|
|
(単位:百万円) |
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
現金預金 |
|
|
受取手形 |
|
|
電子記録債権 |
|
|
完成工事未収入金 |
|
|
有価証券 |
|
|
未成工事支出金 |
|
|
材料貯蔵品 |
|
|
その他 |
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
流動資産合計 |
|
|
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 |
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
建物(純額) |
|
|
構築物 |
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
構築物(純額) |
|
|
機械及び装置 |
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
機械及び装置(純額) |
|
|
車両運搬具 |
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
車両運搬具(純額) |
|
|
工具器具・備品 |
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
工具器具・備品(純額) |
|
|
土地 |
|
|
建設仮勘定 |
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
無形固定資産 |
|
|
借地権 |
|
|
電話加入権 |
|
|
ソフトウエア |
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
|
|
関係会社株式 |
|
|
関係会社出資金 |
|
|
長期貸付金 |
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
長期前払費用 |
|
|
前払年金費用 |
|
|
その他 |
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
投資その他の資産合計 |
|
|
固定資産合計 |
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
支払手形 |
|
|
工事未払金 |
|
|
短期借入金 |
|
|
未払金 |
|
|
未払費用 |
|
|
未払法人税等 |
|
|
未成工事受入金 |
|
|
工事損失引当金 |
|
|
完成工事補償引当金 |
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
その他 |
|
|
流動負債合計 |
|
|
固定負債 |
|
|
繰延税金負債 |
|
|
退職給付引当金 |
|
|
その他 |
|
|
固定負債合計 |
|
|
負債合計 |
|
|
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
|
|
資本剰余金 |
|
|
資本準備金 |
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
利益剰余金 |
|
|
利益準備金 |
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
固定資産圧縮積立金 |
|
|
別途積立金 |
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
株主資本合計 |
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
繰延ヘッジ損益 |
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
純資産合計 |
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
完成工事高 |
|
|
完成工事原価 |
|
|
完成工事総利益 |
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
役員報酬 |
|
|
従業員給料手当 |
|
|
退職給付費用 |
|
|
法定福利費 |
|
|
福利厚生費 |
|
|
修繕維持費 |
|
|
事務用品費 |
|
|
通信交通費 |
|
|
動力用水光熱費 |
|
|
調査研究費 |
|
|
広告宣伝費 |
|
|
貸倒引当金繰入額 |
△ |
△ |
交際費 |
|
|
寄付金 |
|
|
地代家賃 |
|
|
減価償却費 |
|
|
租税公課 |
|
|
保険料 |
|
|
雑費 |
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
営業利益 |
|
|
営業外収益 |
|
|
受取利息 |
|
|
有価証券利息 |
|
|
受取配当金 |
|
|
為替差益 |
|
|
その他 |
|
|
営業外収益合計 |
|
|
営業外費用 |
|
|
支払利息 |
|
|
支払補償費 |
|
|
撤去費用 |
|
|
その他 |
|
|
営業外費用合計 |
|
|
経常利益 |
|
|
特別利益 |
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
その他 |
|
|
特別利益合計 |
|
|
特別損失 |
|
|
固定資産除却損 |
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
その他 |
|
|
特別損失合計 |
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
法人税等調整額 |
|
△ |
法人税等合計 |
|
|
当期純利益 |
|
|
【完成工事原価報告書】
|
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
||
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
金額(百万円) |
構成比 (%) |
Ⅰ 材料費 |
|
162,091 |
36.7 |
191,472 |
40.5 |
Ⅱ 労務費 |
|
22,360 |
5.1 |
22,978 |
4.9 |
Ⅲ 外注費 |
|
183,306 |
41.5 |
179,024 |
37.9 |
Ⅳ 経費 |
|
73,688 |
16.7 |
78,815 |
16.7 |
(うち人件費) |
|
(34,401) |
(7.8) |
(35,043) |
(7.4) |
計 |
|
441,447 |
100.0 |
