〃

2023.3.9

5,000

5,000

1.640

2043.3.25

第557回 〃

2023.4.13

20,000

1.140

2033.4.25

第558回 〃

2023.5.25

20,000

1.600

2045.5.25

第559回 〃

2023.6.23

15,000

0.320

2026.6.25

第560回 〃

2023.7.12

20,000

0.870

2033.7.25

第561回 〃

2023.7.12

10,000

1.750

2053.7.25

第562回 〃

2023.12.22

10,000

0.430

2026.12.25

合  計

1,735,700

1,670,700

(100,000)

 

(注) 1 「当期末残高」欄下段の( )は1年内に償還が予定される金額の内書であります。

   2 2022年9月15日の翌日から2027年9月15日までは固定利率、2027年9月15日の翌日以降は変動利率

    (2027年9月15日の翌日に金利のステップアップが発生)。

   3 2022年9月15日の翌日から2029年9月15日までは固定利率、2029年9月15日の翌日以降は変動利率

    (2029年9月15日の翌日に金利のステップアップが発生)。

   4 2022年9月15日の翌日から2032年9月15日までは固定利率、2032年9月15日の翌日以降は変動利率

    (2032年9月15日の翌日に金利のステップアップが発生)。

   5 2022年9月15日の翌日から2037年9月15日までは固定利率、2037年9月15日の翌日以降は変動利率

    (2037年9月15日の翌日に金利のステップアップが発生)。

   6 2027年9月15日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。

   7 2029年9月15日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。

   8 2032年9月15日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。

   9 2037年9月15日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。

10 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

100,000

155,000

160,000

150,000

97,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,499,437

1,383,710

0.725

2025.4.28~

2048.3.27 

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

17,395

17,833

2025.5.31 ~

2059.7.30 

1年以内に返済予定の長期借入金

138,155

226,166

0.755

1年以内に返済予定のリース債務

4,312

4,185

短期借入金

2,363

10,400

0.429

その他有利子負債
 コマーシャル・ペーパー
 (1年以内返済)

合  計

1,661,664

1,642,295

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額
は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

247,788

213,464

191,535

214,887

リース債務

3,707

2,864

2,443

1,743

 

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

特定原子力発電施設
(原子力発電施設解体引当金)

124,932

7,635

86

132,480

特定原子力発電施設
(その他)

53,472

6,301

7,635

52,138

その他

730

7,852

358

8,225

 

 

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

 第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高    

(百万円)

633,576

1,387,835

2,056,315

2,817,813

税金等調整前四半期(当期)純利益

(百万円)

113,071

219,166

278,893

291,940

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益

(百万円)

79,168

155,394

196,304

226,102

1株当たり四半期(当期)純利益金額

(円)

158.33

310.75

392.55

452.13

 

 

(会計期間)

第1四半期

 第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額

(円)

158.33

152.42

81.80

59.58