(単位:百万円)
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注記 番号
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前年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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当年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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当期利益
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317,038
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144,197
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減価償却費及び償却費
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664,400
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728,002
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減損損失
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64,394
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150,017
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持分決済型株式報酬
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60,672
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70,871
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有形固定資産の処分及び売却に係る損失
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10
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6,052
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事業譲渡及び子会社株式売却益
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△6,807
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△7,832
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条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額(純額)
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3,991
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20,757
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金融収益及び費用(純額)
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106,785
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167,757
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持分法による投資損益
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8,630
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△6,473
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法人所得税費用
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58,052
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△91,406
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資産及び負債の増減額
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売上債権及びその他の債権の減少額
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75,127
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15,104
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棚卸資産の増加額
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△79,155
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△115,743
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仕入債務及びその他の債務の減少額
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△84,804
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△9,895
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引当金の増減額(△は減少)
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31,899
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△126,901
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その他の金融負債の増減額(△は減少)
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31,669
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△18,568
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その他(純額)
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△88,778
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△7,556
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営業活動による現金生成額
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1,163,122
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918,383
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法人所得税等の支払額
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△198,439
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△219,941
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法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額
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12,473
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17,902
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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977,156
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716,344
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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利息の受取額
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5,054
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11,161
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配当金の受取額
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3,562
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13,191
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有形固定資産の取得による支出
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△140,657
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△175,420
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有形固定資産の売却による収入
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962
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8,606
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無形資産の取得による支出
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△493,032
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△305,310
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投資の取得による支出
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△10,151
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△6,766
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投資の売却、償還による収入
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22,254
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8,021
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事業売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後)
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7,958
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19,959
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純投資ヘッジとして指定された先物為替予約の決済による支出
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-
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△33,300
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その他(純額)
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△3,052
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△4,003
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△607,102
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△463,862
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