472,291 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
(注) 原価計算の方法は、個別原価計算である。
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
株主資本 |
||||||||
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
固定資産圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
△ |
△ |
|
|
|
△ |
△ |
自己株式の消却 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利益剰余金から資本剰余金への振替 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
△ |
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
△ |
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の消却 |
|
|
|
|
|
|
利益剰余金から資本剰余金への振替 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
△ |
△ |
△ |
△ |
当期変動額合計 |
△ |
|
△ |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円) |
|
|
株主資本 |
||||||||
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||
|
固定資産圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の消却 |
|
|
△ |
△ |
|
|
|
|
|
利益剰余金から資本剰余金への振替 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
|
当期首残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
|
|
|
△ |
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
△ |
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
自己株式の消却 |
|
|
|
|
|
|
利益剰余金から資本剰余金への振替 |
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
|
|
|
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3)その他有価証券
①市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
②市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)未成工事支出金
個別法による原価法
(2)材料貯蔵品
移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用している。
なお、主な耐用年数は以下のとおりである。
建物及び構築物 10年~50年
機械装置及び運搬具 3年~7年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用している。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2)工事損失引当金
受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上している。
(3)完成工事補償引当金
完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高のうち当社に瑕疵担保責任のある完成工事高に対し、将来の見積補償額に基づいて計上している。
(4)役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上している。
(5)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
①退職給付見込額の帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属される方法については、給付算定式基準によっている。
②数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により費用処理している。
6.収益及び費用の計上基準
当社は、電気工事(配電工事、ビル・工場等の一般電気工事、送電線工事、発変電所工事等)、情報通信工事(電気通信工事、計装工事等)、環境関連工事(空調管工事等)、内装設備工事及び土木工事並びにその他これらに関連する事業を営んでいる。
主な履行義務の内容としては、顧客との契約において受注した上記の工事等について、施工して引渡す義務を負っている。
一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の進捗度を合理的に見積ることができる場合は、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し(進捗度の見積りは発生原価に基づくインプット法)、進捗度を合理的に見積ることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、原価回収基準を適用している。
また、契約における取引開始日から、完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約は、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。
7.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっている。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
①ヘッジ手段
為替予約、金利スワップ
②ヘッジ対象
原材料輸入による外貨建買入債務、外貨建予定取引及び借入金
(3)ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規定及び取引範囲等を定めた内部規定に基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスク及び金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしている。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価している。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略している。
