⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

セガサミーホールディングス㈱
(提出会社)

第5回無担保社債
(公募債)

2019年
10月10日

10,000

10,000

0.38

無担保

2029年
10月10日

合計

10,000

10,000

()

 

(注) 1  「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額であります。

2  連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5年超

(百万円)

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

- 

1年以内に返済予定の長期借入金

17,000

22,507

0.6

1年以内に返済予定のリース債務

1,377

1,886

2.6

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

25,000

124,500

0.8

2025年~2031年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

5,352

4,837

2.5

2025年~2032年

その他有利子負債

 

 

 

 

 設備未払金

29

24

1.4

 設備未払金(1年以内に返済予
 定のものを除く)

119

103

1.5

2025年~2030年

合計

48,879

153,859

 

(注) 1  「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連
結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。

3  長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5年超
(百万円)

長期借入金

7,500

7,500

17,500

24,500

67,500

リース債務

1,384

1,023

856

804

768

その他有利子負債

  設備未払金

22

22

22

21

13

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。