⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘 柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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第26回 無担保社債
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2007年11月29日
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10,000
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10,000
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2.360
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無担保
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2027年11月29日
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第34回 無担保社債
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2016年3月10日
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15,000
|
15,000
|
0.320
|
無担保
|
2026年3月10日
|
第35回 無担保社債
|
2016年3月10日
|
15,000
|
15,000
|
0.542
|
無担保
|
2031年3月10日
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第36回 無担保社債
|
2017年9月20日
|
10,000
|
10,000
|
0.325
|
無担保
|
2027年9月17日
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第37回 無担保社債
|
2017年9月20日
|
10,000
|
10,000
|
0.761
|
無担保
|
2037年9月18日
|
第38回 無担保社債
|
2017年11月29日
|
10,000
|
10,000
|
0.295
|
無担保
|
2027年11月29日
|
第39回 無担保社債
|
2017年11月29日
|
10,000
|
10,000
|
0.736
|
無担保
|
2037年11月27日
|
第40回 無担保社債
|
2020年1月30日
|
10,000
|
10,000
|
0.205
|
無担保
|
2030年1月30日
|
第41回 無担保社債
|
2020年5月26日
|
20,000
|
20,000
|
0.370
|
無担保
|
2030年5月24日
|
第42回 無担保社債
|
2020年5月26日
|
20,000
|
20,000
|
0.730
|
無担保
|
2040年5月25日
|
第43回 無担保社債
|
2022年7月14日
|
12,000
|
12,000
|
0.679
|
無担保
|
2032年7月14日
|
第44回 無担保社債
|
2022年7月14日
|
8,000
|
8,000
|
1.265
|
無担保
|
2042年7月14日
|
第45回 無担保社債
|
2023年2月2日
|
20,000
|
20,000
|
1.000
|
無担保
|
2033年2月2日
|
サンウッド
|
第4回 無担保社債
|
2020年10月15日
|
-
|
100
|
0.113
|
無担保
|
2025年10月15日
|
合計
|
―
|
―
|
170,000
|
170,100
|
―
|
―
|
―
|
(注) 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
-
|
15,100
|
-
|
30,000
|
-
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【借入金等明細表】
区 分
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当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
67,572
|
71,189
|
0.7
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
14,044
|
28,551
|
0.9
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
1,109
|
1,275
|
-
|
―
|
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
|
151,036
|
165,511
|
1.0
|
2025年4月30日~ 2048年8月31日
|
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)
|
6,742
|
6,807
|
-
|
2025年4月26日~ 2033年3月31日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
預り金
|
12,844
|
17,774
|
0.2
|
―
|
合 計
|
253,349
|
291,109
|
―
|
―
|
(注) 1.平均利率については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。
区 分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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25,955
|
27,384
|
12,763
|
11,585
|
リース債務
|
1,191
|
589
|
813
|
716
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。