8.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
1.一定の期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
一定期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高 |
313,412 |
345,994 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、「注記事項(重要な会計方針) 6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の進捗度を合理的に見積ることができる場合は、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識する方法(進捗度の見積りは発生原価に基づくインプット法)を適用している。一定の期間にわたり収益を認識する方法の適用にあたっては、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度を合理的に見積り、これに応じて完成工事高を算定している。当社はこれらの見積りについて、工事の進捗等に伴い継続して見直しを行っているが、一定の不確実性が伴うことから、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性がある。
2.工事損失引当金の計上
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
工事損失引当金 |
2,455 |
6,396 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、「注記事項(重要な会計方針) 5.引当金の計上基準 (2)工事損失引当金」に記載のとおり、受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について損失見込額を見積り、これを基に工事損失引当金を計上している。当社は、資材費、外注費及び工期といった見積り及びその基礎となる仮定を継続的に見直しているが、一定の不確実性が伴うことから、実際の損失額が見積りと異なった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性がある。
3.退職給付債務
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
|
(単位:百万円) |
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
退職給付引当金 |
17,310 |
17,446 |
前払年金費用 |
2,696 |
3,579 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、「注記事項(重要な会計方針) 5.引当金の計上基準 (5)退職給付引当金」に記載のとおり、従業員の退職給付に充てるため、様々な数理計算上の仮定に基づいて退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産を計上している。これらの仮定には、割引率、年金資産の長期期待運用収益率、退職率、死亡率等が含まれており、当社は、使用した数理計算上の仮定は合理的であると判断しているが、将来の不確実な経済条件の変動等によって当該仮定の見直しが必要となった場合、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性がある。
(貸借対照表関係)
前事業年度において独立掲記していた「流動資産」の「預け金」は金額が零のため、当事業年度においては「流動資産」の「その他」に含めている。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「預け金」20,000百万円及び「その他」4,708百万円は、「流動資産」の「その他」24,708百万円として組み替えている。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「為替差益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとした。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」668百万円は、「営業外収益」の「為替差益」417百万円及び「その他」251百万円として組み替えている。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払補償費」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとした。また、前事業年度において独立掲記していた「営業外費用」の「特別弔慰金」は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当事業年度においては「営業外費用」の「その他」に含めている。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「特別弔慰金」65百万円及び「その他」122百万円は、「営業外費用」の「支払補償費」19百万円及び「その他」168百万円として組み替えている。
前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「投資有価証券評価損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとした。また、前事業年度において、独立掲記していた「特別損失」の「減損損失」は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当事業年度においては「特別損失」の「その他」に含めている。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「減損損失」137百万円及び「その他」16百万円は、「特別損失」の「投資有価証券評価損」6百万円及び「その他」147百万円として組み替えている。
※1 このうち関係会社に対するものは次のとおりである。
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
完成工事未収入金 |
13,688百万円 |
13,138百万円 |
※2 担保に供している資産
下記の資産はPFI事業を営む当社出資会社の借入金の担保に供している。
