④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

3,274,080

10,830

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

6,566,000

10,223

㈱T&Dホールディングス

3,344,990

8,688

東日本旅客鉄道㈱

660,300

5,782

住友不動産㈱

700,000

4,057

東海旅客鉄道㈱

996,000

3,711

㈱うかい

769,400

2,954

京浜急行電鉄㈱

1,881,043

2,620

㈱サンリオ

206,400

1,888

京成電鉄㈱

293,000

1,804

TOPPANホールディングス㈱

424,000

1,644

㈱京三製作所

3,143,150

1,637

㈱日立製作所

112,965

1,570

ヒューリック㈱

909,000

1,428

エクシオグループ㈱

386,000

1,249

東急㈱

637,014

1,174

㈱東京スタジアム

18,000

900

小田急電鉄㈱

364,046

755

その他40銘柄

2,802,917

3,194

27,488,305

66,118

 

 

【その他】

銘柄

投資口数等

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

投資事業有限責任組合出資金4銘柄

452口

614

匿名組合出資金1銘柄

 381

新株予約権1銘柄

37,500個

31

1,027

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 土地

211,166

324

983

(10)

210,507

210,507

 建物

541,246

24,956

5,372

560,830

375,951

14,560

(1,325)

184,878

 構築物

309,872

6,403

1,267

315,007

187,644

4,720

(7)

127,363

 車両

113,846

3,350

2,681

114,515

100,109

2,426

14,405

 機械及び装置

37,477

2,779

865

39,391

30,854

1,552

(113)

8,537

 工具、器具及び備品

29,122

2,460

1,135

30,447

25,435

1,736

(22)

5,011

 リース資産

6,382

6

6,375

1,914

617

4,461

 建設仮勘定

72,398

45,551

32,638

85,311

85,311

有形固定資産計

1,321,512

85,826

44,951

(10)

1,362,387

721,909

25,615

(1,469)

640,477

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

14,859

18

3

14,874

14,874

 利用権

471

0

0

(0)

472

459

4

12

 加入権

32

32

32

 ソフトウエア

21,943

3,211

1,775

(1)

23,378

19,419

1,516

3,958

無形固定資産計

37,306

3,230

1,778

(2)

38,758

19,879

1,520

18,878

長期前払費用

197

1,804

123

1,878

19

1,858

 

(注) 1.当期増加額の主なものは次のとおりであります。(単位:百万円)

(1)

建物

 

 

(3)

建設仮勘定

 

 

新宿駅西南口地区開発計画および

京王線新宿駅改良工事事業 資産除去債務

10,697

 

 

京王線(笹塚駅~仙川駅間)

連続立体交差事業

10,644

 

 

 

 

 

 

 

(2)

車両

 

 

 

 

 

 

5000系車両新造

1,859

 

 

 

 

 

 

2.当期減少額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

3.当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。

4.当期償却額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

区  分

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

10,257

8,322

10,152

8,428

賞与引当金

984

1,144

984

1,144

債務保証損失引当金

7,687

33

529

7,190

固定資産撤去損失引当金

505

923

1,428

 

(注)1.貸倒引当金の当期減少額「その他」は、洗替によるものであります。

2.債務保証損失引当金の当期減少額「その他」は、損失負担見込額の減少による取崩額であります。