④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
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投資有価証券
|
その他 有価証券
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三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
3,274,080
|
10,830
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
6,566,000
|
10,223
|
㈱T&Dホールディングス
|
3,344,990
|
8,688
|
東日本旅客鉄道㈱
|
660,300
|
5,782
|
住友不動産㈱
|
700,000
|
4,057
|
東海旅客鉄道㈱
|
996,000
|
3,711
|
㈱うかい
|
769,400
|
2,954
|
京浜急行電鉄㈱
|
1,881,043
|
2,620
|
㈱サンリオ
|
206,400
|
1,888
|
京成電鉄㈱
|
293,000
|
1,804
|
TOPPANホールディングス㈱
|
424,000
|
1,644
|
㈱京三製作所
|
3,143,150
|
1,637
|
㈱日立製作所
|
112,965
|
1,570
|
ヒューリック㈱
|
909,000
|
1,428
|
エクシオグループ㈱
|
386,000
|
1,249
|
東急㈱
|
637,014
|
1,174
|
㈱東京スタジアム
|
18,000
|
900
|
小田急電鉄㈱
|
364,046
|
755
|
その他40銘柄
|
2,802,917
|
3,194
|
計
|
27,488,305
|
66,118
|
【その他】
銘柄
|
投資口数等
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
投資事業有限責任組合出資金4銘柄
|
452口
|
614
|
匿名組合出資金1銘柄
|
―
|
381
|
新株予約権1銘柄
|
37,500個
|
31
|
計
|
―
|
1,027
|
【有形固定資産等明細表】
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|
|
|
|
|
(単位:百万円)
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資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
211,166
|
324
|
983 (10)
|
210,507
|
-
|
-
|
210,507
|
建物
|
541,246
|
24,956
|
5,372
|
560,830
|
375,951
|
14,560 (1,325)
|
184,878
|
構築物
|
309,872
|
6,403
|
1,267
|
315,007
|
187,644
|
4,720 (7)
|
127,363
|
車両
|
113,846
|
3,350
|
2,681
|
114,515
|
100,109
|
2,426
|
14,405
|
機械及び装置
|
37,477
|
2,779
|
865
|
39,391
|
30,854
|
1,552 (113)
|
8,537
|
工具、器具及び備品
|
29,122
|
2,460
|
1,135
|
30,447
|
25,435
|
1,736 (22)
|
5,011
|
リース資産
|
6,382
|
-
|
6
|
6,375
|
1,914
|
617
|
4,461
|
建設仮勘定
|
72,398
|
45,551
|
32,638
|
85,311
|
-
|
-
|
85,311
|
有形固定資産計
|
1,321,512
|
85,826
|
44,951 (10)
|
1,362,387
|
721,909
|
25,615 (1,469)
|
640,477
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
14,859
|
18
|
3
|
14,874
|
-
|
-
|
14,874
|
利用権
|
471
|
0
|
0 (0)
|
472
|
459
|
4
|
12
|
加入権
|
32
|
-
|
-
|
32
|
-
|
-
|
32
|
ソフトウエア
|
21,943
|
3,211
|
1,775 (1)
|
23,378
|
19,419
|
1,516
|
3,958
|
無形固定資産計
|
37,306
|
3,230
|
1,778 (2)
|
38,758
|
19,879
|
1,520
|
18,878
|
長期前払費用
|
197
|
1,804
|
123
|
1,878
|
19
|
-
|
1,858
|
(注) 1.当期増加額の主なものは次のとおりであります。(単位:百万円)
(1)
|
建物
|
|
|
(3)
|
建設仮勘定
|
|
|
新宿駅西南口地区開発計画および 京王線新宿駅改良工事事業 資産除去債務
|
10,697
|
|
|
京王線(笹塚駅~仙川駅間) 連続立体交差事業
|
10,644
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)
|
車両
|
|
|
|
|
|
|
5000系車両新造
|
1,859
|
|
|
|
|
2.当期減少額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3.当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
4.当期償却額のうち( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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|
|
|
|
(単位:百万円)
|
区 分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
10,257
|
8,322
|
-
|
10,152
|
8,428
|
賞与引当金
|
984
|
1,144
|
984
|
-
|
1,144
|
債務保証損失引当金
|
7,687
|
33
|
-
|
529
|
7,190
|
固定資産撤去損失引当金
|
505
|
923
|
-
|
-
|
1,428
|
(注)1.貸倒引当金の当期減少額「その他」は、洗替によるものであります。
2.債務保証損失引当金の当期減少額「その他」は、損失負担見込額の減少による取崩額であります。