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
投資有価証券(株式) |
7百万円 |
7百万円 |
関係会社株式 |
4 |
4 |
長期貸付金 |
5 |
4 |
3 保証債務
下記の関係会社等の銀行借入等について保証を行っている。
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
ワサ・エレクトリカル・ サービス・インク |
2,618百万円 |
14,925百万円 |
(19,606千US$) |
(98,576千US$) |
|
キンデン(タイランド)・ カンパニー・リミテッド |
5百万円 |
63百万円 |
(1,483千THB) |
(15,349千THB) |
|
ピー・ティー・キンデン・ インドネシア |
1,308百万円 |
1,257百万円 |
(147,000,000千IDR) |
(131,028,000千IDR) |
|
キンデン・ベトナム・ カンパニー・リミテッド |
439百万円 |
502百万円 |
(77,114,466千VND) |
(82,370,794千VND) |
|
インターナショナル・エレクトロ- メカニカル・サービス |
3,983百万円 |
8,089百万円 |
(109,384千AED) |
(195,871千AED) |
|
アンテレック・プライベート・ リミテッド |
923百万円 |
4,348百万円 |
(563,209千INR) |
(2,376,030千INR) |
|
BAN-BANネットワークス㈱ |
21百万円 |
-百万円 |
合計 |
9,300百万円 |
29,187百万円 |
上記の保証債務のうち外貨建てのものは、期末日の為替相場(仲値)により円換算している。
※4 コミットメントライン契約
当社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結している。これらの契約に基づく事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりである。
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
当事業年度 (2024年3月31日) |
コミットメントライン契約の総額 |
50,000百万円 |
35,500百万円 |
借入実行残高 |
10,500 |
7,500 |
差引額 |
39,500 |
28,000 |
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれている。
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
完成工事高 |
78,765百万円 |
81,584百万円 |
受取利息 |
129 |
145 |
受取配当金 |
2,239 |
2,073 |
※2 その他(特別利益)の主なものは、次のとおりである。
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
固定資産売却益 |
54百万円 |
45百万円 |
会員権売却益 |
19 |
15 |
※3 その他(特別利益)に含まれる固定資産売却益の内訳は、次のとおりである。
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
建物 |
-百万円 |
6百万円 |
機械装置 |
0 |
- |
車両運搬具 |
6 |
2 |
土地 |
48 |
37 |
合計 |
54 |
45 |
※4 その他(特別損失)の主なものは、次のとおりである。
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
固定資産売却損 |
4百万円 |
15百万円 |
会員権売却損 |
2 |
- |
減損損失 |
137 |
2 |
会員権評価損 |
3 |
12 |
※5 その他(特別損失)に含まれる固定資産売却損の内訳は、次のとおりである。
|
前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
建物 |
-百万円 |
5百万円 |
構築物 |
4 |
0 |
機械装置 |
- |
0 |
車両運搬具 |
- |
0 |
備品 |
- |
0 |
土地 |
- |
9 |
合計 |
4 |
15 |
子会社株式及び関連会社株式
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
区分 |
前事業年度 (百万円) |
当事業年度 (百万円) |
子会社株式 |
14,228 |
14,228 |
関連会社株式 |
367 |
367 |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
前事業年度 (2023年3月31日) |
|
当事業年度 (2024年3月31日) |
繰延税金資産 |
(百万円) |
|
(百万円) |
貸倒引当金 |
146 |
|
132 |
未払費用 |
4,099 |
|
4,517 |
未払事業税 |
872 |
|
990 |
退職給付引当金 |
4,472 |
|
4,244 |
投資有価証券評価損 |
920 |
|
913 |
関係会社出資金評価損 |
999 |
|
999 |
会員権評価損 |
338 |
|
334 |
減損損失 |
468 |
|
381 |
工事損失引当金 |
751 |
|
1,957 |
その他 |
953 |
|
1,045 |
繰延税金資産小計 |
14,022 |
|
15,516 |
評価性引当額 |
△3,003 |
|
△2,834 |
繰延税金資産合計 |
11,019 |
|
12,682 |
繰延税金負債 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△15,893 |
|
△23,380 |
固定資産圧縮積立金 |
△100 |
|
△100 |
繰延税金負債合計 |
△15,993 |
|
△23,480 |
繰延税金負債の純額 |
△4,973 |
|
△10,797 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (2023年3月31日) |
|
当事業年度 (2024年3月31日) |
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。 |
|
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。 |
|
||
|
||
|
||
|
(収益を理解するための基礎となる情報)
連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。
該当事項なし。
【株式】
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
(投資有価証券) |
|
|
(その他有価証券) |
|
|
トヨタ自動車㈱ |
4,004,500 |
15,185 |
住友不動産㈱ |
2,059,000 |
11,936 |
ダイキン工業㈱ |
300,000 |
6,180 |
リゾートトラスト㈱ |
1,442,600 |
3,830 |
大日本印刷㈱ |
774,000 |
3,615 |
イオン㈱ |
941,406 |
3,384 |
伊藤忠商事㈱ |
489,000 |
3,161 |
ヒューリック㈱ |
1,723,800 |
2,708 |
日本ペイントホールディングス㈱ |
2,485,000 |
2,667 |
三菱倉庫㈱ |
505,000 |
2,512 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
1,588,460 |
2,473 |
三井不動産㈱ |
1,500,000 |
2,471 |
㈱立花エレテック |
754,020 |
2,439 |
㈱SCREENホールディングス |
120,000 |
2,395 |
京阪神ビルディング㈱ |
1,393,000 |
2,277 |
大和ハウス工業㈱ |
500,000 |
2,264 |
小野薬品工業㈱ |
845,000 |
2,074 |
㈱近鉄百貨店 |
732,300 |
1,735 |
インフロニア・ホールディングス㈱ |
1,163,000 |
1,678 |
東急建設㈱ |
1,924,000 |
1,606 |
㈱ニチレイ |
325,000 |
1,346 |
ゼリア新薬工業㈱ |
548,900 |
1,170 |
㈱神戸製鋼所 |
500,000 |
1,028 |
松竹㈱ |
105,000 |
1,025 |
㈱イズミ |
256,200 |
899 |
㈱T&Dホールディングス |
337,200 |
875 |
㈱ヤクルト本社 |
263,200 |
820 |
三菱地所㈱ |
261,000 |
726 |
平和不動産㈱ |
170,000 |
693 |
パナソニック ホールディングス㈱ |
431,230 |
623 |
レンゴー㈱ |
529,000 |
618 |
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
日本ハム㈱ |
121,000 |
615 |
フジテック㈱ |
160,000 |
606 |
サッポロホールディングス㈱ |
100,000 |
603 |
日本空港ビルデング㈱ |
100,000 |
593 |
東急㈱ |
306,100 |
564 |
上海環球金融中心有限公司 |
5 |
500 |
千代田化工建設㈱ |
1,215,000 |
490 |
㈱歌舞伎座 |
100,000 |
468 |
㈱大林組 |
246,000 |
458 |
J.フロント リテイリング㈱ |
257,896 |
436 |
江崎グリコ㈱ |
102,500 |
433 |
日本特殊陶業㈱ |
82,000 |
416 |
㈱帝国ホテル |
400,000 |
392 |
㈱平和堂 |
193,000 |
392 |
㈱ニップン |
146,000 |
346 |
南海電気鉄道㈱ |
100,000 |
319 |
日本ピラー工業㈱ |
50,000 |
319 |
出光興産㈱ |
284,000 |
295 |
㈱かわでん |
100,000 |
289 |
イオンディライト㈱ |
78,425 |
277 |
鹿島建設㈱ |
88,000 |
275 |
その他 122銘柄 |
25,065,423 |
6,581 |
計 |
58,266,165 |
102,103 |
【債券】
銘柄 |
券面総額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
(有価証券) |
|
|
(満期保有目的の債券) |
|
|
Spica Limited 期限付劣後債 リパッケージ債(ユーロ円建) |
500 |
500 |
第5回ヒューリック無担保社債 |
500 |
500 |
第23回トヨタ自動車無担保社債 |
300 |
300 |
第12回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
500 |
第12回三井住友トラスト・ホールディングス期限前償還条項付無担保社債 |
300 |
300 |
第18回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
800 |
800 |
第1回日本製鉄無担保社債 |
300 |
300 |
第1回住友生命劣後ローン流動化㈱ 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
500 |
Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 |
500 |
500 |
Nomura Europe Finance N.V. ユーロ円建クレジットリンク債 |
500 |
500 |
第8回日本電産無担保社債 |
500 |
500 |
第13回富士フイルムホールディングス無担保社債 |
500 |
500 |
第6回三井住友海上火災保険無担保社債 |
500 |
500 |
第1回日本生命2019基金流動化無担保社債 |
500 |
500 |
第12回キリンホールディングス無担保社債 |
200 |
200 |
第1回あいおいニッセイ同和利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 |
300 |
300 |
第43回日本精工無担保社債 |
100 |
100 |
ダイワ ユーロ円建クレジットリンク債 |
500 |
504 |
第20回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
500 |
第31回住友金属鉱山無担保社債 |
100 |
100 |
Mizuho Securities Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 |
500 |
500 |
Mizuho Securities Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 |
500 |
500 |
Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 |
500 |
500 |
Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 |
500 |
500 |
第21回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
499 |
Takumi I Limited 円貨建リパッケージ債 |
500 |
500 |
第2回T&Dホールディングス利払繰延条項及び期限前償還条項付無担保社債 |
200 |
200 |
第539回中部電力社債 |
500 |
500 |
銘柄 |
券面総額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
第3回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
501 |
第24回阪神高速道路社債 |
300 |
300 |
三井住友銀行(譲渡性預金) |
85,000 |
85,000 |
りそな銀行(譲渡性預金) |
40,000 |
40,000 |
大和証券㈱(コマーシャルペーパー) |
5,000 |
4,999 |
三井住友銀行(合同運用指定金銭信託) |
5,000 |
5,000 |
小計 |
147,900 |
147,906 |
銘柄 |
券面総額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
(投資有価証券) |
|
|
(満期保有目的の債券) |
|
|
Kai Limited ユーロ円建リパッケージ債 |
500 |
500 |
第5回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
500 |
第16回イオンフィナンシャルサービス無担保社債 |
200 |
200 |
第16回イオンフィナンシャルサービス無担保社債 |
300 |
300 |
Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 |
500 |
500 |
第13回日本電産無担保社債 |
500 |
500 |
SMBC Nikko Securities Inc ユーロ円建クレジットリンク債 |
500 |
500 |
第7回コンコルディア・フィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
200 |
200 |
第4回野村ホールディングス無担保社債 |
500 |
500 |
第1回AGC無担保社債 |
200 |
200 |
第469回九州電力社債 |
500 |
500 |
第1回商工組合中央金庫期限前償還条項付無担保社債 |
400 |
400 |
第62回三菱UFJリース無担保社債 |
300 |
300 |
第39回ANAホールディングス無担保社債 |
500 |
500 |
第16回NTTファイナンス無担保社債 |
200 |
200 |
Mizuho Securities Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 |
500 |
500 |
第1回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債 |
500 |
500 |
第27回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
500 |
第27回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
200 |
200 |
第30回いすゞ自動車無担保社債 |
100 |
100 |
第9回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
501 |
銘柄 |
券面総額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
第87回中日本高速道路社債 |
500 |
500 |
第26回トヨタ自動車無担保社債 |
400 |
400 |
第28回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
100 |
100 |
第25回三井住友銀行無担保社債 |
500 |
519 |
第36回大和証券グループ本社無担保社債 |
200 |
200 |
第6回サントリーホールディングス無担保社債 |
500 |
501 |
Mizuho Securities Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 |
500 |
500 |
第29回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
200 |
200 |
第1回日本生命2021基金流動化無担保社債 |
100 |
100 |
第3回野村ホールディングス無担保社債 |
500 |
500 |
第2回商工組合中央金庫期限前償還条項付無担保社債 |
200 |
200 |
第23回ダイキン工業無担保社債 |
200 |
200 |
第2回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
500 |
第2回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
500 |
第7回三井住友海上火災保険無担保社債 |
300 |
300 |
第3回商工組合中央金庫期限前償還条項付無担保社債 |
300 |
300 |
第4回中央日本土地建物グループ無担保社債 |
500 |
500 |
第32回三菱ケミカルホールディングス無担保社債 |
500 |
500 |
第21回三井金属鉱業無担保社債 |
500 |
500 |
第8回コニカミノルタ社債 |
300 |
300 |
第39回ソニーグループ無担保社債 |
300 |
300 |
第1回日本取引所グループ無担保社債 |
500 |
503 |
第14回クボタ無担保社債 |
500 |
500 |
第6回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
500 |
NOMURA GLOBAL FINANCE CO.LTD ユーロ円建コーラブル・クレジットリンク債 |
500 |
500 |
Mizuho Securities Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 |
500 |
500 |
第59回日本電気無担保社債 |
500 |
500 |
第2回JXTGホールディングス無担保社債 |
500 |
502 |
VOYAGER ユーロ円建リパッケージ債 |
500 |
500 |
銘柄 |
券面総額(百万円) |
貸借対照表計上額(百万円) |
第1回第8回日本生命劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
500 |
VOYAGER ユーロ円建リパッケージ債 |
500 |
500 |
第27回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
500 |
第1回全共連第2回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
500 |
第38回ソニーグループ無担保社債 |
300 |
300 |
第18回三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
500 |
Mizuho Securities Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 |
200 |
200 |
NOMURA GLOBAL FINANCE CO.LTD ユーロ円建クレジットリンク債 |
500 |
500 |
NOMURA GLOBAL FINANCE CO.LTD ユーロ円建コーラブル・クレジットリンク債 |
500 |
500 |
第26回りそなホールディングス無担保社債 |
500 |
500 |
NOMURA GLOBAL FINANCE CO.LTD ユーロ円建コーラブル・クレジットリンク債 |
500 |
500 |
第23回イオンフィナンシャルサービス無担保社債 |
500 |
500 |
第25回商船三井無担保社債 |
500 |
500 |
第29回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
800 |
800 |
第1回住友生命2023基金流動化株式会社無担保社債 |
300 |
300 |
第8回野村ホールディングス無担保社債 |
500 |
500 |
第24回パナソニックホールディングス無担保社債 |
500 |
500 |
第1回第2回日本生命劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
507 |
Sylph Limited ユーロ円建てクレジットリンク債 |
500 |
500 |
VOYAGER ユーロ円建リパッケージ債 |
500 |
500 |
第41回大和証券グループ無担保社債 |
500 |
500 |
Mizuho Securities Co.,Ltd ユーロ円建クレジットリンク債 |
500 |
500 |
第35回三菱UFJフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
500 |
第32回住友電気工業無担保社債 |
500 |
500 |
第1回全共連第3回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 |
500 |
500 |
小計 |
31,800 |
31,835 |
計 |
179,700 |
179,742 |
【その他】
銘柄 |
投資口数等(口) |
貸借対照表計上額(百万円) |
(投資有価証券) |
|
|
(その他有価証券) |
|
|
合同会社レスキューホテルファンド1号 |
2 |
0 |
計 |
2 |
0 |
資産の種類 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) |
当期償却額 (百万円) |
差引当期末残高 (百万円) |
有形固定資産 |
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建物 |
82,356 |
3,505 |
1,111 |
84,750 |
58,527 |
1,360 |
26,223 |
構築物 |
6,106 |
161 |
191 |
6,076 |
5,142 |
97 |
933 |
機械及び装置 |
2,704 |
123 |
42 |
2,785 |
2,334 |
160 |
450 |
車両運搬具 |
23,047 |
1,965 |
919 |
24,093 |
19,921 |
2,198 |
4,171 |
工具器具・備品 |
9,648 |
524 |
380 |
9,791 |
8,563 |
526 |
1,228 |
土地 |
56,109 |
- |
109 (2) |
56,000 |
- |
- |
56,000 |
建設仮勘定 |
24,297 |
23,695 |
4,304 |
43,688 |
- |
- |
43,688 |
有形固定資産 計 |
204,270 |
29,976 |
7,060 (2) |
227,186 |
94,489 |
4,343 |
132,696 |
無形固定資産 |
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借地権 |
- |
- |
- |
116 |
- |
- |
116 |
電話加入権 |
- |
- |
- |
136 |
0 |
- |
136 |
ソフトウエア |
- |
- |
- |
5,987 |
2,997 |
833 |
2,990 |
無形固定資産 計 |
- |
- |
- |
6,241 |
2,997 |
833 |
3,243 |
長期前払費用 |
165 [56] |
68 [20] |
77 [35] |
157 [41] |
42 |
20 |
114 [41] |
(注)1.土地及び有形固定資産計の「当期減少額」欄の( )内の金額は内数で、当期の減損損失計上額である。
2.無形固定資産の金額は資産の総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略した。
3.長期前払費用の[ ]内の金額は内数で、保険料等の期間配分にかかるものであり、減価償却と性格が異なるため、償却累計額には含めていない。
4.リース資産については、有形固定資産の各科目に含めている。
5.当期増加額のうち重要なものは次のとおりである。
建設仮勘定 新事業所(東京都江東区) 21,743百万円
区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (目的使用) (百万円) |
当期減少額 (その他) (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
貸倒引当金 |
1,209 |
19 |
- |
84 |
1,144 |
工事損失引当金 |
2,455 |
5,172 |
1,231 |
- |
6,396 |
完成工事補償引当金 |
258 |
308 |
258 |
- |
308 |
役員賞与引当金 |
73 |
78 |
73 |
- |
78 |
(注)貸倒引当金の当期減少額欄のその他は、洗替計算によるもの及び当期回収されたものである。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
該当事項なし。